Перейти до вмісту

Фінансовий дашборд

Матеріал з K2 ERP Wiki

!Директор

Приклад прав доступу

!Наслідок !Документ !BAS/1С Маржинальність = Валовий прибуток / Дохід × 100% Показники: !Прострочення

Можливі інтеграції: Показники:

!Роль

  • скільки грошей є собою зараз;
  • скільки грошей на банківських рахунках;
  • скільки грошей у касах;
  • скільки компанії винні покупці;
  • скільки організація винна постачальникам;
  • які платежі потрібно зробити найближчим часом;
  • які рахунки прострочені;
  • який прибуток компанії;
  • які витрати зростають;
  • які податки потрібно сплатити;
  • яка маржинальність продажів;
  • чи вистачить грошей на зарплату;
  • чи є собою касові розриви;
  • які напрями бізнесу прибуткові;
  • які клієнти створюють фінансові ризики.; # Перенести банківські рахунки.; Cash Flow показує:

Касовий розрив

Для виробництва істотно бачити не тільки гроші, а й собівартість.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Фінансовому директору потрібен глибший рівень деталізації.; # Очистити статті доходів.; |Так.; |Звіт зазвичай показує таблицю за період, а дашборд дає візуальну картину, KPI, графіки, ризики й можливість оперативно перейти до деталей.;== Фінансовий дашборд для виробництва == Фінансовий дашборд потрібен власнику, директору, фінансовому директору, бухгалтеру, керівнику продажів, керівнику закупівель і менеджерам, які приймають рішення для бізнесу на основі грошей, прибутку, боргів, платежів і фінансового результату.; !Фінансовий директор

інформаційні дані

Каса у фінансовому дашборді показує готівкові операції.; # Підключити Power BI за потреби.; # Налаштувати права доступу.; !Очікувані надходження

  • виробнича собівартість;
  • матеріальні витрати;
  • незавершене виробництво;
  • випуск продукції;
  • план-факт матеріалів;
  • витрати по замовленнях;
  • маржинальність продукції;
  • закупівельна діяльність матеріалів;
  • залишки сировини;
  • cash flow виробництва.; Cash Flow — це рух коштів компанії.; центральний результат. Фінансовий дашборд у K2 ERP надає можливість компанії перейти від ручних таблиць і запізнілих звітів до щоденного керування фінансами: гроші, банк, каса, прибуток, витрати, борги, податки, зарплата, Cash Flow, P&L, план-факт, Power BI, AI, API та інтеграції — у сучасній українській ERP-платформі.; * продажі та реалізація;
  • валовий прибуток;
  • маржинальність;
  • дебіторка;
  • кредиторка;
  • залишки товарів;
  • товари без руху;
  • гроші на рахунках;
  • оплати покупців;
  • оплати постачальникам;
  • повернення;
  • знижки;
  • план-факт продажів.; це інтерактивна панель керування фінансами компанії, яка показує ключові фінансові показники в одному місці: доходи, витрати, прибуток, рух коштів, залишки на рахунках, касу, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, податки, зарплату, платежі, бюджети, план-факт і фінансові ризики виступає ключовою рисою {{SEO

Фінансовий дашборд.; Перед використанням, підтримкою або закупівлею BAS/1С компанії варто перевіряти актуальні санкційні списки, офіційні переліки забороненого програмного забезпечення, політики кібербезпеки, вимоги комплаєнсу та внутрішні правила щодо програмного забезпечення.; Основна причина — збільшення знижок і зростання закупівельної ціни по трьох ключових товарах.; Фінансовий дашборд має змогу показувати:

Залишок коштів скільки грошей доступно зараз
Cash Flow рух коштів за період
Доходи сума надходжень або нарахованого доходу
Витрати витрати компанії за період
Валовий прибуток продажі та реалізація мінус собівартість
Чистий прибуток фінансовий результат після витрат і податків
Дебіторська заборгованість борги покупців перед компанією
Кредиторська заборгованість борги компанії перед постачальниками
Податки податкові зобов’язання до сплати
План-факт порівняння плану й факту
Маржинальність прибутковість продажів
Касовий розрив ситуація, коли майбутніх грошей не вистачає на майбутні платежі

