Перейти до вмісту

Казначейство

Матеріал з K2 ERP Wiki

Пов’язана сторінка: Аудит дій

У K2 ERP заявка на оплату має змогу містити:

Казначейство в ERP потрібне, щоб контролювати платежі, погодження, бюджети, залишки коштів, майбутні надходження, дефіцит ліквідності, дебіторську й кредиторську заборгованість в одній системі.; Це керований бізнес-процес: заявка на оплату, перевірка бюджету, погодження, пріоритет, платіжний календар, оплата, звірка з банком, контроль боргів і план-факт руху коштів.; K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа для автоматизації казначейства в компаніях різного масштабу.; K2 ERP можна інтегрувати з банками або клієнт-банком для імпорту виписок, експорту платіжних доручень, звірки оплат, контролю залишків і актуалізація платіжного календаря.; * єдиний контроль платежів;
  • заявки на оплату;
  • погодження оплат;
  • платіжний календар;
  • контроль залишків коштів;
  • прогноз ліквідності;
  • контроль дефіциту коштів;
  • пріоритети оплат;
  • бюджетний контроль;
  • контроль лімітів;
  • дебіторська заборгованість;
  • кредиторська заборгованість;
  • зв’язок із договорами;
  • зв’язок із рахунками й актами;
  • інтеграції з банками;
  • права доступу;
  • аудит дій;
  • API;
  • Power BI;
  • менше Excel;
  • менше ручних погоджень;
  • швидший план-факт руху коштів;
  • прозора відповідальність за платежі.; * ERP для виробництва;
  • MRP система;
  • Собівартість виробництва.; | Прозорий платіжний календар, контроль заявок, прогноз ліквідності, менше Excel і якісна фінансова аналітичні інструменти.; |-
Що має бути в системі?; Казначейство в K2 ERP має змогу дати компанії такі переважні аспекти:

Дебіторська заборгованість у казначействі

У зв’язці вони дозволяють:

завдяки наявності У бізнесі казначейство користувачі можуть відповісти на ключові питання: скільки грошей є собою зараз, які платежі потрібно зробити, які надходження очікуються, чи вистачить коштів, які оплати є собою пріоритетними, хто погодив платіж, який бюджет застосовують, коли потрібно і де виникає дефіцит ліквідності.;== інтеграційні функціональні можливості з банками ==

Казначейство — це платформа керування грошима компанії.; Не варто переносити старі проблеми в нову систему.; !;== Планові платежі ==

Пов’язані сторінки:

Казначейство варто впроваджувати, якщо платежі, бюджети й залишки коштів уже складно контролювати вручну.; Критерій

  • власник;
  • директор;
  • фінансовий директор;
  • казначей;
  • фінансист;
  • центральний бухгалтер;
  • бухгалтер;
  • бюджетний контролер;
  • керівник підрозділу;
  • ініціатор заявки;
  • погоджувач;
  • юрист;
  • аудитор;
  • адміністратор ERP.; У великому бізнесі казначейство має витримувати багато заявок, погоджувачів, рахунків, банків, філій, договорів і регулярних платежів.; Перед запуском казначейства потрібно підготувати:
  • договорами;
  • додатковими угодами;
  • строками дії;
  • умовами оплати;
  • сумами договорів;
  • лімітами договорів;
  • рахунками;
  • актами;
  • заявками на оплату;
  • фактичними платежами;
  • залишком зобов’язань;
  • файлами договорів;
  • погодженням договорів.; Типові ролі:
Заявки на оплату Ініціація, сума, контрагент, договір, рахунок, бюджет, погодження Щоб кожна оплата була контрольованою
Платіжний календар Планові платежі, надходження, залишки, дефіцит коштів Щоб бачити майбутню ліквідність
Банківські рахунки Рахунки компаній, валюти, залишки, виписки, платежі Щоб контролювати кошти по банках
Каси Готівкові залишки, операції, підзвітні суми Щоб контролювати готівковий рух
Погодження оплат Маршрути, ролі, ліміти, статуси, історичний розвиток Щоб платежі проходили за правилами
Пріоритети Черговість оплат, критичні платежі, податки, зарплата, постачальники Щоб правильно розподіляти кошти
Бюджетний контроль Статті, ЦФВ, ліміти, перевитрати, план-факт Щоб не виходити за фінансовий план
Заборгованість Дебіторка, кредиторка, прострочення, графіки оплат Щоб керувати надходженнями й зобов’язаннями
Інтеграції з банками Виписки, платіжні доручення, статуси оплат Щоб зменшити ручне введення
аналітичні інструменти Power BI, рух коштів, заявки, бюджети, план-факт Щоб керівництво бачило фінансову картину

У K2 ERP можна планувати:

Пов’язана сторінка: ERP для закупівель

Що таке заявка на оплату?

