Перейти до вмісту

Рахунок на оплату 1С

Матеріал з K2 ERP Wiki

Мінімальний старт у ERP

!; Якщо рахунок виставлений правильно, менеджер бачить очікувану оплату, бухгалтерський обліковий облік — майбутній платіж, складський облік — потенційне відвантаження, а керівник — прогноз Cash Flow.; Документ !; Можливі варіанти:

Дебіторка 1С має змогу виникати після реалізації, якщо замовник ще не оплатив.; |- | Номенклатура | товар, продукція, робота або послуга |- | Кількість | скільки замовник має оплатити |- | Одиниця виміру | шт, кг, м, год, послуга, комплект |- | Ціна | ціна за одиницю |- | Знижка | індивідуальна або акційна знижка |- | Сума | кількість × ціна мінус знижка |- | ПДВ | ставка і сума податку |- | складський облік | звідки планується відвантаження |- | Замовлення | зв’язок із замовленням клієнта |- | Коментар | уточнення для клієнта або менеджера |}

Рахунок сам по собі зазвичай не є собою доходом у P&L.; Кількість

|- | Чернетка | рахунок ще готується | перевірити ціни, товари, реквізити |- | Виставлено | рахунок відправлено клієнту | чекати оплату |- | Частково оплачено | замовник оплатив не всю суму | контролювати залишок боргу |- | Оплачено | сума рахунку в цілому оплачена | можна відвантажувати або закривати продаж |- | Прострочено | строк оплати минув | менеджеру потрібно нагадати клієнту |- | Скасовано | замовник відмовився або рахунок помилковий | не враховувати в прогнозі |}

!; Що потрібно зробити

  • 100% передоплата перед відвантаженням;
  • 50% передоплата і 50% після виконання робіт;
  • передоплата за матеріали;
  • аванс за виробництво під замовлення;
  • передоплата за бронювання товару.; Товар

Перший етап:

Рахунок і друкована форма

|- | Сума рахунку | 100 000 грн |- | Оплачено | 40 000 грн |- | Залишок до оплати | 60 000 грн |}

У багатьох конфігураціях документ називається Рахунок покупцю 1С.;== Рахунок і сайт / маркетплейс ==

  • виставлено;
  • очікує оплату;
  • прострочено;
  • частково оплачено;
  • оплачено;
  • скасовано;
  • відвантажено.;K2 ERP має змогу приймати рахунки з 1С/BAS разом із рядками, клієнтами, договорами, цінами, знижками, ПДВ, статусами, оплатами, резервами й реалізаціями.; Другий етап:

!;

Простий приклад

замовник оперативно оплатив рахунок.; Рахунок на оплату 1С — це важливий документ продажів, який сприяє виставити клієнту суму до оплати, зафіксувати товари або послуги, контролювати очікувані надходження, часткові оплати, прострочення, резерви, відвантаження й зв’язок із банківською випискою.; |- | Тільки відкриті рахунки | рахунки, які ще не оплачені або не відвантажені | для коректного старту продажів |- | Поточний рік | рахунки поточного року | для аналітики продажів і оплат |- | Повна історичний розвиток | всі рахунки за кілька років | для CRM, аудиту, історії клієнтів |- | Агреговані інформаційні дані | підсумки по клієнтах і періодах | якщо деталізація рахунків не потрібна |- | Не переносити рахунки | переносити тільки замовлення, реалізації й залишки боргів | якщо рахунки не використовуються як бізнес-процес |}

Зовнішні посилання

  • номер рахунку;
  • дату;
  • покупця;
  • договір;
  • організацію;
  • менеджера;
  • банківські реквізити;
  • статус;
  • строк оплати;
  • номенклатуру;
  • кількість;
  • ціну;
  • знижку;
  • суму;
  • ПДВ;
  • валюту;
  • складський облік;
  • замовлення;
  • оплату;
  • залишок до оплати;
  • коментар.; Подія

