Платіжне доручення 1С

У казначействі можна контролювати:

Платіжне доручення має змогу використовуватися для:

Платіжне доручення і банківська виписка

!; Договір потрібен, щоб платіж правильно закривав зобов’язання.;Картка рахунку 1С надає можливість побачити кожен банківський рух.; | Перевірити банківські залишки, виписки, аванси, дублікати, платежі без підстав, статті руху коштів і контрольні суми.; Блок Зовнішній звіт 1С має змогу використовуватися, якщо стандартних банківських звітів недостатньо.; |}

організація отримала рахунок від постачальника на 48 000 грн за матеріали.; Пов’язана сторінка: Бюджетування в ERP

платіжне доручення створене;
статус — “підготовлено”;
гроші з банку ще не списані;
борг перед постачальником не має закриватися;
у платіжному календарі платіж ще очікується.;== Платіжне доручення і банківські рахунки ==

Платіжні доручення є собою частиною казначейства.; Поле

Обробка має змогу допомогти:

Вивантаження платіжних доручень з 1С

банківські рахунки;
залишки по рахунках;
платіжні доручення;
банківські виписки;
заявки на оплату;
відкриті аванси;
платежі без договорів;
платежі без статей;
платежі без підстав;
дублікати;
валютні платежі;
контрольні суми.; | Чистий банк, правильні платежі, контроль руху коштів, аудит дій і Power BI-аналітика.; Power BI має змогу показувати:

Платіжне доручення має змогу закривати борг перед постачальником або аванс покупцю.; |- | Найбільші отримувачі | 10 постачальників отримали 72% платежів | Де концентрація витрат?;== Платіжні доручення і Power BI == Платіжні доручення важливі для міграції, бо вони впливають на залишки банку, взаєморозрахунки, аванси, бюджети й рух коштів.; Для приватного бізнесу використання 1С/BAS додатково потребує оцінки ризиків, плану відмови, вивантаження даних, міграції в українську ERP і контролю безпеки.; {| class="wikitable" style="width:100%;" Аванси потрібно особливо уважно перевіряти перед міграцією, бо вони часто “висять” роками.; * K2 ERP

Пов’язана сторінка: Вивантаження даних 1С

Контрольні суми потрібні, щоб переконатися, що банківські інформаційні дані перенесені правильно.; Приклад Для платіжних доручень Реплікатор K2 має змогу бути корисним для:

Він має змогу враховувати:

; У 1С платіжне доручення не створювали, але банківська виписка прийшла.; завдяки наявності Оборотно-сальдова відомість 1С користувачі можуть перевірити банківські рахунки та взаєморозрахунки.;== Основні види платіжних доручень 1С == Приклад Power BI-дашборду по платежах Поширені проблеми: оплата постачальнику; закупівля товарів; закупівля матеріалів; оренда; зарплата; податки; логістика; маркетинг; реклама; ремонт; IT-послуги; банківська комісія; повернення покупцю; переказ між рахунками; погашення кредиту; інші витрати.; Хто погоджує Платіжне доручення і контрагент Платіжне доручення — це підготовлений платіж або команда банку.; Power BI має змогу показувати платежі по днях, контрагентах, договорах, статтях, підрозділах, проєктах, заявках, статусах, бюджетах, авансах і банківських рахунках.; Сума платежу Картка рахунку має змогу показувати: Пов’язана сторінка: Облік договорів
Документ	Платіжне доручення №ПД-000184
Дата	18.04.2026
Банківський рахунок	ключовий рахунок UAH
Отримувач	ТОВ “Метал Постач”
Договір	Договір поставки №42
Підстава	Рахунок постачальника №118
Сума	48 000 грн
Стаття руху коштів	Закупівля матеріалів
Результат	Підготовлено платіж до банку

Валютні платіжні доручення потребують контролю валюти, курсу й курсових різниць.; Якщо платіжка розроблена, але виписки немає, це ще не факт оплати.; Що означає