  • ініціатора;
  • підрозділ;
  • центр фінансової відповідальності;
  • контрагента;
  • договір;
  • рахунок;
  • акт;
  • суму;
  • валюту;
  • бажану дату оплати;
  • статтю бюджету;
  • проєкт;
  • пріоритет;
  • призначення платежу;
  • маршрут погодження;
  • статус;
  • коментарі;
  • файли;
  • фактичну оплату.; У K2 ERP можна вести:

Пов’язана сторінка: Всі інтеграції

!; | бухгалтерський обліковий облік фіксує факт для звітності, казначейство планує й контролює рух грошей.; Що охоплює

  • організацій;
  • підрозділів;
  • ЦФВ;
  • контрагентів;
  • договорів;
  • банківських рахунків;
  • кас;
  • залишків коштів;
  • рахунків;
  • актів;
  • відкритих документів;
  • заборгованості;
  • заявок на оплату;
  • статей доходів і витрат;
  • бюджетів;
  • фінансових аналітик;
  • історії для Power BI.; Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP
  • платежі погоджуються в месенджерах;
  • заявки на оплату надходять поштою або в Excel;
  • платіжний календар ведеться вручну;
  • фінансовий директор не бачить усі майбутні платежі;
  • керівники підрозділів не знають статус своїх заявок;
  • оплати виконуються без єдиного пріоритету;
  • бюджети не пов’язані з платежами;
  • часто виникають касові розриви;
  • дебіторка й кредиторка звіряються вручну;
  • банк не пов’язаний з управлінським обліком;
  • складно контролювати платежі по філіях;
  • складно контролювати платежі по проєктах;
  • немає прозорого план-факту руху коштів.; Power BI сприяє фінансовому директору й керівництву бачити грошовий потік без ручного збирання таблиць.;== Казначейство і договори ==
Платіжний календар — це інструмент казначейства, який показує майбутні платежі, очікувані надходження, залишки коштів і можливий дефіцит грошей.; !;
  • залишки по банках;
  • залишки по касах;
  • залишки по юридичних особах;
  • залишки по валютах;
  • доступні кошти;
  • зарезервовані кошти;
  • планові залишки;
  • прогноз залишків;
  • дефіцит ліквідності;
  • надлишок коштів.;== Аудит дій у казначействі ==

Банківські рахунки

  • оплати постачальникам;
  • оплати підрядникам;
  • податки;
  • зарплатні платежі;
  • оренду;
  • кредити;
  • лізингові платежі;
  • комунальні платежі;
  • логістичні витрати;
  • сервісні платежі;
  • регулярні підписки;
  • інші операційні витрати.; Пов’язані сторінки:

Коли компанії потрібне казначейство

У K2 ERP можна пов’язати казначейство з:

  • заявки на оплату;
  • платіжний календар;
  • планові платежі;
  • планові надходження;
  • банківські рахунки;
  • каси;
  • залишки коштів;
  • пріоритети оплат;
  • ліміти;
  • бюджети;
  • договори;
  • рахунки;
  • акти;
  • дебіторську заборгованість;
  • кредиторську заборгованість;
  • погодження оплат;
  • фактичні платежі;
  • банківські виписки;
  • план-факт руху коштів;
  • фінансову аналітику.; Краще не переносити без аналізу:

У K2 ERP платіжний календар має змогу показувати:

Казначейство для холдингу

Пов’язана сторінка: Погодження договорів

Так.;== Пов’язані сторінки ==

Планові надходження допомагають прогнозувати ліквідність і приймати рішення для бізнесу щодо оплат.;