Перед перенесенням рахунків у K2 ERP потрібно перевірити: замовник пообіцяв оплатити “завтра”, але не оплатив.; Товар не зарезервувався.; Приклад

; Знижка

Сам рахунок не завжди створює дебіторку в бухгалтерському сенсі, але він показує очікувану оплату.;

Номер Номер рахунку потрібен для звірки з клієнтом
Дата Дата рахунку важлива для строку оплати
Контрагент Покупець потрібен мапінг контрагентів
Договор Договір істотно для оплат і дебіторки
Номенклатура Товар / послуга потрібен мапінг номенклатури
Количество Кількість перевірити одиниці виміру
Цена Ціна перевірити валюту, ПДВ і знижки
Сумма Сума рахунку звірити з друкованою формою
Статус Статус рахунку виставлено, оплачено, скасовано, прострочено
Менеджер Відповідальний менеджер потрібен для CRM і KPI

!; # Чи правильний договір.; Знижка в рахунку має змогу бути:

У рахунку потрібно правильно відображати ПДВ.; Потрібно перенести покупців, договори, рядки товарів і послуг, ціни, знижки, ПДВ, статуси, строки оплати, менеджерів, зв’язок із оплатами, реалізаціями й резервами.; Перший замовник оплатив рахунок, але товару вже немає.; # замовник оплатив.; # Угода закрита.; * виставлені рахунки по днях;

  • оплачені рахунки;
  • неоплачені рахунки;
  • прострочені рахунки;
  • частково оплачені рахунки;
  • рахунки по менеджерах;
  • рахунки по клієнтах;
  • конверсію рахунків в оплату;
  • середній строк оплати;
  • прогноз Cash Flow;
  • рахунки зі знижками;
  • рахунки з низькою маржею.; Приклади:
  • покупець;
  • договір;
  • організація-продавець;
  • банківські реквізити;
  • товари або послуги;
  • кількість;
  • ціна;
  • знижка;
  • сума;
  • ПДВ;
  • валюта;
  • строк оплати;
  • менеджер;
  • складський облік;
  • замовлення;
  • коментар;
  • друкована форма рахунку.; Сума

!; Що переноситься

У деяких компаніях рахунок створюється на підставі замовлення клієнта 1С.; |- | Які типові помилки?; | 1 200 грн | 0% | 3 600 грн |- | Разом | | | | 97 200 грн |}

Для інтернет-магазину рахунок має змогу формуватися автономно.; Сценарій:

!; Наслідок

Рахунок на оплату зазвичай не є собою фінальним фактом продажу сам по собі.; центральний результат. Коректний обліковий облік рахунків на оплату надає можливість керівнику бачити не тільки суму виставлених рахунків, а реальний стан продажів: що оплачено, що прострочено, що зарезервовано, що можна відвантажувати, де є собою ризик касового розриву і які клієнти потребують уваги менеджера.; Рахунок має змогу бути в гривні або валюті.; Як перевірити
;== Рахунок і замовлення клієнта ==

замовник оплатив 45 000 грн, але в призначенні написав “рахунок №101”.;== Коротко == Він застосовується для: У рахунку зазвичай зазначається:

Завантаження рахунків у K2 ERP

Живий приклад: замовник оплатив не той рахунок

 ; Ризик

У рахунку вказано:

У багатьох конфігураціях сам рахунок на оплату не формує бухгалтерських проводок, бо він не є собою фактом господарської операції.; Або інший варіант: Проводки зазвичай виникають пізніше: Power BI має змогу аналізувати рахунки на оплату.; Сума

організація має 300 виставлених рахунків у 1С.; | Неправильний замовник, неправильний договір, помилкова ціна, неправильна знижка, неправильний ПДВ, рахунок без статусу або без зв’язку з оплатою.; # Реалізація розроблена.; Номенклатура

Таблична частина рахунку

Третій етап:

