Каса

!; Призначення

Що потрібно перенести з BAS/1С по касі

Касова книга — це реєстр касових операцій за певний період.;

У системі можна контролювати:

Ліміт каси

• підзвітну особу;
• дату видачі коштів;
• суму авансу;
• витрачену суму;
• залишок до повернення;
• перевитрату;
• чеки;
• квитанції;
• накладні;
• акти;
• статті витрат;
• підрозділ;
• проєкт;
• коментар.; Поле

Каса і Power BI

|- | Каси | старт обліку готівки |- | Залишки каси | початковий залишок готівки |- | Підзвітні особи | контроль виданих і незакритих сум |- | Авансові звіти | історичний розвиток підзвітних витрат |- | Статті руху коштів | фінансова аналітичні інструменти |- | Касири | відповідальні особи |- | Контрагенти | покупці, постачальники, отримувачі коштів |- | Документи каси | за потреби — історичний розвиток касових операцій |- | Права доступу | безпечна робота з готівкою |}

РРО/ПРРО застосовують, коли потрібно для фіскалізації розрахункових операцій, а ERP — для управлінського та фінансового обліку.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Для API-доступу потрібно налаштовувати окремі права, токени та журнал дій.; !; Що показує Підзвітна особа — це працівник або інша відповідальна особа, яка отримує кошти під звіт для виконання службових витрат.;== Коротко ==

Прибутковий касовий ордер	надходження готівки в касу
Видатковий касовий ордер	видача готівки з каси
Касова книга	реєстр касових операцій
Авансовий звіт	звіт підзвітної особи про витрати
Заявка на видачу коштів	запит на отримання готівки
Інкасація	передача готівки до банку або інкасатору
Переміщення коштів	рух коштів між касами або між касою і банком
Звіт касира	підсумок касових операцій за зміну або день
Інвентаризація каси	перевірка фактичної наявності готівки

; !;== Каса і банк ==

У контексті K2 ERP каса є собою частиною фінансового контуру ERP-системи разом із банком, оплатами покупців, оплатами постачальникам, підзвітними особами, авансовими звітами, рухом коштів, Cash Flow, фінансовим обліком, управлінським обліком і дашбордами.; * залишок по касах;

• надходження за день;
• витрати за день;
• залишок на початок і кінець періоду;
• перевищення ліміту каси;
• підзвітні суми;
• прострочені авансові звіти;
• інкасації;
• готівкові продажі та реалізація;
• витрати за статтями;
• рух коштів по підрозділах;
• відповідальних касирів.; Касир

AI-підказка. За останні 7 днів витрати з каси на господарські потреби зросли на 38%.; Що показує Каса має змогу бути пов’язана з продажами.; Результат

Довідники каси

class="wikitable" style="width:100%;"

Авансовий звіт — це документ, яким підзвітна особа звітує про використані кошти.; задача

Інкасація

• залишок каси;
• перевищення ліміту;
• каси з ризиковими залишками;
• потребу в інкасації;
• історію залишків;
• відповідальних осіб.; Сума

Каса і РРО/ПРРО

;

• K2 ERP
• ERP
• Каса
• Банк
• Фінансовий облік
• Управлінський облік
• Рух коштів
• Cash Flow
• Прибутковий касовий ордер
• Видатковий касовий ордер
• Касова книга
• Підзвітна особа
• Авансовий звіт
• Інкасація
• Ліміт каси
• Оплата покупця
• Оплата постачальнику
• Зарплата
• Права доступу
• BP-модель
• Дашборд
• Power BI
• Штучний інтелект
• API
• Інтеграція
• BAS
• 1С
• Альтернатива BAS ERP
• Альтернатива 1С
• Перехід з BAS на K2 ERP
• Українська ERP

Приклад BP-моделі видачі під звіт

• хмарна інфраструктура K2 ERP
• Wiki K2 ERP
• Статті про K2 ERP
• Указ Президента України №601/2024
• Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання
• Telegram-канал K2 ERP
• Група обговорення функціоналу та пропозицій
• LinkedIn K2

Так.; * виручки;

• чеків;
• повернень;
• змін касира;
• інкасації;
• залишку в касі;
• оплат карткою;
• оплат готівкою;
• змішаних оплат;
• службового внесення;
• службової видачі.; # Створюється авансовий звіт.; Директор