!Питання

Приклад дебіторки

Фінансовий дашборд і API

  • залишки на банківських рахунках;
  • залишки в касах;
  • залишки по валютах;
  • залишки по організаціях;
  • залишки по підрозділах;
  • доступні кошти;
  • зарезервовані кошти;
  • кошти в дорозі.; Доходи у фінансовому дашборді можуть показуватися за різними аналітиками:

Фінансовий дашборд потрібен, якщо: Можна аналізувати:

План-факт

|- |Свої продажі та реалізація |так |так |так |так |- |Загальні продажі та реалізація |ні |так |так |так |- |Собівартість |ні |так |так |так |- |Маржа |обмежено |так |так |так |- |Зарплата |ні |так |так |так |- |Cash Flow |ні |частково |так |так |- |Прибуток |ні |частково |так |так |}

Довідники фінансового дашборда

Power BI має змогу використовуватися для побудови розширеної фінансової аналітики.; {| class="wikitable" style="width:100%;" компаній забезпечується через Українська альтернатива. K2 ERP має змогу розглядатися як українська альтернатива BAS/1С; додатково реалізовано яким потрібні сучасні фінансові дашборди, Cash Flow, P&L, контроль оплат, боргів, податків, банку, каси, зарплати, бюджетів, Power BI, AI, API та інтеграції.; !Сума У K2 ERP доходи можуть формуватися з документів реалізація, акт виконаних робіт, рахунок покупцю, оплата покупця або управлінських документів.; |Залишки коштів, Cash Flow, P&L, доходи, витрати, прибуток, дебіторку, кредиторку, податки, зарплату, план-факт і касові розриви.; Формула:

Єдиний податок 85 000 грн 20.04.2026 очікує сплати
ЄСВ 42 000 грн 20.04.2026 очікує сплати
ПДФО 38 500 грн 20.04.2026 очікує сплати
Військовий збір 8 200 грн 20.04.2026 очікує сплати

P&L

!Відхилення

Фінансовий дашборд — це візуальна панель фінансових показників компанії.; Бюджет — це план доходів, витрат і руху коштів.;=== Приклад блоку залишків ===

AI-підказка. За останні 30 днів валовий прибуток знизився на 12%, хоча продажі та реалізація зросли на 8%.; !Для чого потрібен

  • залишки на рахунках;
  • надходження;
  • списання;
  • банківські комісії;
  • платежі постачальникам;
  • оплати покупців;
  • податкові платежі;
  • зарплатні виплати;
  • валютні операції;
  • кредити;
  • кошти в дорозі.;== Дебіторська заборгованість ==

Типові статті витрат:

Порівняння фінансових дашбордів BAS/1С і K2 ERP

Фінансовий дашборд у K2 ERP має змогу отримувати інформаційні дані з різних модулів.; * фонд оплати праці;

  • нараховану зарплату;
  • виплачену зарплату;
  • податки із зарплати;
  • зарплату по підрозділах;
  • зарплату по проєктах;
  • бонуси;
  • премії;
  • гіг-контракти;
  • Дія.City;
  • майбутні виплати.; * скільки грошей надійшло;
  • скільки грошей витрачено;
  • з яких джерел прийшли кошти;
  • на що були витрачені кошти;
  • чи є собою позитивний або негативний грошовий потік;
  • чи вистачить коштів на майбутні платежі.;== BP-модель фінансового контролю ==

Права доступу до фінансового дашборда

Фінансовий дашборд має змогу показувати:

Показник
  • пояснювати падіння прибутку;
  • знаходити аномальні витрати;
  • прогнозувати касові розриви;
  • підказувати проблемну дебіторку;
  • аналізувати маржинальність;
  • виявляти ризикові платежі;
  • пояснювати відхилення план-факт;
  • формувати короткий фінансовий підсумок дня;
  • підказувати, які платежі можна перенести;
  • знаходити клієнтів із погіршенням платіжної дисципліни.; Дебіторська заборгованість — це гроші, які покупці винні компанії.; # Перенести кредиторку.;== Що потрібно перенести для фінансового дашборда ==

Фінансовий дашборд для Дія.City

Фінансовий дашборд для торгової компанії

 Помилка Валовий прибуток = Дохід – Собівартість
Дохід від продажів 1 000 000 грн
Собівартість 700 000 грн
Валовий прибуток 300 000 грн
Як впливає на фінансовий дашборд