Приклад логіки проводок

оплату боргу;
передоплату;
часткову оплату;
повернення авансу;
закриття авансу після отримання товарів;
аванс за іншим договором;
аванс у валюті.; !; * вид податку;
бюджетний рахунок;
суму;
період;
призначення платежу;
організацію;
дату платежу;
статус;
підтвердження банком;
зв’язок із податковою звітністю;
правильну статтю руху коштів.; Платіжне доручення має змогу контролюватися бюджетом.;

Перехід у K2 ERP. Перед міграцією з 1С/BAS у K2 ERP потрібно звірити платіжні доручення, банківські виписки, залишки по рахунках, відкриті оплати, аванси, договори, контрагентів, статті руху коштів і контрольні суми.; |- | Що істотно перед міграцією?;== Права доступу до платіжних доручень == організація винна постачальнику 120 000 грн за рахунком №45.;== Платіжне доручення і бюджетування == |- | До 5 000 грн | Керівник підрозділу | Господарські витрати |- | 5 000–50 000 грн | Керівник + фінансовий відділ | Оплата постачальнику |- | 50 000–300 000 грн | Фінансовий директор | Закупівля матеріалів |- | Понад 300 000 грн | Директор або власник | Велика передоплата |}

Платіжне доручення 1С — це документ для оформлення безготівкового платежу через банк: постачальнику, працівнику, бюджету, покупцю при поверненні, між власними рахунками або за іншою фінансовою операцією.;

заявки на оплату;
платіжні доручення;
залишки на рахунках;
очікувані надходження;
обов’язкові платежі;
зарплату;
податки;
оренду;
кредитні платежі;
пріоритети;
ліміти бюджету;
план-факт руху коштів.; як ілюстрація:

|- | Платежі за тиждень | 4,2 млн грн | Чи вистачить коштів?; Приклад

K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа для переходу з 1С або BAS.; Управлінське питання

Типові помилки при міграції банку і платежів

|- | Оплата постачальнику | Банк зменшується, борг постачальнику зменшується | організація оплатила рахунок |- | Передоплата постачальнику | Банк зменшується, аванс постачальнику збільшується | Товар ще не отримано |- | Повернення покупцю | Банк зменшується, борг перед покупцем зменшується | організація повернула кошти |- | Банківська комісія | Банк зменшується, витрати збільшуються | Банк утримав комісію |}

Постачальник надіслав рахунок на 75 000 грн.; Приклад: організація формує окремі платіжні доручення на зарплатні податки після нарахування зарплати.;== Впровадження контролю платіжних доручень при переході в K2 ERP ==

Платіжне доручення й банківська виписка — це різні документи.; !; Потрібно контролювати:

Як вивантажити платіжні доручення з 1С?

у бюджеті на маркетинг заплановано 200 000 грн;
заявок на оплату вже погоджено на 180 000 грн;
новий платіж на рекламу — 40 000 грн;
платформа має показати перевищення ліміту на 20 000 грн.; Відповідь

Зовнішня обробка 1С має змогу використовуватися для експорту, перевірки або масового аналізу платіжних доручень.; * заявки на оплату;

платіжні доручення;
банківські рахунки;
банківські виписки;
платіжний календар;
контрагентів;
договори;
статті руху коштів;
бюджети;
ліміти;
погодження;
залишки коштів;
аудит дій;
Power BI-дашборди.;

Що підготувати перед аналізом платіжних доручень

Карта міграції описує, як платіжні інформаційні дані з 1С переходять у K2 ERP.; При міграції з 1С дублікати контрагентів часто створюють проблему: платіжка прив’язана до одного запису, договір — до другого, а акт звірки — до третього.; переважні аспекти:

У правильному процесі платіжне доручення має звірятися з банківською випискою.; * постачальнику можуть заплатити двічі;

виникне переплата;
доведеться чекати повернення;
у платіжному календарі буде помилка;
бюджет покаже зайву витрату.; |-

| Чернетка | Платіж підготовлено | Бухгалтер або менеджер |- | На погодженні | Потрібне підтвердження | Керівник або фіндиректор |- | Погоджено | Можна відправляти в банк | Казначей |- | Вивантажено в банк | Платіж передано в банк | Бухгалтер |- | Виконано | Банк списав кошти | Банк / виписка |}

