Оборотно-сальдова відомість 1С

Пов’язана сторінка: Аудит дій

Типові субконто:

ОСВ в K2 ERP

ОСВ по доходах сприяє контролювати виручку, доходи за напрямами, клієнтами, товарами й послугами.; | Чисті фінансові інформаційні дані, правильні залишки, контроль рахунків, аудит дій і Power BI-аналітика.;== FAQ ==

правильні початкові залишки;
звірені обороти;
коректне кінцеве сальдо;
чисті взаєморозрахунки;
правильна дебіторка;
правильна кредиторка;
контроль авансів;
контроль складу;
контроль основних засобів;
менше помилок при запуску;
швидша міграція в K2 ERP;
прозорий аудит;
готовність до Power BI;
менше ручних звірок після запуску.; Що показує

У K2 ERP аналогічний контроль має змогу виконуватися через фінансові звіти, управлінські звіти, реєстри документів, взаєморозрахунки, складський облік, договори, казначейство, бюджетування й Power BI.; У K2 ERP доступ можна обмежувати за:

ОСВ для дебіторки

Пов’язана сторінка: Казначейство

номенклатуру;
складський облік;
партію;
серійний номер;
початковий залишок;
надходження;
списання;
переміщення;
реалізацію;
повернення;
кінцевий залишок;
кількість;
собівартість;
розбіжності.; У виробничих компаніях ОСВ сприяє контролювати матеріали, незавершене виробництво, випуск, списання й собівартість.; У K2 ERP можна фіксувати:

Зовнішній звіт має змогу додати:

переносити залишки без звірки ОСВ;
не звірити обороти;
не звірити субконто;
не перенести договори;
не перенести відкриті документи;
змішати аванси й борги;
не врахувати валюту;
не звірити складські залишки;
не перенести фінансові статті;
не зробити контрольні суми;
не провести тестове завантаження;
не погодити результат із бухгалтерією;
не підписати протокол міграції.; Пов’язана сторінка: Картка рахунку 1С

Типові помилки при міграції ОСВ і залишків

Оборотно-сальдова відомість сприяє знайти проблеми у підсумках, а картка рахунку — деталізувати причини.; Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

перевірити правильність обліку;
побачити залишки по рахунках;
перевірити дебет і кредит;
знайти незакриті сальдо;
контролювати дебіторку;
контролювати кредиторку;
перевірити складські залишки;
аналізувати витрати;
аналізувати доходи;
перевірити банк і касу;
контролювати основні засоби;
підготувати формування звітів;
сформувати контрольні суми для міграції;
підготувати інформаційні дані для Power BI.;

це один із ключових звітів у 1С або BAS, який показує початкове сальдо, обороти по дебету, обороти по кредиту й кінцеве сальдо за рахунками обліку за вибраний період виступає ключовою рисою Оборотно-сальдова відомість 1С.; * працівників;

підрозділи;
нарахування;
утримання;
виплати;
податки;
аванси;
заборгованість;
кінцеве сальдо;
періоди;
документи нарахування;
документи виплати.;

Так.; | Сальдо, обороти, субконто, договори, контрагентів, валюту, аванси, дебіторку, кредиторку, складський облік і контрольні суми.; |- | Що таке ОСВ 1С?;

початкові залишки;
кінцеві залишки;
обороти;
дебіторку;
кредиторку;
аванси;
складські залишки;
витрати;
доходи;
основні засоби;
банк і касу;
зарплату;
субконто;
контрольні суми.; Пов’язана сторінка: Продажі 1С

Казначейство;
ERP для фінансів.; Пов’язані сторінки:

Впровадження звірки ОСВ при переході в K2 ERP

контрольної звірки;
перевірки залишків;
перевірки оборотів;
перевірки взаєморозрахунків;
перевірки складу;
перевірки основних засобів;
підготовки фінансових аналітик;
тестового завантаження;
фінальної звірки;
формування історії для Power BI.;== Обороти по дебету ==

ОСВ і казначейство

ОСВ по субконто сприяє:

визначення ключових рахунків;
формування ОСВ у 1С;
перевірка початкових залишків;
перевірка оборотів;
перевірка кінцевих залишків;
аналіз субконто;
аналіз розбіжностей;
очищення даних;
формування контрольних сум;
тестове завантаження в K2 ERP;
звірка після завантаження;
виправлення розбіжностей;
фінальна звірка;
підписання протоколу;
запуск Power BI.; * список рахунків;
період аналізу;
дату переходу;
список субконто;
список контрагентів;
список договорів;
відкриті документи;
акти звірки;
картки рахунків;
контрольні звіти;
правила перенесення;
карту міграції;
тестову базу K2 ERP;
відповідальних за перевірку.; | Рахунки, субконто, початкове сальдо, дебет, кредит, кінцеве сальдо, валюту, кількість і аналітику.;== ОСВ і Power BI ==

У K2 ERP можна аналізувати:

контрагента;
договір;
початковий борг;
обороти по дебету;
обороти по кредиту;
кінцевий борг;
аванси;
переплати;
валюту;
прострочення;
документи розрахунків;
розбіжності.;== ОСВ по контрагентах ==

рахунок;
назву рахунку;
субконто;
початкове сальдо;
дебетовий оборот;
кредитовий оборот;
кінцеве сальдо;
валюту;
кількість;
період;
підрозділ;
складський облік;
контрагента;
договір;
статтю;
контрольні суми.; Обороти по кредиту показують суму кредитових рухів за період.; Power BI має змогу показувати:

обороти по рахунках;
сальдо;
дебіторку;
кредиторку;
витрати;
доходи;
банк і касу;
складські залишки;
динаміку боргів;
прострочення;
фінансові статті;
підрозділи;
проєкти;
контрагентів;
договори;
план-факт.; ОСВ по рахунках показує підсумкові інформаційні дані по кожному рахунку обліку.; |-

| Рахунок | Обліковий рахунок | Щоб бачити підсумки по конкретному напряму обліку |- | Початкове сальдо | Залишок на початок періоду | Щоб розуміти стартову позицію |- | Обороти по дебету | Сума рухів по дебету за період | Щоб бачити надходження, збільшення або дебетові рухи |- | Обороти по кредиту | Сума рухів по кредиту за період | Щоб бачити списання, зменшення або кредитові рухи |- | Кінцеве сальдо | Залишок на кінець періоду | Щоб контролювати підсумок |- | Субконто | Аналітичний розріз рахунку | Щоб деталізувати залишки й обороти |- | Валюта | Валютний розріз обліку | Щоб контролювати валютні залишки |- | Кількість | Кількісний обліковий облік | Щоб контролювати товари, матеріали або основні засоби |}

Початкове сальдо в ОСВ

Перед аналізом потрібно підготувати:

перевірки стартових залишків;
контролю перенесених даних;
аналізу боргів;
перевірки складських залишків;
контролю банку й каси;
перевірки основних засобів;
звірки з попереднім періодом;
підготовки міграції в K2 ERP.; * власник;
директор;
фінансовий директор;
центральний бухгалтер;
бухгалтер;
казначей;
фінансовий аналітик;
аудитор;
керівник підрозділу;
аналітик Power BI;
адміністратор ERP.; |}

ОСВ для кредиторської заборгованості показує, кому організація винна гроші.; Початкове сальдо показує залишок по рахунку на початок вибраного періоду.; як ілюстрація, по контрагентах, договорах, складах або номенклатурі.; У різних рахунках дебетовий оборот має змогу означати: Типові помилки в ОСВ:

ОСВ при міграції з 1С у K2 ERP

Оборотно-сальдова відомість 1С — це звіт, який показує залишки й обороти по рахунках за певний період.; | Для контролю обліку, залишків, боргів, складу, витрат, доходів, банку, каси й міграції.; * матеріали;

напівфабрикати;
готову продукцію;
НЗВ;
виробничі замовлення;
цехи;
списання матеріалів;
випуск продукції;
брак;
відхилення;
собівартість;
виробничі рахунки.; * контрагенти;
договори;
документи розрахунків;
номенклатура;
склади;
партії;
серійні номери;
працівники;
основні засоби;
статті витрат;
підрозділи;
проєкти;
замовлення;
валюти.; Оборотно-сальдова відомість 1С має змогу бути джерелом контрольних сум перед міграцією: рахунки, залишки, обороти, взаєморозрахунки, склади, фінансові статті, договори, основні засоби й інформаційні дані для Power BI.; Оборотно-сальдова відомість потрібна для швидкого контролю стану обліку.; У K2 ERP можна аналізувати:

рахунок у 1С;
найменування рахунку;
субконто;
об’єкт у K2 ERP;
поле в K2 ERP;
правило перетворення;
правило перенесення залишку;
правило перенесення валюти;
правило перенесення кількості;
правило визначення контрагента;
правило визначення договору;
правило визначення статті;
контрольну суму;
відповідального за перевірку.; Пов’язана сторінка: Основні засоби в ERP

ОСВ сприяє:

контрагента;
договір;
валюту;
початкове сальдо;
обороти;
кінцеве сальдо;
рахунки;
акти;
накладні;
оплати;
аванси;
взаємозаліки;
коригування;
відкриті зобов’язання.; !; |-

| Чи корисна при переході на K2 ERP?; Пов’язана сторінка: Облік договорів

ОСВ показує фактичні залишки й обороти, а казначейство в ERP сприяє планувати майбутні платежі.;== Коли використовують оборотно-сальдову відомість ==

Зовнішній звіт для ОСВ 1С

Якщо стандартної ОСВ недостатньо, можна зробити Зовнішній звіт 1С з додатковими субконто, фільтрами, контрольними сумами й форматом для K2 ERP або Power BI.; Окремо варто відзначити як рахунки і аналітики з 1С переходять у K2 ERP.; * постачальника;

договір;
рахунок;
акт;
накладну;
початковий борг;
нарахування зобов’язання;
оплати;
аванси;
кінцевий борг;
строк оплати;
бюджетну статтю;
відповідального.; Звіт

Аудит дій по фінансових звітах

ОСВ для складу

Пов’язані сторінки:

Пов’язана сторінка: Вивантаження даних 1С

ОСВ по субконто

ОСВ має змогу використовуватися для контролю складських рахунків і матеріальних залишків.;== Реплікатор K2 і ОСВ 1С ==

додаткові субконто;
фільтри по договорах;
фільтри по контрагентах;
фільтри по складах;
фільтри по підрозділах;
контрольні суми;
розшифровку залишків;
формат Excel;
формат CSV;
формат для K2 ERP;
формат для Power BI.; ОСВ показує підсумки по рахунках, а Картка рахунку 1С показує детальні рухи по одному рахунку: документи, дати, дебет, кредит, субконто й сальдо після операцій.; * закриття місяця;
закриття кварталу;
підготовка річної звітності;
аналіз рахунків;
перевірка сальдо;
контроль дебіторки;
контроль кредиторки;
звірка складських залишків;
перевірка витрат;
перевірка доходів;
аудит;
інвентаризація;
підготовка до переходу з 1С;
підготовка до переходу з BAS;
міграція в K2 ERP;
запуск Power BI.; Можна аналізувати:

Обороти по кредиту

Оборотно-сальдова відомість 1С — це звіт, який показує по рахунках початкове сальдо, обороти по дебету, обороти по кредиту й кінцеве сальдо за вибраний період.; Оборотно-сальдова відомість і картка рахунку використовуються разом.;== ОСВ для банку і каси ==

Типові ситуації:

Типові ролі:

незрозуміле сальдо по рахунку;
сальдо висить на старому документі;
дебіторка й кредиторка не звірені;
аванси не закриті;
субконто порожнє;
контрагент задубльований;
договір вибраний неправильно;
складські залишки не збігаються з фактом;
витрати віднесені не на ту статтю;
документ проведений не тим періодом;
неправильна валюта;
розбіжність із актом звірки;
неправильне початкове сальдо.; Субконто надає можливість деталізувати ОСВ не лише по рахунках, а й по аналітичних об’єктах.; |-

| Що показує?; Такий звіт має змогу бути корисним для:

Потрібно контролювати:

Чи можна використовувати ОСВ для міграції в K2 ERP?

