Закриття місяця 1С

Проста аналогія. Протягом місяця платформа збирає “сирі” інформаційні дані: продажі та реалізація, закупівельна діяльність, списання, зарплату, платежі, виробництво.; Якщо зарплата не відображена в обліку, витрати місяця будуть неповними.; * документи вводилися не в хронологічному порядку;

• змінювалися конфігурація;
• змінювалися довідники;
• змінювалися ціни;
• змінювалися партії;
• змінювалися регістри;
• були ручні виправлення;
• проводилися документи заднім числом.;

Практичне правило. Якщо проблему можна виправити правильним документом, краще не робити ручну операцію.; Перевіряються:

• залишки;
• собівартість;
• взаєморозрахунки;
• ПДВ;
• регістри;
• проводки;
• звіти.;

Закриття місяця 1С — це набір регламентних операцій, які завершують обліковий період: розраховують собівартість, закривають витрати, нараховують амортизацію, курсові різниці, фінансовий результат і формують підсумкові проводки.; Сума

Що таке закриття місяця в 1С

|- | Нарахування амортизації | Виконано | Без помилок |- | Розрахунок собівартості | Помилка | є собою від’ємні залишки |- | Закриття витрат | Не виконано | Очікує розрахунок собівартості |}

Типова логіка:

Регламентні операції можуть створювати проводки, рухи регістрів і записи для звітів.; Якщо складський облік має мінуси, собівартість має змогу бути неправильною.;== Для чого потрібне закриття місяця ==

!; !; !;

Для міграції і контролю потрібно зберегти:

!;== Див.; додатково ==

Чому закриття місяця не виконується?

; Стан
Банківський рахунок	USD	Переоцінка залишку
Борг покупця	EUR	Курсові різниці
Борг постачальнику	USD	Курсові різниці

Виробництво 1С часто є собою найскладнішою частиною закриття.; Валюта

-	Що потрібно перевірити до закриття?; До закриття місяця собівартість має змогу бути попередньою.; !; Наслідок аналітичні інструменти має змогу відрізнятися: Найчастіші причини: від’ємні залишки, непроведені документи, неправильні партії, незакрите виробництво, відсутні курси валют, помилки зарплати, ПДВ або налаштувань витрат.; Статус Перед перенесенням у K2 ERP потрібно перевірити: перегляд результатів; виконання закриття; скасування закриття; зміна регламентних операцій; зміна дати заборони; редагування закритого періоду; перепроведення документів; ручні операції в закритому періоді.; Саме під час закриття платформа розраховує собівартість, закриває витрати, формує фінансовий результат, нараховує амортизацію, курсові різниці, обробляє виробництво, зарплату і податкові інформаційні дані.;	;
Виробництво №15	50 000 грн	Немає	НЗВ
Виробництво №16	100 000 грн	є собою	Закрито у продукцію

Одна з найважливіших частин закриття місяця — розрахунок собівартості.;== Закриття місяця і Power BI == Якщо є собою від’ємні залишки або неправильні партії, собівартість має змогу розрахуватися некоректно.; Що розраховується Дата заборони потрібна для: |- | FIFO | Першими списуються найстаріші партії | Важлива хронологія надходжень і продажів |- | Середня собівартість | Розраховується середня вартість одиниці | Важливі всі надходження і залишки періоду |- | За партіями | Списання йде по конкретних партіях | істотно, щоб партії були заповнені правильно |}

Незавершене виробництво або НЗВ — це витрати, які залишаються у виробництві на кінець місяця.; * чи виконано всі регламентні операції;

• чи немає помилок закриття;
• чи закрита собівартість;
• чи немає від’ємних залишків;
• чи закриті витратні рахунки;
• чи сформований фінансовий результат;
• чи звірено ПДВ;
• чи нарахована зарплата;
• чи відображена зарплата в обліку;
• чи нарахована амортизація;
• чи розраховані курсові різниці;
• чи закрите виробництво;
• чи перевірене НЗВ;
• чи встановлена дата заборони редагування;
• чи збережені контрольні звіти.; | Щоб користувачі не змінювали закритий період заднім числом.; Якщо банківська виписка не завантажена, взаєморозрахунки і грошові кошти будуть неправильними.; Закриття