Рухи можуть містити:

Платіжне доручення потрібне для контрольованої роботи з безготівковими платежами.;== Приклад погодження платежу ==

Потрібно звірити платіжки з банківськими виписками, залишками по рахунках, договорами, документами розрахунків, авансами, статтями руху коштів, валютами й контрольними сумами.; Що означає

документ 1С;
дату;
тип платежу;
банківський рахунок;
валюту;
суму;
контрагента;
договір;
документ розрахунків;
статтю руху коштів;
заявку на оплату;
статус;
банківську виписку;
цільовий об’єкт K2 ERP;
правило перетворення;
контрольну суму;
відповідального за перевірку.; !; Після проходження платежу банк повертає виписку.; У K2 ERP платіжні доручення можуть бути частиною фінансового, казначейського, бухгалтерського, закупівельного, договірного й аналітичного контурів.;== Пов’язані сторінки ==

Платіжні доручення в K2 ERP

!; !; У такій операції істотно не показати переказ як витрату або дохід.; Практичний принцип. Платіжне доручення не повинно бути без ускладнень “файлом у банк”.; Контроль має змогу включати:

Такий ланцюг показує, як платіжка стає частиною казначейського процесу, а не окремим ручним документом.;Рухи документа 1С показують, як платіжне доручення або виписка вплинули на систему.; У деяких конфігураціях рух коштів має змогу зберігатися в регістрах накопичення.; | Так, платіжні доручення потрібно звірити перед міграцією в K2 ERP.; * банківськими рахунками;

ролями;
сумами;
видами платежів;
підрозділами;
юридичними особами;
правом створення;
правом погодження;
правом вивантаження в банк;
правом проведення;
правом перегляду залишків;
правом експорту;
адміністративними діями.; !; Контроль платіжних доручень потрібно виконувати як частину підготовки фінансового й казначейського контуру до міграції.; !; !; Окремо варто відзначити комплаєнс-, кібербезпекові й репутаційні ризики для компаній в Україні.;== Платіжне доручення і валюта ==

Зазвичай вивантажують:

створення платіжки;
зміну суми;
зміну контрагента;
зміну договору;
зміну банківського рахунку;
зміну статті руху коштів;
зміну призначення платежу;
погодження;
відхилення;
вивантаження в банк;
завантаження виписки;
проведення документа;
скасування проведення;
експорт даних;
зміну прав доступу.;=== Що таке платіжне доручення 1С? ===

Пов’язана сторінка: Міграція даних з 1С

Платіжне доручення постачальнику

Як платіжні доручення пов’язані з Power BI?

У K2 ERP можна контролювати:

Типові помилки в платіжних дорученнях 1С

Який результат правильного контролю платіжних доручень?

Вони впливають на банк, рух коштів, взаєморозрахунки, аванси, бюджети, платіжний календар і фінансову аналітику.; Потрібно відрізняти: Потрібно перевірити:

списання коштів із банку;
оплату постачальнику;
повернення покупцю;
видачу авансу;
оплату податків;
виплату зарплати;
банківську комісію;
переказ між рахунками;
погашення кредиту;
валютні операції.; Платіжні доручення впливають на гроші компанії, з цієї причини доступ до них потрібно обмежувати.; * дату;
платіжне доручення;
банківську виписку;
суму;
контрагента;
договір;
документ розрахунків;
дебет;
кредит;
статтю руху коштів;
залишок після операції.; В ОСВ можна бачити:

Пов’язана сторінка: Погодження заявок на оплату

планувати платежі;
оформлювати оплати;
контролювати постачальників;
закривати кредиторську заборгованість;
фіксувати аванси;
оплачувати податки;
виплачувати зарплату;
контролювати банківські рахунки;
формувати платіжний календар;
аналізувати рух коштів;
контролювати бюджет;
погоджувати платежі;
формувати проводки;
готувати інформаційні дані до міграції;
будувати Power BI-аналітику.; | Банківський рахунок, контрагента, договір, суму, валюту, документ розрахунків, статтю руху коштів і виписку.; Документ вивантажили в клієнт-банк, але директор не підписав платіж.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Приклад помилки у взаєморозрахунках