ОСВ для дебіторської заборгованості показує, хто винен компанії гроші.; Пов’язана сторінка: Взаєморозрахунки з контрагентами 1С

Якщо стандартної ОСВ недостатньо, можна використовувати Зовнішній звіт 1С.;== ОСВ для виробництва ==

надходження товарів;
збільшення активів;
нарахування дебіторки;
надходження коштів;
збільшення витрат;
введення основних засобів;
формування собівартості;
інші дебетові рухи.; ОСВ можна використовувати для експорту контрольних даних перед міграцією або для аналітики.;== Пов’язані сторінки ==

ОСВ і помилки обліку

клієнта;
договір;
документ-основу;
початковий борг;
нарахування боргу;
оплати;
повернення;
коригування;
кінцевий борг;
строк оплати;
прострочення;
відповідального менеджера.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

ОСВ використовують у щоденній роботі бухгалтерії, фінансового відділу, аудиторів, власників, керівників і команди впровадження ERP.;

Який результат правильної звірки ОСВ?

Типові помилки в ОСВ 1С

Потрібно аналізувати: Поширені проблеми: ОСВ 1С має змогу бути корисною разом із Реплікатором K2 для:

Контрольні суми потрібні, щоб переконатися, що інформаційні дані перенесені правильно.;== Зовнішня обробка для ОСВ 1С == ОСВ по основних засобах сприяє контролювати вартість, амортизацію, переміщення й списання.; !; |-

Що сприяє з перенесенням?; Навіщо потрібен

Контроль має змогу включати:

Пов’язані сторінки:

Обробка має змогу допомогти:

Зазвичай вивантажують:

Права доступу до ОСВ

Чи потрібен зовнішній звіт для ОСВ?

-

Який результат?; * ролями;

рахунками;
підрозділами;
філіями;
юридичними особами;
контрагентами;
договорами;
документами;
сумами;
фінансовими статтями;
проєктами;
персональними даними;
правом експорту;
адміністративними діями.;

ключовий засіб;
інвентарний номер;
групу;
первісну вартість;
амортизацію;
залишкову вартість;
відповідальну особу;
місце експлуатації;
підрозділ;
введення в експлуатацію;
модернізацію;
списання.; ОСВ має змогу використовуватися для контролю нарахувань, виплат і заборгованості по зарплаті.;K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа для переходу з 1С або BAS.; Початкове сальдо важливе для:

У складському контурі ОСВ має змогу показувати:

Що підготувати перед аналізом ОСВ

фактичні витрати;
фактичні доходи;
бюджетні статті;
підрозділи;
проєкти;
центри фінансової відповідальності;
договори;
заявки на оплату;
план-факт;
перевищення лімітів;
залишок бюджету.; Аудит потрібен, щоб бачити, хто формував, експортував або змінював фінансові інформаційні дані.; !; ОСВ має змогу використовуватися для контрольної звірки перед перенесенням даних у K2 ERP: залишків, оборотів, взаєморозрахунків, складу, витрат, доходів і фінансових аналітик.; Практичний принцип. Перед міграцією з 1С потрібно сформувати ОСВ на дату переходу, звірити рахунки, субконто, залишки, обороти, дебіторку, кредиторку, складський облік і основні засоби, а потім порівняти контрольні суми після завантаження в K2 ERP.; Типові помилки — незрозуміле сальдо, порожнє субконто, незакриті аванси, дублікати контрагентів, неправильні договори, розбіжності по складу, неправильні статті витрат або розбіжності з актами звірки.; інформаційні дані ОСВ можуть використовуватися для побудови управлінської аналітики.; Елемент

; Відповідь

початкове сальдо по рахунках;
дебетовий оборот;
кредитовий оборот;
кінцеве сальдо;
сальдо по контрагентах;
сальдо по договорах;
залишки по складах;
залишки по номенклатурі;
залишки по валютах;
витрати по статтях;
доходи по статтях;
кількість записів;
суму розбіжностей.; | Так, вона сприяє звірити залишки й обороти перед міграцією в K2 ERP.; Що означає

Основні етапи:

переважні аспекти правильної звірки ОСВ

початковий залишок коштів;
надходження;
списання;
кінцевий залишок;
банківські рахунки;
каси;
валюти;
платежі;
комісії;
контрагентів;
статті руху коштів;
розбіжності.; Вона має змогу показувати:

Субконто в оборотно-сальдовій відомості

Чи можна вивантажити ОСВ з 1С?