Перед переходом з 1С або BAS у K2 ERP закриття місяця має особливе значення.; Найкраще переносити інформаційні дані після закритого, перевіреного і заблокованого періоду, коли сформовані контрольні суми, ОСВ, залишки, собівартість, взаєморозрахунки, ПДВ, зарплата, НЗВ і фінансовий результат.; !; Приклад: Потрібно знати: Бо найкраще переносити інформаційні дані після звіреного закритого періоду, коли вже розрахована собівартість, закриті витрати, перевірені залишки, ПДВ, зарплата, виробництво і взаєморозрахунки.; Причини: Приклад:

• прийняття на роботу;
• звільнення;
• кадрові переміщення;
• зміни окладів;
• графіки;
• табелі;
• залишки відпусток;
• лікарняні.; операційна дія

як ілюстрація: Поки є собою такі мінуси, закриття собівартості має змогу бути некоректним.; Собівартість

• кадрові документи;
• табелі;
• відпустки;
• лікарняні;
• премії;
• утримання;
• ПДФО;
• військовий збір;
• ЄСВ;
• виплати;
• відображення зарплати в обліку;
• проводки;
• витрати по підрозділах.; Сума

-	Що воно робить?; Залишок	; Причини можуть бути такі: Технічно іноді можна, але це погана практика без контролю.; * борг і аванс одночасно; оплата не закрила рахунок; неправильний договір; неправильний документ розрахунків; дубль контрагента; аванс не розпізнаний; повернення оформлене неправильно; ручна операційна дія змінила тільки бухгалтерію.; !; Закриття місяця — це регламентний бізнес-процес, який виконує підсумкові розрахунки за період.; | 15 000 грн	10 500 грн

Під час закриття місяця непрямі виробничі витрати можуть розподілятися на продукцію.; Перед закриттям потрібно переглянути ручні операції за період.; * 1С

• BAS
• BAS ERP
• K2 ERP
• ERP
• Регламентні завдання 1С
• Проведення документа 1С
• Рухи документа 1С
• Регістри 1С
• Регістр бухгалтерії 1С
• Регістр накопичення 1С
• Операція 1С
• Оборотно-сальдова відомість 1С
• Картка рахунку 1С
• Собівартість 1С
• Партії 1С
• Виробництво 1С
• Специфікація 1С
• ПДВ 1С
• Зарплата 1С
• Кадровий облік 1С
• Інтеграція з банками
• Інтеграція через JSON
• Power BI
• BI система
• Вивантаження даних 1С
• Зовнішня обробка 1С
• Зовнішній звіт 1С
• Міграція даних з 1С
• Міграція з 1С
• Міграція з BAS
• Заміна BAS
• Реплікатор K2
• Права доступу в ERP
• Аудит дій
• Українське програмне забезпечення
• Цифрова незалежність

Розрахунок собівартості товарів

• Указ Президента України №184/2020
• Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного мережевого обладнання
• Сайт K2 ERP
• Wiki K2 ERP
• хмарна інфраструктура K2 ERP

Для Power BI істотно розуміти, чи період закритий.; | Регламентний бізнес-процес завершення облікового періоду.; |}

Якщо курс не завантажений, регламентна операційна дія має змогу не виконатися або сформувати неправильний результат.; !; Контроль

Критично. Якщо багато користувачів можуть змінювати закриті періоди, формування звітів, собівартість і фінансовий результат перестають бути стабільними.; !; Перед підтримкою, використанням або міграцією таких систем потрібно перевіряти актуальні офіційні обмеження.; Не всі користувачі повинні мати право закривати або відкривати місяць.; Суть

- Дохід 500 000 грн Собівартість 320 000 грн Адміністративні витрати 60 000 грн Витрати на збут 40 000 грн Фінансовий результат 80 000 грн

!; Регламентні операції — це службові або бухгалтерські операції, які платформа виконує для завершення періоду.; # Перевірити партії і собівартість.; * період відкритий;

• період закритий;
• період перезакритий;
• дата останнього закриття;
• відповідальний;
• контрольні суми.; | Мігрувати після закритого і звіреного періоду з контрольними сумами.;

При продажу товарів платформа повинна визначити, скільки коштував проданий товар.; Потрібно перевірити:

Товар А	ключовий складський облік	-3 шт.; Якщо випуск є собою, але матеріали не списані, собівартість буде занижена.; Приклад: Формально суми однакові, але аналітичні інструменти неправильна.;== Закриття НЗВ == Закриття місяця і кадровий обліковий облік Закриття місяця — це фінальна збірка обліку за період. Якщо вхідні інформаційні дані неправильні, результат закриття додатково буде неправильним.; Закриття місяця і банк оборотно-сальдову відомість; картку рахунку; аналіз рахунку; залишки товарів; від’ємні залишки; рухи товарів; партії; взаєморозрахунки; банківські залишки; касові залишки; звіт по виробництву; НЗВ; зарплатні звіти; ПДВ-звіти; амортизацію; валютні залишки; ручні операції.; # Перевірити контрольні звіти.; * чи не було продажів за нульовою ціною; чи не було продажів нижче мінімальної ціни; чи правильно застосовані знижки; чи актуальні ціни; чи немає ручних змін цін у документах; чи збігаються ціни сайту і ERP.; Перед закриттям це потрібно виправити.; # Нарахувати амортизацію.; інформаційні дані K2 ERP
Договір 1	Борг покупця	10 000 грн
Договір 2	Аванс покупця	10 000 грн

Закриття місяця і валюта

Приклад статусів:

Чому після закриття змінилася собівартість?

як ілюстрація, якщо травень 2026 закритий, користувачі не повинні без спеціального права змінювати документи травня.; Перед ним потрібно перевірити первинні документи, залишки, партії, взаєморозрахунки, банк, касу, складський облік, виробництво, зарплату, ПДВ, валюту і ручні операції.; !; Держспецзв’язку додатково веде офіційно затверджений перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання; у цьому переліку згадуються продукти 1С/BAS, зокрема 1C:організація 8 і BAS ERP.;

• продаж проведений раніше надходження;
• товар списаний не з того складу;
• не заповнена характеристика;
• не та партія;
• переміщення проведене неправильно;
• списання зроблено заднім числом;
• дозволено продаж у мінус;
• документи проведені не в хронологічному порядку.; * доходи переносяться на фінансовий результат;
• собівартість продажів переноситься на фінансовий результат;
• адміністративні витрати закриваються;
• витрати на збут закриваються;
• інші витрати закриваються;
• формується прибуток або збиток.; Це контрольний бізнес-процес, який потребує перевірки документів, залишків, партій, ПДВ, зарплати, виробництва, НЗВ, банку, валюти і ручних операцій.; Проводка

!; Витрата

• кількість продукції;
• прямі матеріальні витрати;
• зарплата;
• машино-години;
• людино-години;
• планова собівартість;
• виручка;
• інша база.; Указ Президента України №184/2020 ввів у дію рішення для бізнесу РНБО щодо санкцій, а Держспецзв’язку веде перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання, де згадуються продукти 1С/BAS, зокрема 1C:організація 8 і BAS ERP.; |-

| Нараховано амортизацію обладнання | Дт 23 Кт 131 | 10 000 грн |- | Нараховано амортизацію офісної техніки | Дт 92 Кт 131 | 3 000 грн |}

Головне. Закриття місяця 1С — це фінальна обробка періоду, яка перетворює первинні документи, залишки, витрати, зарплату, виробництво і податки у готовий фінансовий результат.; Кількість

У різних конфігураціях 1С/BAS цей бізнес-процес має змогу називатися:

Розподіл виробничих витрат

У BI бажано мати ознаку:

• закриття місяця;
• регламентні операції;
• помічник закриття місяця;
• закриття періоду;
• розрахунок собівартості;
• регламентне закриття;
• фінальне проведення періоду.; # Партії.; # НЗВ.;== Помилка: закриття місяця не виконується ==

• усі виписки завантажені;
• немає нерозпізнаних платежів;
• немає дублів;
• платежі зіставлені з контрагентами;
• аванси закриті правильно;
• банківські комісії відображені;
• валютні платежі проведені;
• залишки по банку сходяться.; |-

Не розраховується собівартість	Від’ємні залишки, неправильні партії, не проведені документи	Неправильний фінансовий результат
Витрати не закриваються	Немає аналітики або способу розподілу	Залишки на рахунках витрат
Зарплата не потрапила у витрати	Не виконано відображення зарплати в обліку	Витрати занижені
Немає амортизації	ключовий засіб не введений або не налаштований	Витрати занижені
Курсові різниці не розраховані	Немає курсу або валютних налаштувань	Неправильні доходи/витрати
НЗВ зависло	Матеріали списані, але випуск не оформлений	Виробництво не закрите
ОСВ змінилася після закриття	Документи змінені заднім числом	Потрібне перезакриття