Казначейству потрібні звіти по залишках коштів, платіжному календарю, заявках на оплату, планових надходженнях, прострочених платежах, дебіторці, кредиторці, бюджетах і план-факту руху коштів.;=== Яка українська ERP підходить для казначейства? ===

  • плановий бюджет;
  • фактичні витрати;
  • зарезервовані суми;
  • заявки в погодженні;
  • доступний залишок бюджету;
  • перевищення бюджету;
  • погодження перевитрат;
  • план-факт по статтях;
  • план-факт по ЦФВ;
  • план-факт по проєктах.; | Контрагентів, договори, рахунки, залишки коштів, дебіторку, кредиторку, заявки, бюджети й фінансові аналітики.; Окремо варто відзначити плановими платежами, плановими надходженнями, залишками коштів, банківськими рахунками, платіжним календарем, пріоритетами оплат, лімітами, бюджетами, погодженнями і фактичними платежами виступає ключовою рисою Казначейство.; У K2 ERP можна налаштувати погодження за:
продажі та реалізація формують майбутні надходження, з цієї причини казначейство має бачити рахунки клієнтам, графіки оплат, дебіторку і прогноз виручки.;

Типові погоджувачі:

У K2 ERP можна пов’язати казначейство з:

Практичний принцип. Перед запуском казначейства потрібно описати правила оплат: хто створює заявку, хто погоджує, які бюджети й ліміти перевіряються, які платежі пріоритетні, які рахунки використовуються і які звіти потрібні фінансовому директору.; * аудит фінансових процесів;

  • аналіз поточних платежів;
  • аналіз заявок на оплату;
  • аналіз платіжного календаря;
  • аналіз банківських рахунків;
  • аналіз кас;
  • аналіз договорів;
  • аналіз дебіторки;
  • аналіз кредиторки;
  • аналіз бюджетів;
  • характеристика правил погодження;
  • характеристика ролей користувачів;
  • характеристика платіжних пріоритетів;
  • конфігурація K2 ERP;
  • конфігурація інтеграцій із банками;
  • конфігурація прав доступу;
  • конфігурація аудиту дій;
  • конфігурація Power BI;
  • навчання користувачів;
  • тестовий запуск;
  • запуск.; У K2 ERP можна контролювати:
  • податків;
  • зарплати;
  • критичних постачальників;
  • виробничих матеріалів;
  • логістики;
  • кредитів;
  • оренди;
  • платежів із ризиком штрафів;
  • платежів за стратегічними договорами;
  • платежів за рішенням керівництва.; | Контур керування грошовими потоками: заявки, платежі, надходження, залишки, платіжний календар, бюджети й план-факт.;== Бюджетний контроль у казначействі ==

Типові ознаки:

Казначейство і логістика

  • імпорту банківських виписок;
  • експорту платіжних доручень;
  • перевірки статусів платежів;
  • звірки оплат;
  • рознесення надходжень;
  • контролю залишків;
  • актуалізація платіжного календаря;
  • аналітики руху коштів.; |-
Для чого потрібне?;=== Чим казначейство відрізняється від бухгалтерії? ===

K2 ERP має змогу покривати такі напрями:

Ліміти допомагають контролювати витрати й уникати несанкціонованих платежів.; K2 ERP можна інтегрувати для:

Казначейство і виробництво

Казначейство і бухгалтерський обліковий облік: різниця

  • дублікати контрагентів;
  • дублікати договорів;
  • неактуальні банківські реквізити;
  • старі каси без використання;
  • старі статті витрат без сенсу;
  • хаотичні ЦФВ;
  • неактуальні бюджети;
  • тестові заявки;
  • помилкові залишки;
  • старі заявки без бізнес-сенсу;
  • зайві ролі користувачів;
  • зайві права доступу;
  • непотрібні фінансові звіти;
  • застарілі погодження;
  • ручні Excel-обхідні схеми.; Казначейство

Погодження потрібне, щоб оплати не проходили хаотично й без відповідальності.; У K2 ERP казначейство має змогу контролювати:

  • Power BI;
  • BI в ERP;
  • Бізнес-аналітика.;K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-система для казначейства, фінансів, бюджетування, управлінського обліку, погоджень, інтеграцій із банками та Power BI-аналітики.; У K2 ERP можна обмежувати доступ за:

Казначейство і продажі та реалізація

Коротко

  • залишки на банківських рахунках;
  • залишки в касах;
  • планові надходження;
  • погоджені заявки на оплату;
  • непогоджені заявки;
  • прострочені платежі;
  • майбутні платежі постачальникам;
  • податкові платежі;
  • зарплатні платежі;
  • кредитні платежі;
  • надходження від клієнтів;
  • дефіцит коштів;
  • надлишок коштів;
  • платежі по днях, тижнях, місяцях;
  • план-факт руху коштів.; У K2 ERP можна планувати:

Казначейство має інтегруватися з банками, бухгалтерією, електронним документообігом, CRM, закупівлями, продажами та BI.; У K2 ERP можна вести:

  • оплати від клієнтів;
  • надходження за договорами;
  • надходження за рахунками;
  • повернення авансів;
  • кредитні надходження;
  • фінансування від власників;
  • гранти за потреби;
  • інші джерела надходжень;
  • графіки оплат клієнтів;
  • прогноз надходжень по продажах.; |}
 ; * залишки коштів;
  • рух коштів;
  • платіжний календар;
  • планові платежі;
  • планові надходження;
  • погоджені заявки;
  • непогоджені заявки;
  • прострочені платежі;
  • дефіцит коштів;
  • надлишок коштів;
  • дебіторську заборгованість;
  • кредиторську заборгованість;
  • платежі по статтях;
  • платежі по ЦФВ;
  • платежі по проєктах;
  • виконання бюджету;
  • план-факт руху коштів;
  • KPI казначейства.;

Аудит дій потрібен, щоб бачити, хто створив, змінив, погодив, відхилив, оплатив або видалив фінансові інформаційні дані.; Пов’язана сторінка: ERP для великого бізнесу

Планові платежі — це майбутні виплати, які організація повинна здійснити за договорами, рахунками, бюджетами або регулярними зобов’язаннями.;=== Чи має змогу K2 ERP автоматизувати казначейство? ===

Впровадження казначейства потрібно починати з правил керування грошима, а не з форми платіжної заявки.; Фінансисти й керівництво мають бачити залишки коштів у розрізі юридичних осіб, банків, рахунків, валют і філій.; !; Пов’язані сторінки:

Заявки на оплату

У K2 ERP можна контролювати:

Казначейство в K2 ERP

  • сумою заявки;
  • статтею бюджету;
  • ЦФВ;
  • підрозділом;
  • проєктом;
  • юридичною особою;
  • типом контрагента;
  • договором;
  • пріоритетом платежу;
  • перевищенням бюджету;
  • нестандартними умовами;
  • зміною банківських реквізитів.;=== Які звіти потрібні казначейству? ===

У K2 ERP можна фіксувати:

  • організації;
  • юридичні особи;
  • банківські рахунки;
  • каси;
  • контрагентів;
  • договори;
  • статті доходів;
  • статті витрат;
  • центри фінансової відповідальності;
  • проєкти;
  • бюджети;
  • ліміти;
  • правила погодження;
  • ролі користувачів;
  • пріоритети оплат;
  • шаблони заявок;
  • правила платіжного календаря;
  • інтеграції з банками;
  • контрольні звіти;
  • Power BI-дашборди.; У K2 ERP можна вести:

У K2 ERP казначейство має змогу отримувати інформаційні дані з:

Впровадження казначейства

  • групу компаній;
  • юридичні особи;
  • філії;
  • банківські рахунки по компаніях;
  • каси по філіях;
  • внутрішньогрупові платежі;
  • консолідований платіжний календар;
  • консолідовані залишки коштів;
  • консолідовану дебіторку;
  • консолідовану кредиторку;
  • бюджети по компаніях;
  • погодження по групі;
  • Power BI по холдингу.; У K2 ERP казначейство має змогу отримувати інформаційні дані з:

Каса потрібна для контролю готівкових операцій, підзвітних сум і внутрішніх переміщень коштів.; |-

Чим відрізняється від бухгалтерії?; Зазвичай переносять:

Power BI для казначейства

Логістика створює регулярні витрати: перевізники, паливо, ремонт транспорту, платні дороги, простої, штрафи й експедиторські послуги.; Основні етапи:

Що таке казначейство?; це фінансовий контур керування грошовими потоками компанії: заявками на оплату.;== Казначейство і закупівельна діяльність ==

Платіжний календар — це інструмент, який показує майбутні платежі, очікувані надходження, залишки коштів, погоджені заявки, прострочені платежі й можливий дефіцит грошей.; | Щоб контролювати гроші, уникати касових розривів, погоджувати оплати й бачити майбутню ліквідність.; * юридичними особами;

  • філіями;
  • підрозділами;
  • ЦФВ;
  • проєктами;
  • банківськими рахунками;
  • касами;
  • сумами;
  • типами заявок;
  • статусами погодження;
  • договорами;
  • контрагентами;
  • фінансовими звітами;
  • правом експорту;
  • адміністративними діями.; Казначейство планує та контролює майбутні платежі, надходження, залишки коштів, пріоритети й ліквідність.; Реплікатор K2 має змогу використовуватися для перенесення та синхронізації фінансових даних зі старих систем у K2 ERP.; * централізовані платежі;
  • багаторівневі погодження;
  • бюджетні ліміти;
  • платіжний календар;
  • пріоритети оплат;
  • заявки від підрозділів;
  • банківські інтеграції;
  • рух коштів по групі;
  • фінансові KPI;
  • аудит дій;
  • права доступу.; !;== Що підготувати перед запуском казначейства ==
  • банки;
  • банківські рахунки;
  • валюти рахунків;
  • залишки коштів;
  • банківські виписки;
  • платіжні доручення;
  • статуси платежів;
  • комісії банків;
  • рух коштів;
  • відповідальних;
  • доступи до рахунків;
  • аналітику по банках.; Навіщо це потрібно

Міграція даних для казначейства

Для чого потрібне казначейство в ERP?

  • борги постачальникам;
  • борги підрядникам;
  • борги перевізникам;
  • борги по договорах;
  • борги по рахунках;
  • строки оплат;
  • прострочені зобов’язання;
  • пріоритети оплат;
  • погоджені заявки;
  • непогоджені заявки;
  • графіки оплат;
  • ризики штрафів.; Казначейство сприяє:
Платежі мають бути пов’язані з договорами, щоб фінансовий контур бачив юридичну основу оплати.; * борги клієнтів;
  • прострочену дебіторку;
  • графіки оплат;
  • очікувані надходження;
  • часткові оплати;
  • аванси;
  • переплати;
  • відповідальних менеджерів;
  • кредитні ліміти;
  • акти звірки;
  • ризики касового розриву.; Пов’язана сторінка: Міграція даних з 1С
Так.; Пов’язані сторінки:

Пов’язана сторінка: ERP для холдингу

Якщо казначейство раніше велося в 1С, BAS, Excel або іншій системі, потрібно перенести й звірити фінансові інформаційні дані.;== Реплікатор K2 для казначейства ==

Погодження заявок на оплату

Поширені помилки:

  • клієнтських договорів;
  • замовлень клієнтів;
  • рахунків клієнтам;
  • актів;
  • відвантажень;
  • графіків оплат;
  • дебіторської заборгованості;
  • прострочених оплат;
  • прогнозу продажів;
  • CRM-воронки за потреби.; Можливі інтеграції:

інтеграційні функціональні можливості з банками сприяє зменшити ручне введення і швидше звіряти фактичні платежі.; * керівник підрозділу;

  • фінансист;
  • бюджетний контролер;
  • фінансовий директор;
  • директор;
  • власник;
  • юрист;
  • бухгалтер;
  • казначей.; У K2 ERP можна аналізувати:

Для казначейства Реплікатор K2 має змогу бути корисним для перенесення:

Дебіторська заборгованість впливає на майбутні надходження і ліквідність.; У K2 ERP можна зв’язати платежі з:

  • ERP для логістики;
  • TMS система;
  • Рейс.; * бюджетом;
  • статтею витрат;
  • ЦФВ;
  • підрозділом;
  • проєктом;
  • юридичною особою;
  • контрагентом;
  • договором;
  • періодом;
  • сумою заявки;
  • роллю погоджувача.; |-
Що переносити зі старої системи?;== FAQ ==

Заявка на оплату — це документ або бізнес-процес, через який співробітник ініціює платіж.;== Що таке казначейство ==

бухгалтерський обліковий облік фіксує регламентований факт і готує формування звітів.; Відповідь

Що таке казначейство?