рахунок має незрозуміле сальдо;
залишок висить на старому документі;
дебіторка й кредиторка не звірені;
аванси не закриті;
субконто не заповнене;
контрагент задубльований;
договір вибраний неправильно;
складські залишки не збігаються з фактом;
витрати потрапили не на ту статтю;
документ проведений не тим періодом;
неправильна валюта;
розбіжність із актом звірки.;== Контрольні суми за ОСВ ==

ОСВ має змогу бути джерелом фактичних даних для бюджетного контролю.; | Реплікатор K2, зовнішні звіти, зовнішні обробки, карта міграції й тестове завантаження.;

ERP для виробництва;
MRP система;
MES система.; * рахунки;
залишки;
обороти;
контрагентів;
договори;
оплати;
заявки на оплату;
дебіторку;
кредиторку;
бюджети;
статті витрат;
склади;
номенклатуру;
основні засоби;
проєкти;
підрозділи;
Power BI-дашборди.; |-

Що істотно перевірити?; Пов’язана сторінка: Бюджетування в ERP

Power BI;
BI система;
ERP для фінансів.; Пов’язана сторінка: Міграція даних з 1С

Обороти по дебету показують суму дебетових рухів за період.; Реплікатор K2 має змогу використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.;=== Як ОСВ сприяє Power BI? ===

Результат — правильні залишки, звірені обороти, коректні субконто, чисті взаєморозрахунки, контроль складу, менше помилок при переході в K2 ERP і готовність до Power BI-аналітики.; Коли використовувати

переважні аспекти:

рахунок;
найменування рахунку;
початкове сальдо;
дебетове сальдо;
кредитове сальдо;
обороти по дебету;
обороти по кредиту;
кінцеве сальдо;
субконто;
контрагентів;
договори;
номенклатуру;
склади;
підрозділи;
статті витрат;
валюти;
кількісний обліковий облік;
аналітичні розрізи.; ОСВ можна вивантажити у табличний документ, Excel, CSV або інший формат для перевірки, аналізу, міграції чи підготовки Power BI-аналітики.;== Для чого потрібна ОСВ 1С ==

Потрібно контролювати:

Які типові помилки видно в ОСВ?

списання товарів;
зменшення активів;
нарахування кредиторки;
списання коштів;
закриття витрат;
нарахування доходів;
списання основних засобів;
закриття заборгованості;
інші кредитові рухи.; Оборотно-сальдова відомість є собою одним із головних інструментів контролю міграції.; Поширені помилки переходу:

Можна аналізувати:

Для чого потрібна ОСВ 1С?

статті витрат;
підрозділи;
проєкти;
контрагентів;
документи;
суми;
періоди;
бюджетні статті;
віднесення витрат;
закриття витрат;
помилки аналітики;
план-факт у Power BI.; У різних рахунках кредитовий оборот має змогу означати:

ОСВ для витрат

ОСВ для кредиторки

ОСВ і бюджетування

{{SEO

;== ОСВ по рахунках ==

контролю бухгалтерського й управлінського обліку забезпечується через Оборотно-сальдова відомість, або ОСВ 1С, застосовується; додатково реалізовано перевірки залишків, аналізу рахунків, взаєморозрахунків, дебіторки, кредиторки, складу, витрат, доходів, основних засобів, банку, каси, зарплати, податків і підготовки даних до переходу на нову ERP.;== Коротко ==

інформаційні дані ОСВ можуть використовуватися для BI-звітів по оборотах, сальдо, дебіторці, кредиторці, витратах, доходах, складах, контрагентах, договорах, підрозділах і проєктах.;=== Які рахунки потрібно перевіряти перед переходом з 1С? ===

Кінцеве сальдо в ОСВ

контролю залишків;
звірки з карткою рахунку;
підготовки балансу;
звірки взаєморозрахунків;
контролю складу;
контролю коштів;
контролю основних засобів;
формування контрольних сум для міграції;
перевірки даних після завантаження в K2 ERP.; Пов’язана сторінка: Бюджетування в ERP

Перехід у K2 ERP. ОСВ 1С має змогу використовуватися для контрольної звірки перед перенесенням даних у K2 ERP: рахунки, сальдо, обороти, дебіторка, кредиторка, складські залишки, витрати, доходи й інформаційні дані для Power BI.;== ОСВ для доходів ==