Ноутбук X15 3 шт 32 000 грн 5% 91 200 грн
Миша бездротова 3 шт 800 грн 0% 2 400 грн
конфігурація робочого місця class="wikitable" style="width:100%;"
  1. Рахунок виставлено.; # Замовлення пішло на складський облік.;== Рахунок і резерв товару ==

AI-підказка. За останні 10 днів виставлено 48 рахунків на суму 2,4 млн грн.; K2 ERP. K2 ERP має змогу приймати й аналізувати рахунки на оплату з 1С/BAS: клієнтів, договори, товари, послуги, ціни, знижки, ПДВ, статуси оплат, банківські виписки, замовлення, реалізації, дебіторку, менеджерів, Power BI, AI та API.; # Чи правильна знижка.;== Мапінг рахунку 1С і K2 ERP ==

; # Чи потрібен резерв.; Статус
  • замовник погодив комерційну пропозицію;
  • менеджер створив замовлення;
  • платформа перевірила залишки;
  • створено рахунок;
  • після оплати створюється реалізація.; Помилка

Основна деталізація рахунку знаходиться в табличній частині.; |-

Які інформаційні дані найважливіші?; Приклад:

Якщо рахунок не контролювати, менеджер має змогу подумати, що продаж уже майже закритий.; !; # Оплата підтягнулась у банківську виписку або платіжний сервіс.; Поле K2 ERP

; У K2 ERP AI має змогу підказати: “Знижка в 10 разів більша за типову для цього клієнта”.; Це залежить від бізнес-процесу.; Ланцюжок має змогу бути таким:

Приклад:

У банківській виписці приходить платіж:

  • знаходити рахунки з нетиповими знижками;
  • виявляти рахунки нижче мінімальної маржі;
  • знаходити прострочені рахунки;
  • прогнозувати ймовірність оплати;
  • підказувати менеджеру, кому нагадати про оплату;
  • знаходити рахунки без резерву;
  • знаходити рахунки без договору;
  • звіряти оплату з банківською випискою;
  • пояснювати, чому Cash Flow не виконується;
  • формувати короткий звіт для керівника продажів.; !; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Менеджер виставив клієнту рахунок на 120 000 грн.; # складський облік відвантажує товар.;== Типові проводки == Рахунок на 100 000 грн.; Рахунок зазвичай фіксує суму до оплати, а факт продажу підтверджує реалізація або акт.; Сума

Для чого потрібен рахунок на оплату

замовник отримує рахунок, оплачує його через банк, після чого організація має змогу відвантажити товар або надати послугу.; Умова

;

бухгалтерський обліковий облік автономно прив’язала оплату до рахунку №101.; !; # замовник оплачує рахунок.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Рахунок і банківська виписка

  1. замовник оформив замовлення на сайті.; Приклад
  • 120 уже оплачені;
  • 80 скасовані усно, але не закриті в системі;
  • 50 прострочені більше 90 днів;
  • 50 реально очікують оплату.;

Наслідки:

Виставити рахунок клієнту створити документ із товарами, цінами, ПДВ і реквізитами
Перевірити оплату звірити рахунок із банківською випискою
Частково оплатити рахунок відобразити часткову оплату і залишок
Зарезервувати товар зв’язати рахунок із резервом або замовленням
Створити реалізацію створити реалізацію на підставі рахунку
Підготувати міграцію вивантажити рахунки, рядки, клієнтів, статуси й оплати

Цей приклад показує, що рахунок має змогу містити не тільки товари, а й послуги.; | Так.; * назву продавця;