переважні аспекти казначейства в K2 ERP

  • створення заявки на оплату;
  • зміну суми;
  • зміну дати оплати;
  • зміну контрагента;
  • зміну банківських реквізитів;
  • зміну договору;
  • зміну статті витрат;
  • зміну ЦФВ;
  • погодження заявки;
  • відхилення заявки;
  • зміну пріоритету;
  • зміну платіжного календаря;
  • зміну банківського рахунку;
  • експорт фінансового звіту;
  • зміну прав доступу;
  • видалення документа.; Вона охоплює планування, погодження, виконання та контроль платежів і надходжень.; |-
 Який результат впровадження?; Казначейство зазвичай охоплює:

У K2 ERP можна налаштувати ліміти за:

Казначейство функціонує з чутливими фінансовими даними, з цієї причини доступи мають бути налаштовані дуже уважно.; Казначейство в K2 ERP. K2 ERP має змогу об’єднати казначейство з договорами, закупівлями, продажами, фінансами, бюджетуванням, управлінським обліком, документообігом, погодженнями, правами доступу, аудитом дій, банківськими інтеграціями та Power BI.;== Кредиторська заборгованість у казначействі == K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа для автоматизації казначейства: заявки на оплату, платіжний календар, банківські рахунки, каси, бюджети, ліміти, погодження, договори, рахунки, дебіторська й кредиторська заборгованість, інтеграції з банками, права доступу, аудит дій і Power BI-аналітика.; У холдингу казначейство має підтримувати багато юридичних осіб, банківських рахунків, філій, валют, бюджетів і внутрішньогрупових операцій.;K2 ERP має змогу використовуватися для автоматизації казначейства: заявки на оплату, платіжний календар, залишки коштів, бюджети, погодження, ліміти, інтеграції з банками, права доступу, аудит дій і Power BI.; * організації;

  • підрозділи;
  • ЦФВ;
  • контрагентів;
  • договори;
  • банківські рахунки;
  • каси;
  • залишки коштів;
  • дебіторську заборгованість;
  • кредиторську заборгованість;
  • відкриті рахунки;
  • відкриті акти;
  • відкриті заявки на оплату;
  • бюджети;
  • статті доходів і витрат;
  • планові платежі;
  • планові надходження;
  • управлінські аналітики;
  • історію для Power BI.;{{SEO


Бюджетний контроль надає можливість перевіряти, чи є собою в компанії затверджений бюджет на конкретну оплату.; Заявка на оплату — це запит на проведення платежу, який містить контрагента, договір, рахунок, суму, дату оплати, статтю бюджету, ЦФВ, пріоритет, маршрут погодження і статус.;== Права доступу в казначействі ==

; !;== Типові помилки впровадження казначейства ==
  • запускати казначейство без фінансової моделі;
  • не описати правила погодження оплат;
  • не визначити відповідальних;
  • не налаштувати статті доходів і витрат;
  • не визначити ЦФВ;
  • не налаштувати бюджети;
  • не описати платіжні пріоритети;
  • не звірити дебіторку;
  • не звірити кредиторку;
  • не перевірити договори;
  • не налаштувати платіжний календар;
  • не інтегрувати банки;
  • не налаштувати права доступу;
  • не увімкнути аудит дій;
  • не підготувати Power BI-звіти;
  • дозволити платежі поза системою.; * каси;
  • готівкові залишки;
  • касові надходження;
  • касові видатки;
  • підзвітні суми;
  • авансові звіти;
  • внутрішні переміщення;
  • відповідальних касирів;
  • ліміти каси;
  • звіти по касі.; * рейсами;
  • перевізниками;
  • рахунками перевізників;
  • актами;
  • витратами на рейси;
  • паливом;
  • заявками на оплату;
  • бюджетами логістики;
  • кредиторською заборгованістю;
  • фінансовим результатом логістики.;=== Що потрібно підготувати перед запуском казначейства? ===

Що таке платіжний календар?

