Картка рахунку 1С

Картка рахунку і Power BI

Можна аналізувати:

Сальдо в картці рахунку

Картка має змогу показувати: !;== Картка рахунку для взаєморозрахунків ==

Карта міграції описує, як інформаційні дані з 1С переходять у K2 ERP.; Результат — правильні залишки, звірені обороти, коректні субконто, чисті взаєморозрахунки, контроль документів, менше помилок при переході в K2 ERP і готовність до Power BI-аналітики.; Що показує

клієнтів;
договори;
реалізації;
акти;
номенклатуру;
послуги;
підрозділи;
проєкти;
менеджерів;
суми доходів;
знижки;
повернення;
коригування;
періоди.; інформаційні дані з картки рахунку можуть бути використані для побудови управлінської аналітики.; Картка рахунку має змогу використовуватися для контрольної звірки перед перенесенням даних у K2 ERP: залишків, оборотів, взаєморозрахунків, договорів, документів, складів і фінансових аналітик.; Можна аналізувати:

Права доступу до картки рахунку

Що таке картка рахунку 1С

Пов’язана сторінка: Казначейство

Коротко

Картка рахунку 1С — це деталізований звіт по конкретному рахунку обліку за вибраний період.;== Карта міграції даних з картки рахунку ==

Картка рахунку в K2 ERP

Картка рахунку для кредиторки

Кореспондуючі рахунки допомагають зрозуміти, з якими рахунками взаємодіє вибраний рахунок.; Аудит потрібен, щоб бачити, хто створив, змінив, провів, перепровів або експортував фінансові інформаційні дані.; Картка рахунку 1С — це звіт у 1С або BAS, який показує рухи по вибраному бухгалтерському або управлінському рахунку за період: початкове сальдо, обороти по дебету, обороти по кредиту, кінцеве сальдо, документи, контрагентів, договори, субконто, кореспондуючі рахунки й деталізацію операцій.; * початкове сальдо;

кінцеве сальдо;
сальдо по контрагентах;
сальдо по договорах;
сальдо по документах;
сальдо по складах;
сальдо по номенклатурі;
сальдо по підрозділах;
сальдо по валютах;
розбіжності;
помилкові залишки.;== Впровадження звірки карток рахунків при переході в K2 ERP ==

Так.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Вивантаження картки рахунку з 1С

додаткові поля;
специфічні субконто;
фільтри по договорах;
фільтри по проєктах;
фільтри по відповідальних;
контрольні суми;
вивантаження в Excel;
вивантаження в CSV;
формат для K2 ERP;
формат для Power BI.; Для дебіторської заборгованості картка рахунку сприяє знайти, які клієнти винні гроші й за якими документами.;

У картці рахунку можна аналізувати:

Що підготувати перед аналізом картки рахунку

номенклатуру;
складський облік;
партію;
серійний номер;
надходження;
списання;
переміщення;
реалізацію;
повернення;
інвентаризацію;
собівартість;
залишок;
розбіжності.;

; У картці рахунку можна перевірити: Який результат правильної звірки картки рахунку? Які типові помилки видно в картці рахунку? Контрольні суми по картці рахунку
Оборотно-сальдова відомість	Підсумки по рахунках, обороти й сальдо	Для загальної картини
Картка рахунку	Детальні рухи по одному рахунку	Для пошуку причин і документів
Аналіз рахунку	Структуру оборотів по кореспондуючих рахунках	Для розуміння зв’язків між рахунками
Акт звірки	Взаєморозрахунки з контрагентом	Для погодження боргів із зовнішньою стороною

У K2 ERP доступ можна обмежувати за:

Картка рахунку по витратах сприяє перевірити, які документи сформували витрати й на які статті вони віднесені.; Картка рахунку по доходах сприяє перевірити, з яких документів сформована виручка.; |- | Чи корисна при переході на K2 ERP?; * рахунок;

період;
дату операції;
документ;
кореспондуючий рахунок;
дебет;
кредит;
сальдо;
контрагента;
договір;
субконто;
валюту;
коментар;
відповідального;
контрольні суми.;== Дебет і кредит у картці рахунку ==

Субконто в картці рахунку 1С

У K2 ERP можна аналізувати:

дату;
документ;
контрагента;
статтю витрат;
підрозділ;
проєкт;
суму;
ПДВ за потреби;
кореспондуючий рахунок;
відповідального;
коментар;
правильність аналітики.;== Коли використовують картку рахунку ==