Звіти фінансового дашборда

 Показник Валовий прибуток — це різниця між доходом від продажів і собівартістю проданих товарів або послуг.;
Операційна діяльність гроші від продажів і витрати основної діяльності
Інвестиційна діяльність купівля основних засобів, обладнання, інвестиції
Фінансова діяльність кредити, позики, внески, дивіденди

Фінансовий дашборд має змогу бути пов’язаний із BP-моделями.; !Довідник Важливе застереження. Продукти 1С та частина екосистеми BAS пов’язані з санкційними, безпековими та репутаційними ризиками в Україні.;=== Основні блоки Cash Flow ===

Для чого потрібен фінансовий дашборд

Фінансовий дашборд для бухгалтера

Дохід від продажів 3 500 000 грн
Собівартість 2 350 000 грн
Валовий прибуток 1 150 000 грн
Операційні витрати 620 000 грн
Податки 185 000 грн
Чистий прибуток 345 000 грн
Менеджер
  • по періодах;
  • по клієнтах;
  • по товарах;
  • по послугах;
  • по менеджерах;
  • по підрозділах;
  • по регіонах;
  • по проєктах;
  • по договорах;
  • по каналах продажів.; Залишок коштів — один із головних показників фінансового дашборда.;== Залишок коштів ==
 Результат

Маржинальність показує прибутковість продажів у відсотках.; !Як уникнути

Кредиторська заборгованість

API має змогу передавати:

  • власник;
  • директор;
  • фінансовий директор;
  • центральний бухгалтер;
  • бухгалтер;
  • керівник продажів;
  • керівник закупівель;
  • керівник підрозділу;
  • аудитор.; |-
 Чи можна замінити BAS/1С на K2 ERP для фінансового дашборда?; AI має змогу пояснювати відхилення, прогнозувати касові розриви, знаходити аномальні витрати й формувати підказки для керівника.;== Що таке фінансовий дашборд ==

Фінансовий дашборд перетворює фінансовий блок з набору таблиць і звітів у зрозумілу картину для керування компанією.; * загальну дебіторку;

  • прострочену дебіторку;
  • борги по клієнтах;
  • борги по менеджерах;
  • борги по договорах;
  • борги по строках;
  • критичних боржників;
  • динаміку боргів;
  • очікувані надходження.;=== Приклад структури P&L ===
 Показник
  • дохід компанії;
  • витрати;
  • базу для ПнВК;
  • податок на виведений капітал;
  • зарплату працівників;
  • винагороди гіг-спеціалістів;
  • ПДФО;
  • військовий збір;
  • ЄСВ;
  • податкові строки;
  • фінансовий результат;
  • виплати власникам;
  • ризикові операції.; !Критерій
  • непроведені документи;
  • документи без оплати;
  • оплати без документів;
  • податки до сплати;
  • зарплатні податки;
  • касові залишки;
  • банківські виписки;
  • незакриті авансові звіти;
  • основні засоби;
  • амортизацію;
  • помилки обліку.; Він показує керівнику не окремі документи, а фінансову картину бізнесу: скільки грошей є собою, хто винен компанії, кому винна організація, який прибуток, які витрати зростають, які податки потрібно сплатити, чи є собою ризик касового розриву та які напрями бізнесу приносять результат.; * дату можливого касового розриву;
  • суму дефіциту;
  • платежі, які створюють ризик;
  • очікувані надходження;
  • прострочену дебіторку;
  • варіанти покриття дефіциту.;== Фінансовий дашборд і AI ==

Cash Flow

  • бюджет проєкту;
  • фактичні витрати;
  • дохід проєкту;
  • прибутковість проєкту;
  • план-факт;
  • платежі клієнта;
  • витрати підрядників;
  • зарплатні витрати;
  • залишок бюджету;
  • ризик перевищення витрат.; |-
- Чи можна підключити Power BI?;AI має змогу допомагати керівнику та фінансовому директору швидше аналізувати фінансовий блок.;== Висновок ==

API має змогу використовуватися для передачі фінансових даних між K2 ERP та іншими системами.; {| class="wikitable" style="width:100%;" Він відповідає на питання:

K2 ERP

У Power BI можна аналізувати:

Джерела даних для фінансового дашборда

[./index.php?title=P&L=&action=edit&redlink=1 P&L] або Profit and Loss — це звіт про прибутки та збитки.;== Ключові показники фінансового дашборда ==

Приклад AI-підказки

 Що дає фінансовий дашборд

Він має змогу включати:

Дохід 1 000 000 грн
Валовий прибуток 300 000 грн
Маржинальність 30%
Звіт

Власнику бізнесу потрібен не бухгалтерський деталізований звіт, а управлінська картина.; # Визначити ключові KPI.; !Джерело

Походження екосистеми пов’язана зі спадщиною 1С/BAS українська ERP-платформа
Санкційні ризики потребує перевірки через санкційний контекст позиціонується як українська альтернатива BAS/1С
Звіти переважно табличні звіти дашборди, таблиці, графіки, drill-down
Cash Flow залежить від конфігурації та доробок має змогу бути частиною фінансового дашборда
Power BI часто потребує окремої інтеграції має змогу підключатися через відкриту архітектуру
AI зазвичай потребує зовнішніх доробок має змогу використовуватися для пояснень, прогнозів і підказок
API залежить від конфігурації та доробок має змогу використовуватися для інтеграцій і зовнішньої аналітики

Зарплата

Валовий прибуток

Див.; додатково

  1. Провести аудит фінансового обліку.; |-

|Що таке фінансовий дашборд?; У K2 ERP Cash Flow має змогу будуватися на основі банку, каси, оплат покупців, оплат постачальникам, зарплати, податків та інших фінансових документів.;== Документи фінансового дашборда == !замовник

!Сума

  • Cash Flow;
  • P&L;
  • бюджети;
  • план-факт;
  • дебіторку;
  • кредиторку;
  • податковий календар;
  • зарплатні виплати;
  • фінансові ризики;
  • кредитне навантаження;
  • оборотність коштів;
  • прибутковість напрямів;
  • фінансові KPI.; # Побудувати фінансовий дашборд.; # Перенести дебіторку.; |-

|продажі та реалізація |3 000 000 грн |2 750 000 грн | -250 000 грн |- |Витрати |1 200 000 грн |1 350 000 грн | +150 000 грн |- |Прибуток |600 000 грн |420 000 грн | -180 000 грн |}

Типові ролі:

Приклад план-факту

Зарплата у фінансовому дашборді показує витрати на персонал.; AI має змогу:

Податок
ТОВ «Будсервіс» 180 000 грн 12 днів Іваненко
ФОП Петренко 45 000 грн 3 дні Сидоренко
ТОВ «Енергоцентр» 320 000 грн 0 днів Іваненко
Джерело

Зовнішні посилання

 Борг
  • загальну кредиторку;
  • прострочені платежі;
  • майбутні платежі;
  • платежі по постачальниках;
  • платежі по статтях;
  • платежі по договорах;
  • критичні дати;
  • вплив платежів на Cash Flow.; !Сума

Фінансовий дашборд має змогу показувати:

  • суму податків до сплати;
  • строки сплати;
  • податки по видах;
  • податкові зобов’язання;
  • податковий календар;
  • ЄП;
  • ПДВ;
  • ПДФО;
  • військовий збір;
  • ЄСВ;
  • ПнВК;
  • податки Дія.City;
  • інші податкові платежі.; |-
Для кого потрібен фінансовий дашборд?; !Сума

Касовий розрив — це ситуація, коли організація має зобов’язання до сплати, але не має достатньо коштів у потрібний момент.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Фінансовий дашборд містить чутливі інформаційні дані, з цієї причини доступ до нього потрібно обмежувати.; # Очистити статті витрат.; Для цього потрібно очистити статті доходів і витрат, перенести борги, налаштувати Cash Flow, P&L, план-факт, права доступу, дашборди, AI-підказки та інтеграції.;== Коли потрібен фінансовий дашборд ==

  • залишки коштів;
  • оплати;
  • рахунки;
  • борги;
  • платежі;
  • податки;
  • фінансові KPI;
  • статуси документів;
  • дашбордні показники.; # Налаштувати зарплату.; |-
 Змішувати управлінський і бухгалтерський обліковий облік без правил показники не збігаються визначити методологію фінансового обліку
Не очистити статті витрат витрати неможливо аналізувати уніфікувати довідник статей
Не налаштувати Cash Flow керівник не бачить руху грошей налаштувати статті руху коштів
Не переносити борги немає реальної картини фінансів перенести дебіторку й кредиторку
Не обмежити права доступу чутливі фінансові інформаційні дані бачать зайві люди налаштувати ролі й доступ
Не показати план-факт неможливо контролювати відхилення додати бюджет і планові показники
Не підключити дашборд до документів неможливо перевірити цифру зробити перехід від KPI до документів