Приклад:

1. Протокол помилок.; * додали закупівлю заднім числом;

• змінили надходження;
• змінили продаж;
• змінили партії;
• провели переміщення;
• змінили додаткові витрати;
• перепровели документи;
• змінили виробничі документи;
• змінили специфікацію;
• провели ручну операцію.; !; Для визначення фінансового результату потрібно закрити доходи і витрати.; # Завантажити і провести банківські виписки.;Ручні операції можуть сильно впливати на закриття місяця.; Він має змогу показувати:

• валютні рахунки;
• валютні залишки;
• заборгованість у валюті;
• курси валют;
• дата курсу;
• переоцінка;
• курсові доходи;
• курсові витрати;
• аванси;
• договори.; операційна дія

Загальний залишок має змогу бути позитивним, але партійний обліковий облік уже має помилку.; Можливі причини:

Зарплата 1С має бути нарахована до закриття місяця.; # Розрахувати курсові різниці.; Сума

• основні засоби введені в експлуатацію;
• правильно вказана первісна вартість;
• заданий строк корисного використання;
• вибраний метод амортизації;
• вказаний рахунок витрат;
• є собою підрозділ або аналітичні інструменти;
• не забуто списання або продаж основного засобу;
• немає дублювання амортизації.; Потрібно перевірити:

Приклад чек-листа закриття місяця

Закриття місяця і амортизація

• список операцій;
• статус кожної операції;
• помилки;
• попередження;
• порядок виконання;
• можливість перепроведення;
• протокол виконання;
• контрольні звіти.; Права потрібно розділяти:

платформа повинна підтримувати:

Закриття місяця і ручні операції

• захисту звітності;
• стабільності ОСВ;
• захисту собівартості;
• контролю ПДВ;
• аудиту;
• уникнення випадкових змін заднім числом.; Коментар

Закриття місяця і складський облік

Санкції та ризики використання 1С/BAS в Україні

|- | Партія №1 | -5 шт.; # Нарахувати зарплату.; Після закриття місяця потрібно встановити дату заборони редагування.; Якщо ПДВ не перевірити до закриття, можуть з’явитися розбіжності між бухгалтерським обліком, податковими регістрами і декларацією.; # Перевірити касові документи.; !; Блок Закриття місяця — це не одна кнопка, а послідовний бізнес-процес.; Проводка

Що таке закриття місяця 1С?