  • реквізити продавця;
  • банківський рахунок;
  • інформаційні дані покупця;
  • номер і дату рахунку;
  • договір;
  • перелік товарів або послуг;
  • кількість;
  • ціну;
  • суму;
  • ПДВ;
  • загальну суму;
  • строк оплати;
  • підпис або печатку;
  • QR-код або платіжні реквізити.; |-
Рахунок на оплату клієнту виставили суму до оплати “Оплатіть 55 000 грн за меблі”
Реалізація товарів товар фактично продано або відвантажено “Меблі передані клієнту”
Банківська виписка гроші фактично зайшли на рахунок “замовник оплатив 55 000 грн”
  1. Менеджер створює рахунок.; # Погодили комерційну пропозицію.; # Створюється реалізація.; Друкована форма рахунку зазвичай містить:

; У K2 ERP рахунок має змогу бути пов’язаний із CRM, менеджером, каналом продажу, джерелом ліда й прогнозом виручки.; Показник

Приклад AI-підказки

Рахунок покупцю 1С

; # Чи правильні банківські реквізити.;
  • резерви;
  • часткові оплати;
  • зв’язок із банківською випискою;
  • зв’язок із замовленнями;
  • зв’язок із реалізаціями;
  • Power BI;
  • прогноз Cash Flow.;

У деяких компаніях рахунок на оплату резервує товар.; Але для фінансів це ще не гроші.;

  • замовник незадоволений;
  • гроші треба повертати або чекати нову поставку;
  • менеджери конфліктують;
  • складський облік не розуміє пріоритет;
  • Cash Flow показав надходження, але операційно продаж не виконаний.; # ERP створила замовлення.; | Це документ, який організація виставляє покупцю для оплати товарів, робіт або послуг.; # Чи правильна ціна.; Приклад проводки
 ; У правильній ERP рахунок має статус:

У рахунку істотно правильно визначити ціну.;

K2 ERP має змогу використовувати інформаційні дані рахунків на оплату під час переходу з 1С/BAS: для продажів, CRM, резервів, оплат, Cash Flow, дебіторки, Power BI, AI, API та управлінської аналітики.; # Чи правильна кількість.; У нову ERP не варто автономно переносити:

Для валютного рахунку істотно:

; Коли підходить

замовник оплатив 40 000 грн.; # Товар відвантажено.; Показник Так керівник бачить не без ускладнень “план продажів”, а реальний стан оплати.; Приклад:

  • AI-аналіз рахунків;
  • прогноз імовірності оплати;
  • автоматичні нагадування;
  • контроль знижок;
  • контроль маржі;
  • API-обмін із CRM і сайтом;
  • повна заміна 1С/BAS.; У K2 ERP таку ситуацію можна вирішити правилами резервування: резерв після рахунку, після замовлення, після передоплати або після погодження менеджером.; Рекомендується перевірити рахунки №458, №462 і №471 перед відвантаженням.;== Рахунок і API ==
  • сума рахунків — потенційні продажі та реалізація;
  • оплати — рух грошей;
  • реалізації — дохід;
  • собівартість — витрати продажу.;== Висновок ==

Контрольний список перед переходом з 1С

У багатьох компаніях бізнес-процес виглядає так: У CRM рахунок має змогу бути частиною воронки продажів.; # замовник оплатив.; замовник Менеджер випадково поставив знижку 50% замість 5%.; !; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Рахунок на оплату 1С — це документ, який організація виставляє покупцю для оплати товарів, робіт або послуг.; Перед відправкою клієнту потрібно перевірити:

Санкційне застереження щодо 1С/BAS. Програмні продукти 1С та окремі рішення для бізнесу BAS пов’язані з російським походженням програмної платформи та можуть підпадати під санкційні, регуляторні, кібербезпекові або закупівельні обмеження в Україні.; !;

- Оплата від покупця Дт 311 Кт 681 / 361 гроші надійшли на рахунок
Реалізація товарів Дт 361 Кт 702 відображено дохід і дебіторку
Списання собівартості Дт 902 Кт 281 списано собівартість товару
Залік передоплати Дт 681 Кт 361 передоплата закриває борг по реалізації