закупівельна діяльність створюють майбутні платежі, з цієї причини казначейство має бути пов’язане із закупівельним контуром.; У K2 ERP можна встановлювати пріоритети для:

Головне. Казначейство в ERP — це не без ускладнень список платежів.;== Пріоритети оплат == Коли заявок більше, ніж доступних коштів, казначейство має визначати черговість оплат.; |-

Яка українська ERP підходить?; * виробничим планом;
  • MRP;
  • закупівельними потребами;
  • замовленнями постачальникам;
  • рахунками за сировину;
  • платежами за обладнання;
  • витратами на ремонти;
  • енерговитратами;
  • собівартістю;
  • бюджетом виробництва.; Казначейство відповідає за керування грошима, а бюджетування — за план доходів, витрат і руху коштів.;== Казначейство і бюджетування ==

Казначейство — це фінансовий контур керування грошима компанії: заявками на оплату, платежами, надходженнями, залишками коштів, платіжним календарем, бюджетами, пріоритетами оплат і план-фактом руху коштів.;=== Чи можна інтегрувати казначейство з банками? === Пов’язана сторінка: Бюджетування в ERP Пов’язана сторінка: Погодження заявок на оплату

Основна роль Регламентований обліковий облік і формування звітів керування грошовими потоками
Фокус Первинні документи, проводки, податки, формування звітів Заявки, платежі, надходження, залишки, пріоритети, ліквідність
Користувачі бухгалтерський обліковий облік Фінансовий директор, казначей, фінансисти, керівники підрозділів
Часовий фокус Факт минулих операцій План майбутніх платежів і фактичне виконання
ключовий результат Коректна регламентована формування звітів Керований грошовий потік і контроль ліквідності

Платіжний календар

Ліміти оплат

Пов’язані сторінки:

  • перевіряти заявки на оплату за бюджетом;
  • контролювати ліміти;
  • бачити перевищення бюджету;
  • погоджувати перевитрати;
  • планувати рух коштів;
  • порівнювати планові й фактичні платежі;
  • аналізувати витрати по ЦФВ;
  • бачити план-факт по статтях;
  • контролювати фінансову дисципліну.; | Заявки на оплату, платіжний календар, банківські рахунки, каси, бюджети, ліміти, погодження, доступи й аудит.; K2 ERP має змогу допомагати великому бізнесу контролювати:

Казначейство для великого бізнесу

  • бачити залишки коштів;
  • планувати майбутні платежі;
  • планувати майбутні надходження;
  • уникати касових розривів;
  • керувати пріоритетами оплат;
  • контролювати заявки на оплату;
  • погоджувати платежі за правилами;
  • перевіряти бюджети й ліміти;
  • контролювати дебіторку;
  • контролювати кредиторку;
  • бачити прострочені зобов’язання;
  • зв’язувати платежі з договорами;
  • зв’язувати платежі з рахунками й актами;
  • формувати платіжний календар;
  • аналізувати рух коштів у Power BI.; | K2 ERP — українська ERP-платформа для казначейства, фінансів, бюджетування, погоджень і Power BI.; Потрібно підготувати організації, банківські рахунки, каси, контрагентів, договори, статті доходів і витрат, ЦФВ, бюджети, ліміти, правила погодження, ролі користувачів, пріоритети оплат і контрольні звіти.;
  • заявок на закупівлю;
  • замовлень постачальникам;
  • договорів із постачальниками;
  • рахунків;
  • надходжень;
  • актів;
  • кредиторської заборгованості;
  • заявок на оплату;
  • бюджетів закупівель;
  • плану поставок.; бухгалтерський обліковий облік

Кредиторська заборгованість показує майбутні зобов’язання компанії.; Казначейство потрібне, щоб організація могла керувати грошовими потоками, а не без ускладнень реагувати на термінові платежі.;== Основні функції казначейства ==

Що не варто переносити в казначейство

Залишки коштів

Каси

Для чого потрібне казначейство

== Інтеграції казначейства ==
Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=Казначейство&oldid=1738