Для кредиторської заборгованості картка рахунку сприяє зрозуміти, кому організація винна гроші.; Звірку карток рахунків потрібно виконувати як окремий етап міграції фінансових і облікових даних.;== Аудит дій по фінансових даних ==

створення документа;
зміну документа;
зміну суми;
зміну контрагента;
зміну договору;
зміну статті витрат;
проведення оплати;
коригування боргу;
зміну субконто;
експорт звіту;
зміну прав доступу;
дії через API;
адміністративні зміни.;== Типові помилки при міграції даних по рахунках ==

Картку рахунку використовують у щоденній роботі бухгалтерії, фінансового відділу, аудиторів, аналітиків і команди міграції.; Практичний принцип. Перед міграцією з 1С потрібно сформувати картки ключових рахунків, перевірити обороти й сальдо, звірити субконто, знайти помилки, зафіксувати контрольні суми й порівняти результат після завантаження в K2 ERP.; * нарахування боргу;

оплату;
списання;
надходження товару;
реалізацію;
повернення;
коригування;
взаємозалік;
переміщення;
закриття витрат;
віднесення на собівартість.; |-

| Що сприяє з перенесенням?;== Картка рахунку і оборотно-сальдова відомість ==

ролями;
рахунками;
підрозділами;
філіями;
юридичними особами;
контрагентами;
договорами;
документами;
сумами;
фінансовими статтями;
проєктами;
персональними даними;
правом експорту;
адміністративними діями.; Контрольні суми потрібні, щоб переконатися, що інформаційні дані перенесені правильно.;

Power BI;
BI система;
ERP для фінансів.; | Чисті фінансові інформаційні дані, правильні залишки, контроль документів, аудит дій і Power BI-аналітика.; У картці можна аналізувати:

Реплікатор K2 і картка рахунку 1С

ключовий засіб;
інвентарний номер;
дату надходження;
первісну вартість;
амортизацію;
залишкову вартість;
відповідальну особу;
місце експлуатації;
переміщення;
модернізацію;
списання;
документи.; Зовнішній звіт має змогу додати:

Пов’язані сторінки:

перевірити правильність проводок;
знайти помилки в документах;
проаналізувати дебет і кредит;
перевірити сальдо;
звірити взаєморозрахунки;
знайти незакриті аванси;
перевірити договори;
перевірити контрагентів;
перевірити складські рухи;
знайти некоректні субконто;
підготувати інформаційні дані до міграції;
сформувати контрольні суми;
підготувати Power BI-аналітику.;== Зовнішня обробка для картки рахунку 1С ==

!;== Картка рахунку і казначейство ==

завдяки наявності Головне. Картка рахунку 1С користувачі можуть побачити не лише підсумкову суму, а повний ланцюг операцій: дата, документ, дебет, кредит, контрагент, договір, субконто, сума, сальдо й підстава руху.;=== Як картка рахунку сприяє Power BI? ===

Кореспондуючі рахунки

|- | Що таке картка рахунку 1С?; | Дати, документи, кореспондуючі рахунки, дебет, кредит, сальдо, контрагентів, договори, склади, статті й проєкти.; Значення залежить від типу рахунку: активний, пасивний або активно-пасивний.; | Сальдо, обороти, субконто, договори, документи, валюту, аванси, дебіторку, кредиторку й контрольні суми.; Пов’язана сторінка: Основні засоби в ERP

контрагенти;
договори;
документи розрахунків;
номенклатура;
склади;
партії;
працівники;
основні засоби;
статті витрат;
підрозділи;
проєкти;
замовлення;
валюти;
види діяльності.; Картка рахунку має змогу показувати:

Картка рахунку 1С має змогу бути корисною разом із Реплікатором K2 для: У картці можна перевірити: Power BI має змогу показувати: Картка рахунку потрібна для детальної перевірки обліку.; Пов’язана сторінка: Міграція даних з 1С

перевірки обліку забезпечується через Картка рахунку застосовується; додатково реалізовано пошуку помилок, аналізу взаєморозрахунків, контролю дебіторки, кредиторки, складу, витрат, доходів, основних засобів, податків, зарплати, банківських операцій і підготовки даних до міграції в нову ERP.;== Основні елементи картки рахунку 1С ==

обороти по рахунках;
сальдо;
дебіторку;
кредиторку;
витрати;
доходи;
банківські рухи;
складські залишки;
динаміку боргів;
прострочення;
фінансові статті;
підрозділи;
проєкти;
контрагентів;
договори;
план-факт.;

початкове сальдо;
документи продажу;
документи закупівельна діяльність;
оплати;
повернення;
коригування;
аванси;
договори;
документи розрахунків;
кінцевий борг;
переплату;
розбіжності;
підставу для акту звірки.; Обробка має змогу допомогти:

Основні етапи: Картка рахунку має змогу використовуватися для аналізу банківських і касових операцій.; Типові ролі:

Чи можна вивантажити картку рахунку з 1С?