Рахунок на оплату і реалізація — це різні документи.; Етап

  • типу ціни;
  • прайсу;
  • договору;
  • клієнтської групи;
  • знижки;
  • валюти;
  • акції;
  • обсягу закупівельна діяльність;
  • ручного погодження;
  • дати рахунку;
  • строку дії пропозиції.; # замовник оплатив онлайн.; | Покупець, договір, товари або послуги, кількість, ціна, знижка, ПДВ, сума, строк оплати, менеджер, статус і зв’язок з оплатою.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Power BI для рахунків на оплату

У сучасній ERP рахунок можна відправляти клієнту як PDF, посилання, email або через особистий кабінет.;== Типові помилки рахунків на оплату 1С ==

У клієнта є собою два рахунки:

; Коментар

Обмін даними 1С має змогу передавати рахунки між 1С, K2 ERP, CRM, сайтом, маркетплейсом, банком, особистим кабінетом або Power BI.; # Реалізація розроблена.; Що означає

  • ручна;
  • автоматична;
  • за договором;
  • за обсяг;
  • акційна;
  • партнерська;
  • погоджена керівником;
  • промокод;
  • компенсаційна.; # складський облік відвантажив товар.; # Чи правильна організація-продавець.; Очікувана дата оплати
Помилка в ПДВ у рахунку має змогу перейти в реалізацію, податкові документи і формування звітів.; !; * платник — ТОВ “замовник A”;
  • призначення — “Оплата за рахунком №302”;
  • сума — 75 000 грн.; Через годину інший менеджер продав ці ж 5 генераторів іншому клієнту.; Поле 1С
AI має змогу:
; Дія

Як перевірити рахунок на оплату

У конкретній базі проводки залежать від конфігурації, облікової політики й налаштувань рахунків.; Через API можна:

Рахунок і CRM

Під час переходу з 1С/BAS у K2 ERP потрібно вирішити, які рахунки переносити.; Саме ці інформаційні дані дозволяють у новій ERP бачити, які рахунки реально очікують оплату, які прострочені, які вже оплачені, а які треба скасувати.; # Чи є собою товар на складі.; Варіант

  • скасовані старі рахунки;
  • дублікати рахунків;
  • рахунки без контрагента;
  • рахунки без договору;
  • рахунки без статусу;
  • рахунки з неправильними оплатами;
  • рахунки з помилковими знижками;
  • рахунки з неправильним ПДВ;
  • рахунки без зв’язку з реалізацією;
  • рахунки, які не мають бізнес-цінності.; # замовник ще не оплатив.;== Рахунок і передоплата ==
Якщо платформа не має контролю маржі, організація має змогу відвантажити товар зі збитком.; !; з цієї причини автоматичне розпізнавання платежів потрібно перевіряти, особливо якщо сума або призначення не збігаються.;
Потреба клієнта Замовлення клієнта що замовник хоче купити
Сума до оплати Рахунок на оплату скільки замовник має оплатити
Факт відвантаження Реалізація що фактично передали клієнту
Факт оплати Банківська виписка які гроші фактично зайшли

Приклад:

; це документ у 1С / BAS, який застосовується; додатково реалізовано продукцію, роботи або послуги виступає ключовою рисою виставлення покупцю суми до оплати за товари забезпечується через Рахунок на оплату 1С.; У практиці його часто називають рахунок покупцю, рахунок клієнту або без ускладнень рахунок.; Обмін має змогу включати:

Рахунок і дебіторка

 ; Кількість
Крісло офісне 10 шт 3 000 грн 30 000 грн
Стіл офісний 5 шт 5 000 грн 25 000 грн
Разом 55 000 грн

Обмін рахунками 1С і ERP

Правильна міграція рахунків — це не без ускладнень перенесення номерів і сум.; Кількість