; !;== Закриття витрат == розрахувати фактичну собівартість; закрити рахунки витрат; розподілити непрямі витрати; нарахувати амортизацію; розрахувати курсові різниці; закрити виробничі витрати; визначити фінансовий результат; сформувати регламентні проводки; перевірити ПДВ; врахувати зарплату; сформувати підсумкові інформаційні дані для звітності.; !; Матеріали списані складський облік операцій залежить від конфігурації, але зазвичай охоплює: У багатьох конфігураціях є собою спеціальний помічник або робоче місце закриття місяця.;== Закриття місяця і типи цін == У такому випадку місяць потрібно перезакривати і повторно перевіряти контрольні звіти.; як ілюстрація: як ілюстрація: хто виконав закриття; коли виконав; які операції виконані; які були помилки; які документи змінювалися після закриття; хто відкрив період; хто змінив дату заборони; які регламентні операції перепроводилися; які контрольні звіти збережені.; !; !; # Виробництво.; Партія Продаж товару А 10 шт.;== Помилка: фінансовий результат неправильний == Карта міграції результатів закриття Перевірити первинні документи.; # Розрахувати фінансовий результат.; # Амортизацію.; !; Типові проблеми: не розрахована собівартість; не закриті витрати; не відображена зарплата; не нарахована амортизація; неправильні курсові різниці; ручні операції; документи заднім числом; не проведені продажі та реалізація; не проведені закупівельна діяльність; виробництво не закрите.; |- Чому потрібна дата заборони?;== Закриття місяця і партії == Собівартість має змогу стосуватися: НЗВ потрібно контролювати: Якщо організація має валютні операції, наприкінці місяця можуть розраховуватися курсові різниці.; Потрібно, щоб зарплата потрапила в бухгалтерський або управлінський обліковий облік.; Чи можна змінювати документи після закриття місяця? Перепроведення має змогу змінити: Потрібно контролювати: ; Потрібно перевірити: оборотно-сальдової відомості; фінансової звітності; управлінської звітності; розрахунку прибутку; податкового обліку; собівартості продажів; виробничої собівартості; аналізу витрат; міграції даних у нову ERP.; Замовлення ;== Закриття місяця в сучасній ERP == по замовленнях; по продукції; по підрозділах; по статтях витрат; по матеріалах; по сумі; по періодах.; Випуск Від’ємні залишки собівартість продажу залежить від закупівель і складських рухів; виробнича собівартість залежить від списання матеріалів і зарплати; фінансовий результат залежить від доходів, витрат і собівартості; ПДВ залежить від продажів, закупівель, авансів і податкових накладних; курсові різниці залежать від валютних залишків і курсів; ОСВ залежить від усіх проведених документів.; Продажна сума Перед закриттям місяця корисно перевірити: Закриття місяця і міграція з 1С/BAS Можливо, після закриття ввели або змінили документи заднім числом: закупівельна діяльність, продажі та реалізація, переміщення, виробництво, партії, додаткові витрати або ручні операції.; Якщо цей критичний бізнес-процес виконується в ризиковому або підсанкційному ПЗ, компанії потрібно оцінити юридичні, технічні та кібербезпекові ризики і планувати перехід на безпечну ERP-платформу.; як ілюстрація: Відображення зарплати в обліку Перенесення залишків Сальдо рахунків, товари, борги, гроші Для чистого старту нової ERP Перенесення залишків і відкритих документів Залишки, замовлення, аванси, НЗВ Якщо є собою активні операції Перенесення поточного року Документи й обороти поточного року Для звітності і аналітики Повна історичний розвиток Усі документи, проводки, регістри Для аудиту або глибокої аналітики BI-історія Агрегована історичний розвиток Для Power BI без перепроведення старих документів Закриття місяця і аудит Кадровий облік 1С впливає на закриття через зарплату.; # Непроведені документи.; Сума	;	; У K2 ERP закриття місяця має змогу бути реалізоване як бізнес-процес із контрольними точками, відповідальними, протоколами, BI-перевірками, правами доступу і міграційними контрольними сумами.; * партій; методу списання; середньої собівартості; FIFO; закупівельних цін; додаткових витрат; коригувань; дат документів.; * товарів; готової продукції; напівфабрикатів; виробництва; продажів; партій; послуг; складських витрат.; Після закриття платформа має показати фінальний результат періоду.; |-	Партія №2	20 шт.; * податкові накладні; розрахунки коригування; вхідний ПДВ; вихідний ПДВ; аванси; ставки; ПДВ 20%, 7%, 14%, 0%; операції без ПДВ; декларацію; звірку з ЄРПН; ОСВ по рахунках ПДВ; ручні операції.; Об’єкт Він має змогу використовуватися для: Нарахування зарплати саме по собі має змогу бути недостатнім.; Залишок Приклад проводки: Найкраща практика — мігрувати після закритого і звіреного періоду.; # Перевірити продажі та реалізація.; Що перевірити Помилка: після закриття змінилася собівартість Потрібно перевірити: Що входить у закриття місяця FIFO і середня собівартість Послідовність важлива, бо одні операції залежать від інших.; ([president.gov.ua](https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629), [cip.gov.ua](https://cip.gov.ua/ua/statics/perelik-zaboronenogo-do-vikoristannya-programnogo-zabezpechennya-ta-komunikaciinogo-merezhevogo-obladnannya)) Закриття місяця має бути контрольованим процесом.; {| class="wikitable" style="width:100%;" Типи цін 1С не завжди прямо входять у закриття місяця, але впливають на продажі та реалізація, маржу і аналіз.; !;
Адміністративні витрати	92	На фінансовий результат
Витрати на збут	93	На фінансовий результат
Виробничі витрати	23	На готову продукцію або НЗВ

Приклад проводок:

Потрібно відкрити картку рахунку і знайти документи, які створили залишок.; операційна дія При описі механізмів 1С і BAS в українському контексті потрібно згадувати санкційні та безпекові ризики.; | Розраховує собівартість, закриває витрати, нараховує амортизацію, курсові різниці, фінансовий результат.; |- | Що істотно при міграції?; * оренда цеху;

• електроенергія;
• зарплата майстра;
• амортизація обладнання;
• ремонт;
• загальновиробничі витрати.; Що означає

Регламентні операції 1С

!; # конфігурація облікової політики.;== Закриття місяця і права доступу ==

ПДВ 1С потрібно перевіряти до фінального закриття.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

!; # Перевірити закупівельна діяльність.; * чек-листи;

• статуси закриття;
• відповідальних;
• протоколи помилок;
• контрольні звіти;
• блокування періоду;
• журнал змін;
• перезакриття;
• права доступу;
• інтеграцію з BI;
• контроль собівартості;
• контроль ПДВ;
• контроль виробництва;
• контроль зарплати;
• контроль валютних операцій.; У сучасній ERP закриття місяця має бути керованим процесом.; # ПДВ.; Закриття місяця потрібне для того, щоб платформа виконала операції, які не завжди формуються одразу при введенні первинних документів.; Це вплине на собівартість.; | Собівартість, від’ємні залишки, НЗВ, витрати, зарплата, ПДВ, курсові різниці.; Амортизація основних засобів зазвичай нараховується регламентною операцією.; Вплив на закриття

Закриття місяця і виробництво

; # Перевірити виробництво і НЗВ.; !; Потрібно перевірити: Це сприяє пояснювати, чому цифри за минулий місяць змінилися.; Що переноситься Реплікатор K2 має змогу допомогти при переході з 1С або BAS у K2 ERP.; операційна дія Практичний принцип міграції. Міграцію краще робити не “посеред хаосу”, а після закриття місяця, коли собівартість, витрати, ПДВ, зарплата, виробництво і залишки вже звірені.; |} Під час закриття місяця платформа має змогу закривати рахунки витрат.; Помилка	; Це потрібно, якщо: Чому важлива послідовність Перевіряються:
Нараховано зарплату адміністрації	Дт 92 Кт 661	30 000 грн
Нараховано зарплату виробництва	Дт 23 Кт 661	50 000 грн
Нараховано ЄСВ	Дт 92/23 Кт 651	17 600 грн

Складський обліковий облік потрібно перевірити до розрахунку собівартості.;== Закриття доходів і витрат ==