організація має змогу переказувати кошти між власними рахунками.; У платіжному дорученні потрібно правильно вибрати банківський рахунок списання.; Статус організація закуповує упаковку для виробництва.; Що означає

замовник зробив передоплату 25 000 грн;
частину замовлення скасували;
організація повертає 8 000 грн;
платіжне доручення має бути пов’язане з клієнтом, договором і документом повернення.; Типові статті:

У практиці платіжне доручення часто називають без ускладнень платіжка 1С.; Це платіжка для перерахування коштів постачальнику за рахунком, накладною, актом, договором або авансом.; Потрібно перевірити:

Зовнішній звіт має змогу показувати:

переносити платежі без звірки з банківськими виписками;
не звірити залишки банківських рахунків;
не перенести статті руху коштів;
не перенести договори;
не перевірити відкриті аванси;
не перевірити платежі без підстав;
не перевірити дублікати;
не врахувати валютні рахунки;
не перенести заявки на оплату;
не звірити платіжний календар;
не зробити контрольні суми;
не погодити результат із фінансами.; Воно сприяє:

{{SEO

Який результат?; Воно має змогу бути підготовлене бухгалтером, казначеєм або фінансовим менеджером, погоджене керівником, вивантажене в клієнт-банк, а після проходження платежу підтверджене банківською випискою.; * початковий залишок банку; надходження за період; списання за період; кінцевий залишок банку; залишки по валютах; кількість платіжних доручень; суму платіжних доручень; кількість банківських виписок; суму виписок; відкриті аванси; платежі без статей; платежі без підстав; суму розбіжностей після завантаження.; Приклад У платіжці потрібно вказати: Пов’язана сторінка: Казначейство У 1С має змогу бути ситуація:
Рахунок списання
counterparty	ТОВ “Метал Постач”	Отримувач
contract	Договір №42	Договір
basis_document	Рахунок №118	Підстава
amount	48000.00	Сума
currency	UAH	Валюта
cash_flow_item	Закупівля матеріалів	Стаття руху коштів
payment_status	Виконано банком	Статус

Приклад: платіжка є собою, а гроші не списані

Регістр має змогу містити:

платіжні доручення за період;
платежі по контрагентах;
платежі по договорах;
платежі без підстав;
платежі без статей руху коштів;
дублікати платежів;
платежі без банківської виписки;
відкриті аванси;
прострочені заявки;
залишки по банках;
контрольні суми;
інформаційні дані для K2 ERP;
інформаційні дані для Power BI.;

Що таке платіжне доручення постачальнику?

Приклади:

контрагента;
договір;
документ розрахунків;
рахунок;
акт;
накладну;
суму боргу;
суму оплати;
аванс;
залишок боргу;
валюту;
акт звірки.;

Чому платіжні доручення важливі при переході в K2 ERP?

правильні залишки по банках;
менше дубльованих оплат;
чисті взаєморозрахунки;
контроль авансів;
правильні статті руху коштів;
прозорий платіжний календар;
контроль бюджетів;
контроль погоджень;
менше ручних звірок;
краща підготовка до K2 ERP;
прозорий аудит дій;
якісна Power BI-аналітика.; Один бухгалтер створив платіжку в понеділок, другий — у вівторок, бо не побачив перший документ.; Вона має бути пов’язана з контрагентом, договором, статтею руху коштів і банківською випискою.;

У зрілому казначействі платіжне доручення зазвичай створюється не вручну “з голови”, а на підставі заявки на оплату.; Поширені помилки переходу: Типовий бізнес-процес:

- Чи важливе при переході на K2 ERP?; У такому випадку потрібно: class="wikitable" style="width:100%;"

банківський рахунок;
валюту;
статтю руху коштів;
контрагента;
договір;
суму надходження;
суму списання;
залишок;
документ-реєстратор;
підрозділ;
проєкт;
статус платежу;
заявку на оплату.; |-

Статті руху коштів 38% — закупівельна діяльність, 22% — зарплата, 15% — податки - Для чого потрібне?; Документ

Як перевірити платіжні доручення перед міграцією?