Фінансовий дашборд у BAS/1С і K2 ERP

Фінансовий дашборд для фінансового директора

  • керівник не бачить грошей у реальному часі;
  • звіти формуються вручну;
  • фінансовий блок ведуться в Excel;
  • є собою кілька банківських рахунків;
  • є собою кілька кас;
  • є собою дебіторська заборгованість;
  • є собою кредиторська заборгованість;
  • є собою касові розриви;
  • є собою складна структура витрат;
  • потрібно контролювати податки;
  • потрібно контролювати зарплату;
  • потрібен план-факт;
  • потрібен Power BI;
  • потрібен AI;
  • потрібна українська альтернатива BAS/1С.; Кредиторська заборгованість — це гроші, які організація винна постачальникам, підрядникам, працівникам, бюджету або іншим сторонам.; # Перенести каси.; |Так.;K2 ERP має змогу бути українською альтернативою BAS/1С для фінансів, Cash Flow, P&L, боргів, податків, дашбордів, Power BI, AI та інтеграцій.; Показники:

Фінансовий дашборд і Power BI

У дашборді можна показувати:

Приклад блоку податків

Бюджет

У фінансовому дашборді план-факт має змогу показувати:

10.04.2026 350 000 грн 620 000 грн -270 000 грн

Для чого потрібні в K2 ERP

Під час переходу з BAS/1С на K2 ERP істотно не без ускладнень перенести документи, а правильно побудувати фінансову аналітику.; !задача

  • план доходів і фактичні доходи;
  • план витрат і фактичні витрати;
  • план прибутку і фактичний прибуток;
  • план платежів і фактичні платежі;
  • план податків і фактичні податки;
  • план зарплати і фактичні виплати;
  • план Cash Flow і фактичний Cash Flow.; |Фінансовий дашборд — це панель керування фінансами компанії: гроші, доходи, витрати, прибуток, Cash Flow, борги, податки, зарплата, платежі та план-факт.; Він має змогу об’єднувати інформаційні дані з модулів банк, каса, продажі, закупівлі, складський облік, зарплата, податки, основні засоби, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, Cash Flow, P&L, Power BI, AI та API.; # Перенести залишки коштів.; # Налаштувати статті руху коштів.; * дохід;
  • собівартість;
  • валовий прибуток;
  • операційні витрати;
  • фінансовий результат;
  • податки;
  • чистий прибуток.;== Маржинальність ==
Що означає
Банківські рахунки контроль залишків і руху коштів
Каси готівкові залишки й операції
Залишки коштів стартова фінансова позиція
Контрагенти борги, продажі та реалізація, закупівельна діяльність, платежі
Договори фінансові умови й взаєморозрахунки
Дебіторська заборгованість борги покупців
Кредиторська заборгованість борги постачальникам
Статті доходів структура доходів
Статті витрат структура витрат
Статті руху коштів Cash Flow
Податкові зобов’язання планування податків
Зарплатні зобов’язання майбутні виплати працівникам
Блок Різниця

K2 ERP має змогу використовуватися як українська платформа для побудови таких фінансових дашбордів.; {| class="wikitable" style="width:100%;" Фінансовий дашборд має змогу містити десятки показників, але основні KPI зазвичай такі:

Податки

Банк, гривня 1 250 000 грн
Банк, долар 18 500 USD
Основна каса 45 000 грн
Каса магазину 18 300 грн
Кошти в дорозі 72 000 грн

Можна контролювати:

Відповідь

Головне. Фінансовий дашборд у K2 ERP надає можливість керівнику бачити фінансовий стан компанії не раз на місяць після закриття обліку, а щодня: гроші, борги, прибуток, витрати, податки, платежі, касу, банк, план-факт і ризики.; Приклад:

  • скільки грошей є собою;
  • скільки бізнес-середовище заробив;
  • скільки грошей заморожено в запасах;
  • скільки винні клієнти;
  • скільки організація винна постачальникам;
  • яка чиста прибутковість;
  • які напрями прибуткові;
  • які напрями збиткові;
  • які ризики на наступні 30 днів;
  • скільки можна вивести дивідендами без шкоди для бізнесу.; У K2 ERP фінансовий дашборд має змогу об’єднувати банк, касу, продажі та реалізація, закупівельна діяльність, складський облік, зарплату, податки, основні засоби, дебіторку, кредиторку, Cash Flow, P&L, бюджети, план-факт, Power BI, AI, API та інтеграції.; * закупівля товарів;
  • матеріали;
  • зарплата;
  • оренда;
  • комунальні послуги;
  • реклама;
  • логістика;
  • податки;
  • послуги підрядників;
  • банківські комісії;
  • ремонт;
  • амортизація;
  • адміністративні витрати;
  • виробничі витрати.; # Налаштувати AI-підказки.; |}

Фінансовий дашборд — це один із найважливіших інструментів керування компанією.; |-

Чи має змогу AI аналізувати фінансовий дашборд?; План-факт — це порівняння планових і фактичних показників.; Податки — важливий блок фінансового дашборда.;== Приклад фінансового дашборда ==

  • погодження платежу;
  • погодження витрати;
  • погодження знижки;
  • погодження бюджету;
  • контроль дебіторки;
  • закриття місяця;
  • погодження податкового платежу;
  • контроль касового розриву;
  • погодження виплати зарплати;
  • погодження авансового звіту.; # Налаштувати бюджетування.; * залишки в касах;
  • надходження готівки;
  • видачу готівки;
  • підзвітні особи;
  • авансові звіти;
  • інкасацію;
  • перевищення ліміту каси;
  • готівкові продажі та реалізація;
  • повернення коштів.; Приклади BP-моделей:

Перехід з BAS/1С на фінансовий дашборд K2 ERP

Показник Блок Що показує Створення заявки на оплату Ініціатор Заявка на оплату сформована потреба Перевірка бюджету Фінансист Бюджет підтверджено наявність бюджету Погодження керівником Керівник підрозділу Заявка на оплату витрата погоджена Фінальне погодження Фінансовий директор Заявка на оплату платіж дозволено Оплата Бухгалтер Оплата постачальнику кошти перераховано

Приклад BP-моделі погодження платежу

Витрати показують, на що організація витрачає гроші або ресурси.; !Які інформаційні дані дає

Показник Менеджер

Для торгової компанії фінансовий дашборд повинен бути пов’язаний із продажами, складом і закупівлями.; # Побудувати P&L.; |-

Гроші Залишок коштів 1 385 000 грн продажі та реалізація Дохід за місяць 3 200 000 грн Прибуток Валовий прибуток 920 000 грн Маржа Маржинальність 28,75% Борги клієнтів Дебіторка 740 000 грн Борги компанії Кредиторка 510 000 грн Податки До сплати 185 000 грн Зарплата Майбутні виплати 420 000 грн Ризики Касовий розрив можливий через 12 днів

Фінансовий дашборд для проєктного бізнесу

Для компаній на режимі Дія.City фінансовий дашборд має змогу показувати:

!Заплановані платежі

  • Cash Flow;
  • P&L;
  • продажі та реалізація;
  • витрати;
  • прибутковість;
  • борги;
  • податки;
  • зарплату;
  • бюджети;
  • план-факт;
  • фінансовий блок по підрозділах;
  • фінансовий блок по проєктах;
  • фінансовий блок по клієнтах;
  • фінансовий блок по товарах.; # Налаштувати план-факт.; |Так.; Рекомендується переглянути прайс-листи та мінімальну маржинальність.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

!Приклад

Витрати

|- |Банк |залишки, надходження, списання, платежі |- |Каса |готівкові операції, підзвіт, інкасація |- |Продажі |дохід, реалізації, рахунки, оплати |- |Закупівлі |витрати, постачальники, кредиторка |- |Склад |залишки, собівартість, списання |- |Виробництво |собівартість, матеріали, випуск продукції |- |Зарплата |фонд оплати праці, податки, виплати |- |Податки |податкові зобов’язання і строки сплати |- |Основні засоби |амортизація, залишкова вартість, інвестиції |- |CRM |прогноз продажів і очікувані надходження |}

Дашборд має змогу показувати: Приклад:

Доходи

!Етап |- |Рахунок покупцю |формує очікуване надходження |- |Оплата покупця |збільшує залишок коштів |- |Реалізація |формує дохід і собівартість |- |Повернення покупця |зменшує дохід або створює повернення коштів |- |Рахунок постачальника |формує майбутній платіж |- |Оплата постачальнику |зменшує залишок коштів |- |Прибуткова накладна |формує запаси або витрати |- |Видатковий касовий ордер |зменшує касу |- |Прибутковий касовий ордер |збільшує касу |- |Нарахування зарплати |формує зобов’язання перед працівниками |- |Виплата зарплати |зменшує кошти |- |Нарахування податків |формує податкові зобов’язання |}

Багато компаній історично формували фінансові звіти в 1С або BAS.; Бухгалтеру потрібен контроль документів, оплат, податків і закриття періоду.; # Налаштувати податки.;== Коротко == |- |Контроль грошей |показує залишки на рахунках, у касах і загальний доступний залишок |- |Контроль прибутку |показує доходи, витрати, валовий прибуток і чистий результат |- |Контроль боргів |показує дебіторську та кредиторську заборгованість |- |Контроль платежів |показує майбутні та прострочені платежі |- |Контроль податків |показує податкові зобов’язання і строки сплати |- |Контроль зарплати |показує фонд оплати праці та майбутні виплати |- |План-факт |порівнює планові та фактичні фінансові показники |- |аналітичні інструменти |сприяє оперативно знаходити проблеми, ризики та точки росту |}

!Що показує Приклад: !Бухгалтер Для проєктного бізнесу істотно бачити фінансовий блок по кожному проєкту.; |Для власника, директора, фінансового директора, бухгалтера, керівників підрозділів і всіх, хто приймає фінансові рішення для бізнесу.;== Банк == Типовий план:

Банк у фінансовому дашборді показує рух коштів по банківських рахунках.; Можна аналізувати:

  • з актуальними даними;
  • з графіками;
  • з drill-down до документів;
  • з ролями доступу;
  • з Power BI;
  • з AI-поясненнями;
  • з прогнозом касових розривів;
  • з інтеграціями банків;
  • з управлінським обліком;
  • з прозорим переходом від показника до документа.; P&L показує:
У K2 ERP відкрита технічна архітектура бази даних має змогу дозволяти підключати Power BI та інші BI-системи до ERP-даних.; |-
Які показники має містити фінансовий дашборд?; # Навчити користувачів.;

Але сучасному бізнесу часто потрібні не лише статичні звіти, а інтерактивні дашборди: Дашборд бухгалтера має змогу показувати:

Статті доходів класифікація доходів
Статті витрат класифікація витрат
Статті руху коштів Cash Flow-аналітика
Контрагенти аналіз клієнтів, постачальників, боргів
Договори фінансові умови й взаєморозрахунки
Банківські рахунки залишки і рух коштів
Каси готівкові залишки
Підрозділи фінансовий блок по структурі компанії
Проєкти фінансовий результат по проєктах
Організації обліковий облік по юридичних особах або ФОП
Валюти валютні залишки й операції

Каса

!Показник

Типові помилки при створенні фінансового дашборда

|- |Cash Flow |рух коштів |- |[./index.php?title=P&L=&action=edit&redlink=1 P&L] |прибутки та збитки |- |Баланс |активи, зобов’язання, капітал |- |Звіт продажів |доходи по продажах |- |Звіт витрат |витрати по статтях |- |Дебіторська заборгованість |борги покупців |- |Кредиторська заборгованість |борги постачальникам |- |Звіт по податках |податкові зобов’язання |- |Звіт по зарплаті |витрати на персонал |- |План-факт |відхилення від бюджету |- |Звіт по банку |рух коштів по рахунках |- |Звіт по касі |рух готівки |}

Формула: !Показник !Значення

У контексті K2 ERP фінансовий дашборд є собою частиною фінансового та управлінського контуру ERP-системи.; Фінансовий дашборд для власника має змогу показувати:
Дата

Фінансовий дашборд має змогу показувати маржинальність по товарах, клієнтах, менеджерах, проєктах або напрямах бізнесу.; # Побудувати Cash Flow.; інформаційні дані фінансового дашборда можуть використовуватися в Power BI та інших BI-системах.; Фінансовий дашборд надає можливість бачити не тільки суму витрат, а й динаміку: які витрати ростуть, які стали критичними, які не відповідають плану.; !Документ

Строк сплати

Фінансовий дашборд для власника

 План

Фінансовий дашборд повинен показувати:

Статус Факт
Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=Фінансовий_дашборд&oldid=1562