неправильний рахунок обліку;
неправильний кореспондуючий рахунок;
порожнє субконто;
неправильний контрагент;
неправильний договір;
документ проведений не тим періодом;
дубль документа;
аванс не закритий;
оплата не прив’язана до документа;
неправильна валюта;
неправильна стаття витрат;
неправильний складський облік;
старе сальдо без пояснення;
розбіжність із актом звірки.; | Так, вона сприяє звірити залишки й обороти перед міграцією в K2 ERP.; Навіщо потрібен

Типові помилки — неправильний рахунок, порожнє субконто, неправильний договір, оплата без документа, незакритий аванс, дубль документа, неправильна валюта, помилкова дата або розбіжність із актом звірки.; * вивантажити обороти;

сформувати контрольні таблиці;
знайти помилки субконто;
знайти документи без аналітики;
підготувати взаєморозрахунки;
підготувати залишки;
сформувати файл для K2 ERP;
підготувати інформаційні дані для Power BI;
звірити інформаційні дані після міграції.; | Детальний звіт по рахунку з початковим сальдо, дебетом, кредитом, кінцевим сальдо, документами й субконто.; Зазвичай вивантажують:

У K2 ERP можна фіксувати:

документ проведений не на той рахунок;
неправильно вибраний договір;
неправильно вибраний контрагент;
відсутнє субконто;
дубль документа;
оплата не закрила борг;
аванс не закритий;
некоректний кореспондуючий рахунок;
неправильна валюта;
помилкова дата;
неправильна стаття витрат;
неправильний складський облік;
залишок завис на старому документі.; | Реплікатор K2, зовнішні звіти, зовнішні обробки, карта міграції й тестове завантаження.; Пов’язана сторінка: Облік договорів

!; Пов’язані сторінки:

Картка рахунку має змогу містити фінансові, комерційні, персональні або зарплатні інформаційні дані, з цієї причини доступи потрібно обмежувати.; Вона надає можливість деталізувати обороти й залишки по конкретних об’єктах.; * ERP для складу;

Картка рахунку 1С — це деталізований звіт по вибраному рахунку, який показує початкове сальдо, дебетові обороти, кредитові обороти, кінцеве сальдо, документи, субконто й кореспондуючі рахунки.;

Казначейство;
ERP для фінансів.; Якщо стандартного звіту недостатньо, можна зробити Зовнішній звіт 1С з додатковими полями, фільтрами, субконто, контрольними сумами й форматом для K2 ERP або Power BI.; Картка рахунку часто застосовують, коли потрібно для перевірки взаєморозрахунків із клієнтами й постачальниками.; Картку рахунку можна вивантажити у табличний документ, Excel, CSV або інший формат для перевірки, аналізу, міграції чи підготовки Power BI-аналітики.; Такий аналіз має змогу показувати:

У складському контурі можна аналізувати:

!;=== Чи потрібен зовнішній звіт для картки рахунку? ===

У K2 ERP можна аналізувати:

Дебет і кредит показують рухи по рахунку.; Коли використовувати

Картка рахунку для дебіторки

початкові залишки;
обороти;
кінцеві залишки;
дебіторку;
кредиторку;
аванси;
складські залишки;
витрати;
доходи;
основні засоби;
документи-основи;
субконто;
кореспондуючі рахунки;
контрольні суми.; Картка рахунку й оборотно-сальдова відомість часто використовуються разом.; Картка рахунку є собою важливим інструментом контролю міграції, бо надає можливість звірити деталізацію рухів до і після перенесення.; Пов’язана сторінка: Взаєморозрахунки з контрагентами 1С

контрагента;
договір;
документ розрахунків;
рахунок;
акт;
накладну;
оплату;
аванс;
дебіторку;
кредиторку;
взаємозалік;
коригування;
прострочення;
кінцеве сальдо.; Вона потрібна для перевірки обліку, пошуку помилок, аналізу взаєморозрахунків, контролю дебіторки, кредиторки, складу, витрат, доходів, банку, каси, основних засобів і підготовки міграції.;

інформаційні дані картки рахунку можуть використовуватися для перевірки фактичних витрат і доходів у бюджетуванні.; Пов’язані сторінки:

Перехід у K2 ERP. Картка рахунку 1С має змогу використовуватися для контрольної звірки перед перенесенням даних у K2 ERP: обороти, залишки, взаєморозрахунки, договори, документи, склади, витрати, доходи й інформаційні дані для Power BI.;== Картка рахунку по договору ==

Картка рахунку для основних засобів

Реплікатор K2 має змогу використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.; * чистіші фінансові інформаційні дані;

правильні залишки;
звірені обороти;
коректні субконто;
контроль документів;
правильна дебіторка;
правильна кредиторка;
контроль авансів;
менше помилок при запуску;
швидша міграція в K2 ERP;
прозорий аудит;
готовність до Power BI;
менше ручних звірок після запуску.; У K2 ERP можна контролювати:

початкове сальдо;
обороти по дебету;
обороти по кредиту;
кінцеве сальдо;
документи;
дати операцій;
кореспондуючі рахунки;
контрагентів;
договори;
номенклатуру;
склади;
підрозділи;
статті витрат;
проєкти;
субконто;
коментарі;
реєстратори рухів.; | Для перевірки обліку, пошуку помилок, аналізу боргів, витрат, доходів, складу, банку, каси й міграції.;K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа для переходу з 1С або BAS.; Картка рахунку має змогу використовуватися для перевірки складських залишків і рухів.; Елемент

Чи можна використовувати картку рахунку для міграції в K2 ERP?

Пов’язана сторінка: HRM система Перед аналізом потрібно підготувати:

Картку рахунку можна використовувати як джерело для перевірки або вивантаження даних.;== Картка рахунку для зарплати ==

клієнта;
договір;
документ реалізації;
рахунок;
акт;
суму боргу;
оплату;
часткову оплату;
строк оплати;
прострочення;
відповідального менеджера;
кінцеве сальдо;
документ закриття.; Поширені проблеми:

Картка рахунку має змогу використовуватися для перевірки нарахувань, утримань, виплат і заборгованості по зарплаті.; * початковий залишок коштів;

надходження;
списання;
банківські виписки;
платіжні доручення;
касові ордери;
контрагентів;
призначення платежів;
статті руху коштів;
кінцевий залишок;
розбіжності;
документи без аналітики.;=== Для чого потрібна картка рахунку? ===

Чим картка рахунку відрізняється від оборотно-сальдової відомості?

Пов’язані сторінки:

постачальника;
договір;
рахунок постачальника;
акт;
накладну;
оплату;
аванс;
залишок боргу;
строк оплати;
прострочення;
бюджетну статтю;
підрозділ;
документ закриття.;== Картка рахунку по контрагенту ==

Картка рахунку по основних засобах сприяє перевірити надходження, введення в експлуатацію, амортизацію, переміщення й списання.; Що означає

працівника;
підрозділ;
нарахування;
утримання;
виплати;
податки;
заборгованість;
аванси;
документи нарахування;
документи виплати;
період;
кінцеве сальдо.; як ілюстрація, у картці рахунку можна побачити:

Типові ситуації:

Сальдо показує залишок по рахунку на початок і кінець періоду.; У K2 ERP аналогічний аналіз має змогу виконуватися через фінансові звіти, управлінські звіти, документи, реєстри, взаєморозрахунки, казначейство, договори й Power BI.; |- | Що показує?; переважні аспекти:

рахунки;
документи;
контрагентів;
договори;
оплати;
заявки на оплату;
дебіторку;
кредиторку;
бюджети;
статті витрат;
склади;
залишки;
основні засоби;
проєкти;
підрозділи;
Power BI-дашборди.; Пов’язана сторінка: Аудит дій

Субконто — це аналітичні інструменти рахунку.; |- | Рахунок | Обраний рахунок обліку | Щоб аналізувати конкретний обліковий напрям |- | Період | Дати початку й завершення звіту | Щоб бачити рухи за потрібний проміжок |- | Початкове сальдо | Залишок на початок періоду | Щоб розуміти стартову позицію |- | Дебет | Обороти по дебету рахунку | Щоб бачити збільшення або рухи по дебету |- | Кредит | Обороти по кредиту рахунку | Щоб бачити списання або рухи по кредиту |- | Кінцеве сальдо | Залишок на кінець періоду | Щоб контролювати підсумок |- | Документ | Реєстратор операції | Щоб знайти джерело руху |- | Субконто | Аналітичний розріз рахунку | Щоб деталізувати інформаційні дані по контрагентах, договорах, товарах |- | Кореспондуючий рахунок | Рахунок другої сторони проводки | Щоб зрозуміти економічну суть операції |}