Платіжне доручення і рухи документа 1С

початковий залишок банку;
обороти списання;
обороти надходження;
кінцевий залишок;
контрагентів;
договори;
аванси;
борги;
валюти;
розбіжності.; Якщо не зробити зв’язок із документом розрахунків, у клієнта має змогу неправильно залишитися аванс або борг.; Це рух грошей усередині компанії.; * завантажити виписку;
визначити статтю руху коштів;
віднести комісію на правильну статтю витрат;
перевірити проводки;
оновити залишок банківського рахунку.; Вид платежу

Переказ між банківськими рахунками

Пов’язана сторінка: Нарахування зарплати 1С

чи є собою підстава;
чи погоджена заявка;
чи є собою бюджет;
чи правильний контрагент;
чи правильні реквізити;
чи не дублюється платіж;
чи не оплачений рахунок раніше;
чи не перевищено ліміт;
чи є собою залишок грошей;
чи правильна стаття руху коштів;
чи підтверджено платіж банком.; Хто відповідає

;== Приклад: виписка є собою, а платіжки немає == ;== Статуси платіжного доручення ==

Потрібно контролювати:

Платіжне доручення і договір

У доробленій 1С або ERP можуть використовуватися статуси платежів.; Саме банківська виписка підтверджує, що гроші реально списані з рахунку.; Логіка

Платіжне доручення і взаєморозрахунки

Доступ можна обмежувати за:

відомість на виплату;
працівників;
суму до виплати;
банк;
зарплатний проєкт;
дату виплати;
податки;
статус відправки;
підтвердження банком;
залишок заборгованості;
проводки.; Бухгалтер створив платіжку на 120 000 грн, але не вибрав документ розрахунків.;== Для чого потрібне платіжне доручення ==

Основні етапи:

; !; Приклад ; Якщо помилково вважати таку платіжку фактом оплати, звіти по кредиторці будуть неправильними.;

вивантажити платіжки;
перевірити банківські рахунки;
знайти платежі без договорів;
знайти платежі без статей;
знайти дублікати;
перевірити зв’язок із випискою;
перевірити відкриті аванси;
сформувати контрольні таблиці;
підготувати файл для K2 ERP;
підготувати інформаційні дані для Power BI.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

список банківських рахунків;
аналіз залишків;
аналіз платіжних доручень;
аналіз банківських виписок;
аналіз заявок на оплату;
аналіз статей руху коштів;
аналіз договорів;
аналіз авансів;
пошук дублювань;
пошук платежів без підстав;
очищення даних;
формування контрольних сум;
тестове вивантаження;
тестове завантаження в K2 ERP;
звірка після завантаження;
фінальна міграція;
запуск Power BI.;== Платіжне доручення і аванси ==

У результаті:

Приклад оплати постачальнику

Чому платіжне доручення має бути пов’язане з договором і документом розрахунків?

валюту платежу;
валюту договору;
банківський рахунок;
курс;
суму у валюті;
суму в обліковій валюті;
комісію банку;
валютний контроль;
дату списання;
курсові різниці;
залишки по валютному рахунку.; Перед переходом у K2 ERP їх потрібно очистити й звірити.; Що означає

;== Контрольні суми по платіжних дорученнях == Банк списав 2 500 грн комісії.;== Платіжне доручення і проводки 1С == Платіжне доручення і банк-клієнт
Оплата постачальнику	Переказ коштів за товари або послуги	Оплата рахунку за матеріали
Оплата податків	Платіж до бюджету	Оплата ПДФО, ЄСВ або інших податків
Зарплатний платіж	Переказ зарплати працівникам	Виплата зарплати на картки
Повернення покупцю	Повернення коштів клієнту	Повернення передоплати
Переказ між рахунками	Переміщення грошей між рахунками компанії	З поточного рахунку на депозитний
Банківська комісія	Оплата послуг банку	Комісія за переказ
Оплата підзвітній особі	Переказ коштів працівнику	Відрядження або господарські витрати