Не звіряти залишок каси у системі одні інформаційні дані, фактично інші регулярно проводити інвентаризацію каси Не закривати підзвіт неможливо контролювати видані кошти вести авансові звіти Давати доступ усім користувачам ризик помилок і зловживань налаштувати права доступу Не використовувати статті руху коштів немає фінансової аналітики класифікувати всі операції Не контролювати ліміт каси ризик порушення внутрішніх правил налаштувати контроль залишків Не вести касову книгу немає реєстру касових операцій формувати касові звіти Не інтегрувати касу з продажами продажі та реалізація й гроші розходяться пов’язати касу з рахунками, оплатами та реалізаціями

Прибутковий касовий ордер або ПКО — це документ, який фіксує надходження готівки в касу.; | Так.; Каса є собою фінансовим розділом, з цієї причини доступ до неї потрібно обмежувати ролями.; # Створюється прибутковий касовий ордер.; !; операційна дія |- | Залишки каси | залишок готівки по кожній касі |- | Рух коштів по касі | надходження і витрати за період |- | Касова книга | реєстр касових операцій |- | Звіт по підзвітних особах | видані, витрачені та повернуті суми |- | Звіт по авансових звітах | стан закриття підзвітних сум |- | Звіт по інкасації | передача готівки в банк |- | Звіт по статтях руху коштів | структура готівкових надходжень і витрат |- | Фінансовий звіт | загальний фінансовий результат з урахуванням каси |- | Cash Flow | рух коштів компанії |}

{{SEO

Приклад прав доступу до каси

організація продає генератори та має основну касу.; Варто перевірити: !; !; Документ Під час переходу на K2 ERP не варто без ускладнень копіювати стару структуру.;== Підзвітна особа ==

• відрядження;
• закупівлю товарів;
• закупівлю матеріалів;
• господарські витрати;
• транспортні витрати;
• поштові витрати;
• оплату дрібних послуг;
• представницькі витрати;
• термінові витрати.; | Каса — це розділ обліку готівкових коштів компанії: надходження, видача, залишки, підзвіт, інкасація та касові документи.; | Документ, яким підзвітна особа підтверджує використання отриманих коштів.; Наслідок

!; |- | Підстава | Оплата за товар |- | Сума | 12 500,00 грн |- | Стаття руху коштів | Оплата покупця |- | Відповідальний | Касир |}

!; |}

У K2 ERP виплати через касу можуть бути пов’язані з зарплатою, ПДФО, військовим збором, ЄСВ, працівниками та зарплатними документами.;

!; !; Результат

• зарплати;
• авансів;
• компенсацій;
• відрядних;
• лікарняних;
• інших виплат працівникам.; Сума

Каса в ERP потрібна для того, щоб організація могла контролювати готівку не в блокнотах, таблицях або месенджерах, а в єдиній системі.; # Покупець оплачує готівкою.; Етап

Каса в BAS/1С і перехід на K2 ERP

; Приклад Основні касові операції У K2 ERP інкасація має змогу бути оформлена документами: покупець оплатив товар або послугу готівкою; працівник повернув невикористані підзвітні кошти; отримано готівку з банку; внесено кошти засновником; отримано інше надходження; виконано переміщення коштів з іншої каси.; Роль отримання готівки з банку; внесення готівки в банк; інкасація; переміщення коштів; поповнення каси; здача виручки; виплата через касу після зняття з банку.; Поле У Power BI можна аналізувати:	;API має змогу використовуватися для інтеграції касового модуля з іншими системами.; !;	; Покупець замовляє товар.; ПКО має змогу створюватися у випадках: операційна дія 1.; Покупець оплатив товар готівкою	-	Перегляд каси	так	так	так	так
Створення ПКО	так	так	перегляд	перегляд
Створення ВКО	так	так	перегляд	перегляд
Проведення касових документів	за правилом	так	погодження	перегляд
Видалення документів	ні	обмежено	ні	ні
Перегляд дашборда каси	частково	так	так	так

Приклад авансового звіту

Приклад процесу:

Такий бізнес-процес надає можливість контролювати дрібні закупівельна діяльність без втрати фінансової дисципліни.; |- | Каси | перелік кас підприємства |- | Валюти | валюти касового обліку |- | Касири | відповідальні особи за касові операції |- | Підзвітні особи | працівники, які можуть отримувати кошти під звіт |- | Статті руху коштів | класифікація надходжень і витрат |- | Контрагенти | покупці, постачальники, інші учасники операцій |- | Організації | юридичні особи або ФОП |- | Підрозділи | аналітичні інструменти касових операцій по структурі компанії |- | Проєкти | аналітичні інструменти витрат і надходжень по проєктах |}