Можна аналізувати:

Правильна звірка оборотно-сальдової відомості дає надійну основу для переходу з 1С у нову ERP.;== Карта міграції даних за ОСВ ==

Можна аналізувати:

; * головного бухгалтера;

фінансового директора;
аудитора;
власника;
команди міграції;
аналітичні інструменти Power BI;
адміністратора ERP;
керівника впровадження.; |-

Для чого потрібна?; * сформувати ОСВ у потрібному форматі;

вивантажити обороти;
вивантажити залишки;
перевірити субконто;
знайти порожні аналітики;
сформувати контрольні таблиці;
підготувати файл для K2 ERP;
підготувати інформаційні дані для Power BI;
порівняти ОСВ до і після міграції.;

ОСВ і картка рахунку 1С

доходи по клієнтах;
доходи по договорах;
доходи по товарах;
доходи по послугах;
менеджерів;
підрозділи;
проєкти;
періоди;
повернення;
коригування;
план-факт;
Power BI-аналітику.; ОСВ по банківських і касових рахунках сприяє контролювати рух коштів.;

ОСВ для основних засобів

Пов’язані сторінки:

Вивантаження ОСВ з 1С

створення документа;
зміну документа;
зміну суми;
зміну контрагента;
зміну договору;
зміну статті витрат;
проведення оплати;
коригування боргу;
зміну аналітики;
експорт звіту;
зміну прав доступу;
дії через API;
адміністративні зміни.;== Основні елементи ОСВ 1С ==

ОСВ має змогу містити фінансові, комерційні, персональні, зарплатні або управлінські інформаційні дані, з цієї причини доступ потрібно обмежувати.;=== Чим ОСВ відрізняється від картки рахунку? ===

Кінцеве сальдо показує залишок по рахунку на кінець вибраного періоду.; ОСВ по контрагентах застосовують, коли потрібно для контролю взаєморозрахунків.; | Звіт по рахунках із початковим сальдо, дебетовими оборотами, кредитовими оборотами й кінцевим сальдо.; Можна аналізувати:

завдяки наявності ОСВ по договорах користувачі можуть перевірити залишки й обороти в розрізі договірного контуру.; ОСВ має змогу показувати:

Оборотно-сальдова відомість	Підсумки по рахунках: сальдо й обороти	Для загального контролю обліку
Картка рахунку	Детальні рухи по одному рахунку	Для пошуку документів і причин розбіжностей
Аналіз рахунку	Структуру оборотів по кореспондуючих рахунках	Для розуміння економічної суті рухів
Акт звірки	Розрахунки з конкретним контрагентом	Для погодження боргів із зовнішньою стороною

Під час міграції ОСВ сприяє перевірити:

Карта має змогу містити:

ОСВ по витратних рахунках сприяє перевірити фактичні витрати за період.;== ОСВ по договорах ==

Кінцеве сальдо використовують для: Зазвичай перевіряють рахунки взаєморозрахунків, банку, каси, складу, витрат, доходів, основних засобів, зарплати, податків, авансів, дебіторки й кредиторки.; Карта міграції описує.; Так.; * знайти борги по контрагентах;

побачити залишки по складах;
перевірити товари по партіях;
перевірити витрати по статтях;
звірити договори;
знайти помилки аналітики;
підготувати чисті інформаційні дані для K2 ERP;
сформувати контрольні таблиці.; У K2 ERP можна контролювати:

Зовнішня обробка 1С має змогу використовуватися для формування, вивантаження або підготовки ОСВ до міграції.; * банківські рахунки;

каси;
заявки на оплату;
платіжний календар;
фактичні платежі;
планові платежі;
залишки коштів;
пріоритети оплат;
дебіторку;
кредиторку;
план-факт руху коштів.;=== Що таке оборотно-сальдова відомість 1С? ===

Головне. Оборотно-сальдова відомість 1С показує підсумкову картину обліку: що було на початок періоду, які обороти пройшли по дебету й кредиту, і який залишок сформувався на кінець періоду.; Питання

== Що таке оборотно-сальдова відомість 1С ==