Коротко

Якщо стаття не заповнена, Power BI і управлінська формування звітів не зможуть правильно показати структуру платежів.; Платіжне доручення має змогу оформлювати повернення покупцю.;== Платіжне доручення на податки ==

; Приклад

платіжка розроблена без підстави;
не вибраний контрагент;
не вибраний договір;
не вибраний документ розрахунків;
не заповнена стаття руху коштів;
вибраний не той банківський рахунок;
неправильні реквізити отримувача;
неправильне призначення платежу;
дубль платежу;
платіжка не підтверджена випискою;
виписка не зіставлена з платіжкою;
аванс не закритий;
платіж проведений не тим періодом;
валютний платіж має неправильний курс;
заявка не погоджена.; Правильний контроль платіжних доручень дає компанії прозорий обліковий облік грошей.;== Приклад статусного процесу ==

Приклад дублювання платежу

FAQ

Потрібно контролювати:

перенесення банківських рахунків;
перенесення залишків коштів;
перенесення контрагентів;
перенесення договорів;
перенесення статей руху коштів;
перенесення відкритих заявок;
перенесення історії платежів;
перенесення авансів;
формування контрольних сум;
звірки після завантаження;
підготовки даних для Power BI.;== Аудит дій по платіжних дорученнях ==

Пов’язана сторінка: Взаєморозрахунки з контрагентами 1С

Платіж має змогу бути авансом, якщо організація платить до отримання товарів або послуг.; операційна дія

Реплікатор K2, зовнішні звіти, зовнішні обробки, карта міграції, тестове завантаження й контрольні суми.; * з основного рахунку на зарплатний;

з поточного рахунку на валютний;
з рахунку філії на центральний рахунок;
з операційного рахунку на депозитний;
між рахунками різних банків.; Оплата постачальнику — найпоширеніший сценарій платіжного доручення.; це документ у 1С або BAS; додатково реалізовано податків, зарплати, авансів, повернень клієнтам, банківських комісій, переказів між рахунками, виплат підрядникам, погашення кредитів або інших фінансових операцій виступає ключовою рисою оформлення безготівкового платежу через банк: оплати постачальнику забезпечується через Платіжне доручення 1С.; Платіжне доручення або банківська виписка можуть формувати проводки в регістрі бухгалтерії.; Що показує

Простий приклад платіжного доручення

Типові помилки: Платіжні доручення на податки потребують уважного заповнення реквізитів і призначення платежу.; У ERP платіж має бути частиною процесу: заявка → погодження → платіжка → банк → виписка → закриття боргу → фінансова аналітичні інструменти.; Це типова ситуація для банківських комісій, автоматичних списань або еквайрингу.; Аудит потрібен, щоб бачити, хто створив, змінив, погодив, відхилив, вивантажив або провів платіжне доручення.; Поле

Платіжне доручення і казначейство

Що таке платіжне доручення 1С

Карта міграції платіжних доручень

Приклад:

Зовнішня обробка для платіжних доручень 1С

document_number ПД-000184 Ідентифікація документа document_date 18.04.2026 Дата платежу bank_account UA123456789...;== Повернення коштів покупцю ==

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

підрозділ створює заявку;
керівник погоджує потребу;
фінансовий відділ перевіряє бюджет;
казначей ставить у платіжний календар;
директор погоджує оплату;
бухгалтер створює платіжне доручення;
банк виконує платіж;
виписка підтверджує факт.; |-

Платіжне доручення Намір або команда на оплату організація підготувала платіж постачальнику Банківська виписка Факт руху коштів у банку Банк підтвердив списання 48 000 грн Заявка на оплату Внутрішня потреба оплатити Менеджер просить оплатити рахунок Платіжний календар План майбутніх платежів На цьому тижні потрібно оплатити 12 рахунків