{{SEO

Картка рахунку часто сприяє знайти помилки, які не видно у підсумкових звітах.;== Картка рахунку і бюджетування ==

Типові помилки в картці рахунку 1С

визначення ключових рахунків;
формування карток рахунків у 1С;
перевірка початкових залишків;
перевірка оборотів;
перевірка кінцевих залишків;
аналіз субконто;
аналіз документів;
пошук помилок;
очищення даних;
формування контрольних сум;
тестове завантаження в K2 ERP;
звірка після завантаження;
виправлення розбіжностей;
фінальна звірка;
підписання протоколу;
запуск Power BI.; Якщо оборотно-сальдова відомість показує підсумки, то картка рахунку показує, з яких документів і операцій ці підсумки сформувалися.; !; Звіт

фактичні витрати;
фактичні доходи;
бюджетні статті;
підрозділи;
проєкти;
центри фінансової відповідальності;
договори;
заявки на оплату;
план-факт;
перевищення лімітів;
залишок бюджету.;

Під час міграції картка рахунку сприяє перевірити:

Зазвичай перевіряють рахунки взаєморозрахунків, банку, каси, складу, витрат, доходів, основних засобів, зарплати, податків, авансів, дебіторки й кредиторки.; Питання

контрольної звірки;
аналізу оборотів;
перевірки залишків;
перевірки взаєморозрахунків;
перевірки відкритих документів;
перевірки складу;
перевірки основних засобів;
підготовки фінансових аналітик;
перевірки результату завантаження;
формування історії для Power BI.; !; У виробництві картка рахунку сприяє перевірити матеріали, незавершене виробництво, випуск, списання, брак і собівартість.;== Картка рахунку для складу ==

Поширені помилки переходу:

рахунок у 1С;
тип операції;
документ у 1С;
поле в 1С;
об’єкт у K2 ERP;
поле в K2 ERP;
субконто;
правило перетворення;
правило визначення контрагента;
правило визначення договору;
правило визначення статті;
правило визначення валюти;
контрольну суму;
відповідального за перевірку.; Так.; !; Пов’язана сторінка: Бюджетування в ERP

FAQ

Які рахунки потрібно перевіряти перед переходом з 1С?

Картка рахунку сприяє:

Типові субконто:

Зовнішня обробка 1С має змогу використовуватися, якщо потрібно не лише показати картку рахунку, а й підготувати інформаційні дані до перенесення або масової перевірки.; інформаційні дані, які аналізуються через картку рахунку 1С, можуть бути корисні для звірки перед міграцією: контрагенти, договори, документи, обороти, залишки, дебіторка, кредиторка, склади, фінансові статті, основні засоби й історичний розвиток для Power BI.; * матеріали;

напівфабрикати;
готову продукцію;
виробничі замовлення;
цехи;
операції;
списання;
випуск;
брак;
НЗВ;
собівартість;
відхилення.; Якщо взаєморозрахунки ведуться за договорами, картка рахунку по договору сприяє знайти відкриті документи й залишки.; інформаційні дані картки рахунку можуть використовуватися для BI-звітів по оборотах, сальдо, дебіторці, кредиторці, витратах, доходах, складах, контрагентах, договорах, підрозділах і проєктах.; |-

| Для чого потрібна?; Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

закриття місяця;
перевірка оборотів;
аналіз дебіторки;
аналіз кредиторки;
звірка з контрагентом;
підготовка акту звірки;
перевірка банківських операцій;
перевірка каси;
аналіз витрат;
аналіз доходів;
перевірка складу;
перевірка основних засобів;
підготовка до аудиту;
перехід з 1С на K2 ERP;
перехід з BAS на K2 ERP;
підготовка Power BI.;== Картка рахунку для доходів ==

Картка рахунку і помилки обліку

переносити залишки без картки рахунку;
не звірити обороти;
не звірити субконто;
не перенести договори;
не перенести документи-основи;
змішати аванси й борги;
не врахувати валюту;
не звірити складські залишки;
не перенести фінансові статті;
не зробити контрольні суми;
не провести тестове завантаження;
не погодити результат із бухгалтерією;
не підписати протокол міграції.; |}

Для чого потрібна картка рахунку 1С

Можна аналізувати: Можна аналізувати: Картка рахунку по контрагенту сприяє зрозуміти, як сформувався борг або переплата.; |- | Який результат?;== переважні аспекти правильної звірки картки рахунку ==