Зовнішні посилання

Закриття місяця і собівартість

Висновок

Варіанти перенесення даних після закриття місяця

;== Дата заборони редагування == рахунок не включений у правила закриття; не заповнена аналітичні інструменти; неправильна стаття витрат; не заданий спосіб розподілу; немає бази розподілу; витрата віднесена не на той рахунок; ручна операційна дія створила залишок.; # Ручні операції.; складський облік	;== Помічник закриття місяця == Коротко Потрібно перевірити ОСВ, собівартість, витрати, ПДВ, зарплату, виробництво, взаєморозрахунки, фінансовий результат і встановити дату заборони редагування.; * змінити ОСВ; не змінити регістри; не вплинути на декларацію; не змінити собівартість; не закрити взаєморозрахунки; створити розбіжність між бухгалтерським і управлінським обліком.; Рахунок Типові питання істотно про 1С та BAS. В Україні продукти екосистеми 1С і частина продуктів BAS пов’язані з санкційними, юридичними, кібербезпековими та репутаційними ризиками.; {| class="wikitable" style="width:100%;"	; # Закрити витрати.; Правильне закриття місяця перед міграцією надає можливість новій ERP стартувати не з хаосу, а з контрольованого, звіреного і зрозумілого стану обліку.;== Типові помилки закриття місяця ==	; Коли підходить
Що таке закриття місяця?; !; # Права користувача.; # Валютні курси.; Якщо матеріали списані, а випуск не оформлений, витрати залишаться в НЗВ.; # Перевірити ПДВ.; # Перевірити складські залишки.; Після початку російської агресії проти України використання такого програмного забезпечення стало питанням не тільки бухгалтерії, а й кібербезпеки, комплаєнсу, репутації та цифрової незалежності.; Після закриття платформа розраховує фактичну собівартість з урахуванням закупівель, партій, додаткових витрат, виробництва і розподілу витрат.; Вони можуть виникати, якщо: Якщо спосіб відображення зарплати налаштований неправильно, витрати можуть потрапити не на той рахунок або не потрапити взагалі.; Орієнтовна послідовність має змогу виглядати так: Ручна проводка має змогу: Закриття місяця і взаєморозрахунки Закриття місяця 1С — це один із найважливіших процесів бухгалтерського, управлінського і виробничого обліку.; вивантаження ОСВ; вивантаження залишків; вивантаження регістрів; вивантаження собівартості; вивантаження партій; вивантаження взаєморозрахунків; вивантаження НЗВ; вивантаження ПДВ; вивантаження зарплатних залишків; формування контрольних сум; пошуку розбіжностей; підготовки JSON для імпорту; підготовки даних для Power BI; паралельного запуску 1С/BAS і K2 ERP.; # Від’ємні залишки.; Указ Президента України №184/2020 ввів у дію рішення для бізнесу РНБО від 14 травня 2020 року щодо сфера застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.; Товар Перепроведення документів Бази розподілу можуть бути різні:
ОСВ	Підсумки по рахунках	Opening balances	Дебет = кредит
Залишки товарів	Складські залишки	Stock balances	Кількість і сума
Собівартість	Вартість запасів і продажів	Cost layers / inventory valuation	Звірка по товарах
Взаєморозрахунки	Борги і аванси	AR/AP balances	Контрагенти, договори
НЗВ	Незавершене виробництво	Work in progress	Сума, замовлення, матеріали
ПДВ	Податкові залишки	VAT balances	Декларація, ПН, РК
Зарплата	Заборгованість і витрати	Payroll balances	Працівники, податки
Основні засоби	Первісна вартість і знос	Fixed assets	Амортизація

Потрібно перевірити:

Типова послідовність закриття місяця

• ОСВ по всіх рахунках;
• ОСВ по субконто;
• залишки товарів по складах;
• залишки по партіях;
• залишки по характеристиках;
• взаєморозрахунки по контрагентах;
• залишки банку;
• залишки каси;
• ПДВ;
• зарплатні залишки;
• НЗВ;
• основні засоби;
• амортизацію;
• фінансовий результат;
• ручні операції;
• протокол закриття.; Метод

Реплікатор K2 і закриття місяця 1С

Закриття місяця і зарплата

!; Показник

!; # Встановити дату заборони редагування.; Варіант

• нарахування амортизації;
• переоцінка валюти;
• розрахунок собівартості;
• списання витрат майбутніх періодів;
• закриття рахунків витрат;
• розподіл витрат;
• формування фінансового результату;
• коригування собівартості;
• закриття виробництва;
• розподіл транспортно-заготівельних витрат.; # Блокування періоду.; Статус

!; У результаті собівартість і фінансовий результат можуть стати неправильними, якщо місяць не перезакрити.;

Чому закриття місяця важливе при міграції в K2 ERP?

з цієї причини перед масовим перепроведенням бажано мати резервну копію і розуміти наслідки.; * від’ємні залишки;

• залишки без характеристик;
• залишки без партій;
• неправильні склади;
• незавершені переміщення;
• інвентаризації;
• списання;
• оприбуткування;
• повернення;
• серії;
• терміни придатності.; Собівартість має змогу залежати від:

Контрольні суми після закриття місяця

Що потрібно зробити після закриття місяця?

як ілюстрація:

• до закриття місяця;
• після закриття місяця;
• після перезакриття;
• після зміни документів заднім числом.; |-

| Що найчастіше ламається?; | Банк, касу, складський облік, партії, виробництво, зарплату, ПДВ, валюту, взаєморозрахунки.; !; Питання

Типова помилка. користувач системи закрив місяць, а потім заднім числом ввів закупівлю, продаж або списання.; це набір регламентних операцій у 1С та BAS, які виконуються наприкінці облікового періоду; додатково реалізовано розрахунку собівартості, закриття витрат, нарахування амортизації, розрахунку курсових різниць, перевірки ПДВ, відображення зарплати, закриття виробництва, формування бухгалтерських проводок і підготовки звітності виступає ключовою рисою формування правильного фінансового результату забезпечується через Закриття місяця 1С.; |}

Приклади:

Якщо закриття не виконується, потрібно перевірити:

• списання матеріалів;
• випуск продукції;
• специфікації;
• напівфабрикати;
• НЗВ;
• брак;
• зворотні відходи;
• виробничу зарплату;
• загальновиробничі витрати;
• розподіл витрат;
• фактичну собівартість продукції.; !; # Сформувати ОСВ.; # Відобразити зарплату в обліку.; Від’ємні залишки — одна з найчастіших причин помилок закриття місяця.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Якщо база розподілу неправильна, фактична собівартість продукції буде спотворена.; інформаційні дані 1С/BAS

Контрольні звіти перед закриттям

Якщо працівник був переведений у виробничий підрозділ, але кадрове переміщення не проведене, зарплата має змогу не потрапити у виробничу собівартість.; Перед закриттям місяця часто потрібно перепровести документи.;

!; Закриття місяця — це підсумковий розрахунок, який розкладає ці інформаційні дані по витратах, собівартості, податках і фінансовому результату.;Партії 1С дуже важливі для закриття місяця.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Інтеграція з банками має бути завершена до закриття місяця.; Договір Практичний сенс. До закриття місяця деякі звіти можуть показувати попередні або неповні інформаційні дані.; ([president.gov.ua](https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629), [cip.gov.ua](https://cip.gov.ua/ua/statics/perelik-zaboronenogo-do-vikoristannya-programnogo-zabezpechennya-ta-komunikaciinogo-merezhevogo-obladnannya))

• адміністративні витрати;
• витрати на збут;
• виробничі витрати;
• загальновиробничі витрати;
• інші операційні витрати.;

Приклад:

• від’ємні партії;
• залишки без партій;
• продажі та реалізація до надходжень;
• неправильні дати;
• переміщення без партій;
• повернення;
• додаткові витрати;
• коригування надходжень.; Це істотно для управлінської аналітики і контролю прибутку.; Мета закриття — отримати коректні інформаційні дані для:

{{SEO

Приклад:

Закриття місяця і ПДВ

Закриття місяця не можна сприймати як формальну кнопку.;

• ОСВ;
• залишки товарів;
• собівартість;
• взаєморозрахунки;
• ПДВ;
• зарплату;
• банк;
• касу;
• виробництво;
• НЗВ;
• основні засоби;
• валюту;
• витрати;
• фінансовий результат;
• ручні операції;
• контрольні суми.; |-

Банк	Усі виписки завантажені, залишки сходяться	—
складський облік	Немає від’ємних залишків	—
закупівельна діяльність	Усі надходження проведені	—
продажі та реалізація	Усі реалізації проведені	—
Виробництво	Випуски, списання, НЗВ перевірені	—
Зарплата	Нарахована і відображена в обліку	—
ПДВ	Податкові накладні і декларація перевірені	—
Валюта	Курси завантажені, переоцінка виконана	—
Основні засоби	Амортизація нарахована	—
Витрати	Рахунки витрат закриті	—

Приклад проблеми:

!;

Закриття місяця має змогу враховувати метод списання запасів.; Перед закриттям потрібно перевірити взаєморозрахунки.;

• перевірку послідовності документів;
• перепроведення документів;
• контроль від’ємних залишків;
• розрахунок собівартості товарів;
• розрахунок собівартості виробництва;
• закриття рахунків витрат;
• розподіл загальновиробничих витрат;
• нарахування амортизації;
• розрахунок курсових різниць;
• закриття авансів;
• обробку ПДВ;
• відображення зарплати в обліку;
• закриття виробництва;
• розрахунок фінансового результату;
• формування регламентних проводок.; При переході з 1С або BAS у K2 ERP закриття місяця має особливе значення.;== Помилка: залишилися сальдо на витратних рахунках ==

!; {| class="wikitable" style="width:100%;"

1С історично є собою російською програмною екосистемою.; Після змін потрібно перезакривати місяць і повторно перевіряти звіти.; Потрібно перевірити:

Що перевірити перед міграцією після закриття місяця

Перед закриттям бажано перевірити: істотно. Закриття місяця формує фінансовий результат, собівартість, витрати, податкові інформаційні дані, виробничі підсумки і формування звітів.; Стан

!; # Зарплату.; Причина !; Відповідь Це захищає закритий період від випадкових змін.