Неправильний замовник оплата або відвантаження потрапляє не з цієї причини контрагенту звірити ЄДРПОУ, назву і договір Неправильний договір оплата не закриває потрібний рахунок перевірити договір у рахунку і банківській виписці Неправильна ціна замовник платить не ту суму або маржа спотворюється звірити прайс, знижки й умови договору Неправильна знижка продаж має змогу стати збитковим контролювати знижки понад ліміт Неправильний ПДВ помилки в реалізації і податковому обліку перевірити ставку й суму ПДВ Рахунок не пов’язаний із оплатою статус рахунку не оновлюється звірити банківську виписку Рахунок не скасували прогноз Cash Flow завищений закривати неактуальні рахунки

!; |- | Чи можна перенести рахунки з 1С у K2 ERP?; # Виникла дебіторка.; !; # ERP створила рахунок або посилання на оплату.;

!; Перед використанням, супроводом, закупівлею, оновленням або інтеграцією 1С/BAS потрібно перевіряти чинні рішення для бізнесу РНБО, укази Президента України, перелік забороненого програмного забезпечення Держспецзв’язку, вимоги для державного сектору, критичної інфраструктури та внутрішні політики інформаційної безпеки компанії.;

Потрібно перевірити: Можна бачити: |- | №501 | ТОВ “замовник A” | 80 000 грн | 15.03.2026 | очікується |- | №502 | ТОВ “замовник B” | 120 000 грн | 18.03.2026 | частково оплачено |- | №503 | ТОВ “замовник C” | 45 000 грн | 10.03.2026 | прострочено |}

Правильний підхід — використовувати статуси рахунків і не враховувати скасовані або безнадійні рахунки в прогнозі.; |- | Чи є собою рахунок фактом продажу?; Що означає

Що таке рахунок на оплату 1С

!; # Створили рахунок.; !; Задача

Якщо всі 300 рахунків потрапляють у прогноз Cash Flow, керівник бачить завищені майбутні надходження.; Банківська виписка 1С фіксує факт оплати рахунку.; # Чи правильно вказаний менеджер.;== Рахунок на оплату і реалізація ==

Що не варто переносити без перевірки

Рахунок і P&L

  • рахунок виставлено на 100 000 грн;
  • замовник ще не оплатив;
  • товар ще не відвантажений;
  • у P&L доходу ще має змогу не бути.; # бухгалтерський обліковий облік бачить оплату в банківській виписці.;{{SEO


Головна ідея. Рахунок на оплату 1С — це міст між продажем і грошима.; AI в ERP має змогу допомагати перевіряти рахунки й прогнозувати оплату.; Але в іншій компанії рахунок має змогу не резервувати товар, а резерв створюється тільки замовленням клієнта.; # Лід звернувся.; Ціна |- | 100% передоплата | замовник платить усе до відвантаження | затримка відвантаження після оплати |- | 50/50 | половина до старту, половина після готовності | потрібно контролювати другу оплату |- | Оплата після відвантаження | замовник платить пізніше | виникає дебіторка |}

Якщо платформа правильно розпізнала платіж, рахунок стає оплаченим.; Живий приклад:

}

API ERP має змогу автоматизувати роботу з рахунками.; Так CFO бачить майбутні надходження, але має розуміти: рахунок — це прогноз, а не факт грошей.; Менеджер виставив клієнту рахунок на 5 генераторів.; # Чи відповідає рахунок замовленню клієнта.;

Ціна має змогу залежати від:
  1. Чи правильний покупець.;== Основні статуси рахунку ==
Менеджер створює в 1С рахунок на оплату: Приклад:
  1. Рахунок виставлено.; * B2B-продажів;
  • оптової торгівлі;
  • продажу послуг;
  • виробництва під замовлення;
  • сервісних робіт;
  • будівельних робіт;
  • підписок;
  • оренди;
  • поставок із передоплатою;
  • продажів через менеджерів.;== Рахунок і знижки ==

Рахунок перед міграцією в ERP

Рахунок і ПДВ

; Що означає

P&L формується після факту реалізації або виконання послуг.; # Менеджер створив угоду.; Сума