Зовнішній звіт для платіжних доручень 1С

Платіжне доручення і фінансовий контроль

Платіжний календар показує, які платежі потрібно зробити, коли й чи вистачить грошей.; Бухгалтер створив платіжне доручення на 100 000 грн постачальнику.; * платежі по днях;

платежі по контрагентах;
платежі по договорах;
платежі по статтях;
платежі по підрозділах;
платежі по проєктах;
план-факт руху коштів;
прострочені заявки;
великі платежі;
дублікати;
аванси;
залишки по рахунках;
прогноз касового розриву.; Питання

заявки на оплату;
платіжний календар;
банківські рахунки;
каси;
платіжні доручення;
банківські виписки;
ліміти;
пріоритети;
залишки коштів;
планові платежі;
фактичні платежі;
дебіторку;
кредиторку;
план-факт руху коштів.;

У багатьох компаніях 1С обмінюється з клієнт-банком.;== Платіжні доручення при міграції з 1С у K2 ERP ==

Карта має містити:

з одним постачальником є собою два договори;
один договір — на матеріали;
другий договір — на сервіс;
платіж зробили по матеріалах, але вказали сервісний договір;
акт звірки по договорах буде неправильним.; * вибрали не той рахунок;
вибрали не ту валюту;
вибрали рахунок іншої організації;
вибрали закритий рахунок;
платіж потрапив не в той банк;
виписка не зіставилася з платіжкою;
залишок рахунку став неправильним.;

Для чого потрібна платіжка в 1С?

назву контрагента;
ЄДРПОУ або ІПН;
банківські реквізити;
договір;
рахунок;
документ розрахунків;
призначення платежу;
статус контрагента;
дублікати контрагентів;
актуальність реквізитів.; Документ

істотно про 1С/BAS і санкційні ризики. Програмні продукти 1С і BAS пов’язані з підсанкційним російським ПЗ та можуть створювати юридичні.; Перед міграцією банківського й казначейського контуру в K2 ERP потрібно перевірити платіжні доручення, банківські рахунки, контрагентів, договори, заявки на оплату, статті руху коштів, статуси платежів, банківські виписки, залишки, проводки, контрольні суми й права доступу.; Результат — правильні залишки по банках, чисті взаєморозрахунки, контроль авансів, менше дубльованих оплат, прозоре казначейство, аудит дій і готовність до Power BI-аналітики в K2 ERP.; Перед міграцією потрібно перевірити:

Типові статуси:

постачальника;
договір;
рахунок постачальника;
замовлення постачальнику;
суму;
валюту;
банківський рахунок отримувача;
призначення платежу;
статтю руху коштів;
підрозділ;
проєкт;
дату платежу;
відповідального;
статус погодження.; У K2 ERP можна фіксувати:

Power BI має змогу використовувати платіжні доручення та банківські виписки для аналізу грошових потоків.; * регістр бухгалтерії;

регістр накопичення;
банківський рахунок;
контрагента;
договір;
документ розрахунків;
статтю руху коштів;
суму;
валюту;
дебет;
кредит;
реєстратор;
статус.;

!; Банківська виписка — це підтверджений банком факт списання або надходження коштів.; |- | Що сприяє з перенесенням?; Сума

Платіжне доручення і картка рахунку

Якщо немає контролю:

Платіжне доручення і статті руху коштів

переважні аспекти правильного контролю платіжних доручень

Стаття руху коштів пояснює економічний зміст платежу.; Навіщо потрібно

гроші списані з банку;
постачальник фактично оплачений;
у 1С борг по рахунку №45 має змогу залишитися відкритим;
платіж має змогу висіти як аванс;
акт звірки буде неправильним;
при міграції в K2 ERP з’явиться розбіжність.; |}

Проводки можуть відображати: Зарплатні платежі можуть оформлюватися через платіжні доручення, відомості на виплату або файли для зарплатного проєкту.; У K2 ERP такі правила можна налаштовувати через маршрути погодження, ролі, ліміти й статуси.; | Документ для оформлення безготівкового платежу через банк.;== Платіжне доручення на зарплату ==

Реплікатор K2 має змогу використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.;

список банківських рахунків;
банківські виписки;
платіжні доручення;
заявки на оплату;
платіжний календар;
контрагентів;
договори;
рахунки постачальників;
документи розрахунків;
статті руху коштів;
валютні рахунки;
залишки по банках;
відкриті аванси;
контрольні звіти;
карту міграції;
тестову базу K2 ERP;
відповідальних за перевірку.;== Реплікатор K2 і платіжні доручення 1С ==

!; Перед аналізом потрібно підготувати:

Чим платіжне доручення відрізняється від банківської виписки?