AI має змогу допомагати аналізувати касові операції.; Багато компаній історично вели касу в 1С або BAS.; # Формується звіт за зміну.; Інкасація має змогу використовуватися: У роздрібній торгівлі каса потрібна для обліку: !; # Матеріали оприбутковуються на складський облік.; # Створюється чек.; Результат Ліміт каси — це гранична сума готівки, яка має змогу залишатися в касі компанії на кінець дня відповідно до внутрішніх правил або регуляторних вимог.; # Гроші здаються в основну касу або банк.; |- | Документ | Прибутковий касовий ордер №15 |- | Дата | 12.03.2026 |- | Каса | Основна каса |- | Платник | ФОП Іваненко О.О.; # Готівка відображається в касі.; !; інформаційні дані

Каса і зарплата

|- | Видатковий касовий ордер | 20 000,00 грн | готівка вибула з каси |- | Банківська операційна дія | 20 000,00 грн | кошти зараховано на рахунок |}

Для чого потрібна каса в ERP

Приклад ПКО

|- | Що таке каса?; Важливе застереження. Продукти 1С та частина екосистеми BAS пов’язані з санкційними, безпековими та репутаційними ризиками в Україні.; Рекомендується перевірити авансові звіти та підтвердні документи.; |- | Чи можна замінити BAS/1С на K2 ERP для обліку каси?;

У K2 ERP контроль ліміту каси має змогу бути відображений у фінансовому дашборді.; |- | Що таке ВКО?; Поле |- | Видатковий касовий ордер | 4 000,00 грн | кошти видано працівнику |- | Авансовий звіт | 3 600,00 грн | витрати підтверджено |- | Прибутковий касовий ордер | 400,00 грн | залишок повернуто в касу |}

У K2 ERP підзвітна особа має змогу бути пов’язана з працівником, касовим ордером, авансовим звітом, статтями витрат і фінансовим дашбордом.;K2 ERP має змогу бути українською альтернативою BAS/1С для обліку каси, банку, підзвітних осіб, фінансів, дашбордів та інтеграцій.; # Готівка потрапляє у фінансовий обліковий облік.; Документ

Каса і продажі та реалізація

Приклад процесу:

Каса і API

Штучний інтелект має змогу: У деяких компаніях каса має змогу використовуватися для виплати: Типова логіка: Головне. Каса в ERP — це не без ускладнень обліковий облік готівки.; # Купує матеріали або товари.; Дашборд має змогу показувати:

; Що дає каса в ERP	; Питання Каса — це фінансовий розділ, з цієї причини доступ до неї потрібно обмежувати.; Це контроль руху коштів, відповідальних осіб, касових документів, залишків, підзвітних сум, інкасації, витрат і фінансової дисципліни компанії.; Для чого потрібні в K2 ERP Типові ролі: Каса тісно пов’язана з банком.; | Прибутковий касовий ордер — документ для надходження готівки в касу.; * дату операції; номер документа; тип документа; надходження; витрати; залишок на початок дня; залишок на кінець дня; касира; підставу операції; статтю руху коштів.; Перед використанням, підтримкою або закупівлею BAS/1С компанії варто перевіряти актуальні санкційні списки, офіційні переліки забороненого програмного забезпечення, політики кібербезпеки, вимоги комплаєнсу та внутрішні правила щодо програмного забезпечення.; |- Що таке авансовий звіт?; операційна дія Залишок готівки сума коштів у касах Надходження за день готівкові надходження Витрати за день готівкові видачі Підзвітні суми кошти, видані працівникам під звіт Прострочені авансові звіти підзвіт, який не закрито вчасно Інкасація суми, передані до банку Перевищення ліміту каси з ризиковим залишком Готівкові продажі та реалізація продажі та реалізація, оплачені готівкою Касова книга залишки готівки; рух коштів; витрати за статтями; надходження за джерелами; підзвітні суми; прострочені авансові звіти; динаміку готівкових продажів; інкасацію; cash flow; порівняння каси й банку.; Документ У роздрібній торгівлі каса має змогу бути пов’язана з РРО або ПРРО.; |-
Для чого потрібна касова книга?; Підзвітна особа має змогу отримати гроші на: Приклад роботи каси в торговій компанії	;== Каса і BP-модель == Прибутковий касовий ордер Що таке каса Приклад ВКО POS-системи; РРО/ПРРО; інтернет-магазин; мобільний додаток; банк; фінансовий сервіс; Power BI; AI-сервіс; електронний електронний документообіг; CRM; зовнішня бухгалтерська платформа.; !; {| class="wikitable" style="width:100%;" ; - - Чи можна вести кілька кас?; !; Довідник видатковий касовий ордер; переміщення коштів; банківське надходження; звіт касира; касова зміна.; Замовлення покупця 25 000,00 грн створено продаж Прибутковий касовий ордер 25 000,00 грн гроші надійшли в касу Реалізація 25 000,00 грн товар продано Зовнішні посилання	;=== Приклад дашборда каси === знаходити незвичні касові витрати; виявляти перевищення ліміту каси; нагадувати про незакриті авансові звіти; аналізувати витрати підзвітних осіб; прогнозувати потребу в готівці; пояснювати зміну залишків; знаходити дублікати операцій; формувати короткий фінансовий підсумок для керівника.; Сума Авансовий звіт Авансовий звіт має змогу містити: Каса має змогу використовуватися для оплати дрібних закупівель.; !; {| class="wikitable" style="width:100%;" Працівник отримує кошти під звіт.; # Керівник бачить продажі та реалізація та рух коштів у дашборді.; Вона надає можливість контролювати готівкові надходження, видачі, залишки, підзвітних осіб, авансові звіти, інкасацію, переміщення коштів, касову книгу та фінансову дисципліну.; Бухгалтер Див.; додатково касир; бухгалтер; центральний бухгалтер; фінансовий директор; директор; аудитор; адміністратор.; У K2 ERP касова книга має змогу формуватися за даними прибуткових і видаткових касових ордерів.; інформаційні дані з каси можуть передаватися в Power BI для фінансової аналітики.; # Продаж потрапляє в дашборд продажів.; Українська альтернатива. K2 ERP має змогу розглядатися як українська альтернатива BAS/1С для компаній, яким потрібні обліковий облік каси, банк, підзвітні особи, авансові звіти, фінансовий контроль, права доступу, BP-моделі, дашборди, Power BI, AI, API та інтеграції.; Відповідь обліковий облік готівки фіксує надходження, видачу та залишки готівки Контроль документів формує прибуткові та видаткові касові ордери Підзвітні особи контролює видачу грошей працівникам і повернення залишків Авансові звіти надає можливість закривати підзвіт документами витрат Інкасація фіксує передачу готівки в банк або між касами Фінансовий контроль показує рух коштів, залишки, витрати, відповідальних осіб Дашборди дає керівнику картину готівкових операцій Аудит показує, хто створив, погодив або провів касовий документ Документи каси Видатковий касовий ордер надходження готівки; видача готівки; прибутковий касовий ордер; видатковий касовий ордер; видача під звіт; повернення підзвітних сум; авансовий звіт; інкасація; переміщення коштів; внесення готівки в банк; отримання готівки з банку; оплата постачальнику готівкою; оплата від покупця готівкою; виплата зарплати готівкою; повернення покупцю готівкою; касове списання; касове оприбуткування; інвентаризація каси.; Каса і права доступу У касі можуть виконуватися такі операції: касою підприємства; касою магазину; касою торгової точки; касою підрозділу; касою філії; касою проєкту; касою матеріально відповідальної особи; касою в національній валюті; касою в іноземній валюті; операційною касою; управлінською касою.; # Невикористаний залишок повертається в касу.; # Створюється реалізація.;	Видатковий касовий ордер — документ для видачі готівки з каси.; Помилка Типові операції між касою та банком:
Знято готівку з банку	Банківська операційна дія	зменшився залишок на рахунку
Готівка надійшла в касу	Прибутковий касовий ордер	збільшився залишок каси
Готівку здано в банк	Видатковий касовий ордер	зменшився залишок каси
Банк зарахував кошти	Банківська операційна дія	збільшився залишок на рахунку

Дашборд каси

центральний результат. Каса в K2 ERP надає можливість компанії перейти від ручного контролю готівки до прозорого фінансового обліку: ПКО, ВКО, касова книга, підзвітні особи, авансові звіти, інкасація, права доступу, BP-моделі, дашборди, Power BI, AI, API та інтеграції — у сучасній українській ERP-платформі.; Приклад У K2 ERP касовий контур має змогу бути пов’язаний із продажами, складом, POS, РРО/ПРРО, банком і фінансовою аналітикою.; Документ