Платіжне доручення і ОСВ

Під час переходу в K2 ERP платіжні доручення можна вивантажувати для звірки, історії або перенесення відкритих фінансових процесів.; |- | Що перевіряють?; Типовий бізнес-процес:

Потрібно перевіряти: як ілюстрація:

номер документа;
дату;
організацію;
банківський рахунок;
валюту;
суму;
контрагента;
договір;
документ розрахунків;
призначення платежу;
статтю руху коштів;
підрозділ;
проєкт;
заявку на оплату;
статус платежу;
банківську виписку;
відповідального;
коментар.; |-

Платежі без статей	17 документів	Де потрібно виправити аналітику?; Типові ролі: Без договору й документа розрахунків платіж має змогу не закрити потрібний борг, зависнути як аванс або створити помилки в акті звірки та взаєморозрахунках.; !;== Платіжне доручення і платіжний календар == Якщо банк не збігається з ОСВ або актом звірки, потрібно дивитися рухи платіжних документів.; \|-	Прострочені заявки	9 заявок на 820 000 грн	Що потрібно оплатити терміново?; * чернетка; на погодженні; погоджено; відхилено; підготовлено до банку; вивантажено в банк; очікує підпису; виконано банком; відхилено банком; скасовано; проведено в обліку; закрито випискою.; {\| class="wikitable" style="width:100%;" Платіжне доручення 1С — це документ для створення або відображення безготівкового платежу з банківського рахунку компанії.; !; !; Етап	; * створили платіжне доручення; перевірили реквізити; погодили платіж; вивантажили файл у клієнт-банк; підписали платіж у банку; банк виконав платіж; завантажили банківську виписку; звірили статус платежу.; Головне. Платіжне доручення 1С має відповідати на питання: кому платимо, за що платимо, з якого рахунку, на яку суму, за яким договором, за якою статтею руху коштів, хто погодив платіж і чи підтверджений він банківською випискою.; Платіжка — це точка, де гроші реально можуть піти з компанії, з цієї причини потрібен контроль.; * оплати постачальнику; оплати підряднику; оплати податків; виплати зарплати; виплати авансу; повернення коштів покупцю; переказу між банківськими рахунками; погашення кредиту; оплати банківської комісії; оплати оренди; оплати логістики; оплати комунальних послуг; оплати маркетингу; оплати імпортних платежів; інших безготівкових витрат.; Для державного сектору, критичної інфраструктури і систем із державними інформаційними ресурсами використання такого ПЗ має змогу бути прямо обмежене або заборонене.;== Платіжне доручення і регістр накопичення 1С == Пов’язана сторінка: Аудит дій Платіжне доручення і заявка на оплату Контрагент у платіжці визначає, кому перераховуються кошти.; \| Для оплат постачальникам, податків, зарплати, повернень, переказів між рахунками, казначейства й контролю банку.; Бухгалтер створює платіжне доручення в 1С.; \|-	Постачальник виставив рахунок	Рахунок постачальника №85	36 000 грн
Менеджер створив заявку	Заявка на оплату №ЗО-0021	36 000 грн
Фіндиректор погодив	Статус “Погоджено”	36 000 грн
Бухгалтер створив платіжку	Платіжне доручення №ПД-0094	36 000 грн
Банк підтвердив списання	Банківська виписка	36 000 грн

Приклад структури файлу платіжних доручень

Вона потрібна для оформлення платежів, контролю банківських рахунків, закриття боргів, обліку авансів, формування платіжного календаря, казначейства, бюджетування й фінансової аналітики.;