Приклад руху коштів між банком і касою

У K2 ERP каса має змогу використовуватися для фінансового, управлінського та операційного обліку.; Фінансовий директор

Заявка на кошти Працівник Заявка на видачу коштів сформована потреба Погодження Керівник Заявка заявка погоджена Видача готівки Касир Видатковий касовий ордер кошти видані формування звітів Працівник Авансовий звіт витрати підтверджені Закриття підзвіту Бухгалтер Авансовий звіт підзвіт закритий

Під час переходу з BAS або 1С на K2 ERP касовий обліковий облік потрібно не без ускладнень перенести, а переглянути: очистити довідники, звірити залишки, закрити підзвіт, налаштувати права доступу, побудувати дашборди та забезпечити прозорий контроль руху готівки.; Документ

Підзвітна особа	Петренко Іван Сергійович
Отримано під звіт	3 000,00 грн
Витрачено	2 650,00 грн
Повернення в касу	350,00 грн
Стаття витрат	Канцтовари
Документи	чек, накладна

Каса і роздрібна торгівля

• у роздрібній торгівлі;
• у магазинах;
• у мережах торгових точок;
• у сервісних компаніях;
• у компаніях із великою кількістю готівкових оплат;
• у компаніях із кількома касами.; !; Касова книга має змогу показувати:

Так.; Звіт

ВКО має змогу створюватися у випадках:

Можливі інтеграції:

• скільки кас реально застосовується;
• які каси вже неактивні;
• чи є собою дублікати кас;
• чи правильно налаштовані статті руху коштів;
• чи закриті підзвітні суми;
• чи є собою прострочені авансові звіти;
• чи збігаються залишки каси;
• хто має доступ до касових документів;
• які звіти потрібні керівнику;
• які дашборди потрібно побудувати.; | Для реєстрації касових операцій і контролю руху готівки.; Як уникнути

; У компанії можуть бути каси підрозділів, магазинів, філій, проєктів або валютні каси.;=== операційна дія 2.; Працівнику видано кошти під звіт ===

Видатковий касовий ордер або ВКО — це документ, який фіксує видачу готівки з каси.;== Висновок ==

Приклади BP-моделей:

1. Покупець оплачує товар.; Результат

У K2 ERP каса має змогу бути пов’язана з банком, продажами, закупівлями, зарплатою, підзвітними особами, BP-моделями, правами доступу, дашбордами, Power BI, AI, API та інтеграціями.; У K2 ERP можна створити дашборд каси для керівника, бухгалтера або фінансового директора.; Каса — це місце або обліковий розділ, де фіксується рух готівкових коштів компанії.; |-

Що таке ПКО?;

; !; # інформаційні дані потрапляють у роздрібний продаж.; Каса має змогу бути:

Окремо варто відзначити який застосовується; додатково реалізовано видачі готівки, касових ордерів, касової книги, підзвітних осіб, авансових звітів, інкасації, переміщення коштів між касами, контролю залишків, ліміту каси і фінансової звітності виступає ключовою рисою контролю готівкових коштів компанії: надходження готівки забезпечується через Каса.; Приклад AI-підказки: Касові операції можуть бути частиною BP-моделей.; # Менеджер створює замовлення покупця.;== Типові помилки в обліку каси ==

; Що містить

Документ	Видатковий касовий ордер №22
Дата	14.03.2026
Каса	Основна каса
Отримувач	Петренко Іван Сергійович
Підстава	Видача під звіт на закупівлю канцтоварів
Сума	3 000,00 грн
Стаття руху коштів	Господарські витрати
Відповідальний	Касир

class="wikitable" style="width:100%;" Інкасація — це передача готівкової виручки з каси до банку або спеціальної служби.; Результат

; це розділ фінансового обліку.; Приклад Каса і закупівельна діяльність видано кошти під звіт; оплачено постачальнику готівкою; виплачено зарплату; повернено кошти покупцю; передано кошти в іншу касу; здано готівку в банк; оплачено господарські витрати; виконано інкасацію.; * погодження видачі готівки; видача коштів під звіт; повернення підзвітних сум; погодження авансового звіту; інкасація виручки; виплата зарплати через касу; повернення коштів покупцю; переміщення коштів між касами.; Показник Каса — це важливий елемент фінансового обліку компанії.; # Надає документи.; Документ