  • валюта;
  • курс;
  • дата курсу;
  • сума у валюті;
  • сума в гривні;
  • умови перерахунку;
  • курс на дату оплати;
  • курсові різниці;
  • договір у валюті.; Відповідь

Рахунок і часткова оплата

  • створення рахунку;
  • друковану форму PDF;
  • статус відправки клієнту;
  • статус оплати;
  • часткові оплати;
  • скасування рахунку;
  • зв’язок із замовленням;
  • зв’язок із реалізацією;
  • резерв товару;
  • посилання на оплату;
  • повідомлення менеджеру.;
 ; !; 11 рахунків уже прострочені, 5 рахунків мають знижку понад 20%, а 3 рахунки виставлені без резерву товару.; # Дебіторка не виникла, бо була передоплата.; Приклад:

Рахунок і валюта

замовник має змогу оплатити рахунок частково.;
  • на складі є собою 10 ноутбуків;
  • клієнту виставили рахунок на 3 ноутбуки;
  • платформа резервує 3 шт;
  • доступний залишок для інших клієнтів стає 7 шт.; Питання
- Фактичний залишок 10 шт
Резерв по рахунку 3 шт
Доступний залишок 7 шт

У системі рахунок має отримати статус “частково оплачено”, а менеджер має бачити залишок.; !; !; з цієї причини істотно не плутати:

  • замовник — ТОВ “замовник A”;
  • сума — 75 000 грн;
  • рахунок №302.; | Не завжди.; # Чи правильний строк оплати.; Документ
 ; !; Колонка

Типові задачі з рахунками

  • рахунок №101 на 30 000 грн;
  • рахунок №102 на 45 000 грн.; * ставка ПДВ;
  • сума ПДВ;
  • ціна з ПДВ або без ПДВ;
  • статус платника ПДВ;
  • тип операції;
  • експорт або імпорт;
  • пільгові операції;
  • дата першої події;
  • зв’язок із податковими документами.;
 ;== AI для аналізу рахунків ==

замовник хоче купити 10 офісних крісел і 5 столів.; * зафіксувати домовленість із клієнтом;

  • передати клієнту суму й реквізити для оплати;
  • зарезервувати товар;
  • запланувати майбутнє надходження грошей;
  • контролювати оплату;
  • зв’язати оплату з продажем;
  • бачити неоплачені рахунки;
  • формувати прогноз Cash Flow;
  • створити реалізацію на підставі рахунку;
  • передати рахунок у CRM, сайт або особистий кабінет клієнта;
  • перенести історію рахунків у K2 ERP.; # Чи правильна номенклатура.; # Дебіторка закривається.; Що фіксує

Наслідки:

Приклад:

  • створювати рахунок із CRM;
  • створювати рахунок із сайту;
  • отримувати статус оплати;
  • передавати рахунок клієнту;
  • формувати PDF;
  • оновлювати суму або позиції;
  • скасовувати рахунок;
  • зв’язувати рахунок із банківською оплатою;
  • передавати інформаційні дані в Power BI;
  • запускати AI-перевірку знижок і маржі.; !;== Живий приклад: рахунок є собою, грошей немає ==
  • рахунок №101 переплачений;
  • рахунок №102 залишився неоплаченим;
  • менеджер бачить неправильний статус;
  • складський облік має змогу відвантажити не те замовлення.;== Приклад табличної частини ==

Див.; додатково

  • період міграції;
  • відкриті рахунки;
  • оплачені рахунки;
  • частково оплачені рахунки;
  • скасовані рахунки;
  • покупців;
  • договори;
  • номенклатуру;
  • одиниці виміру;
  • ціни;
  • знижки;
  • ПДВ;
  • валюти;
  • менеджерів;
  • статуси;
  • зв’язок із оплатами;
  • зв’язок із реалізаціями;
  • резерви;
  • тестове завантаження.; Статус

Рахунок і ціни

 ; Завантаження даних 1С для рахунків на оплату має змогу включати:

З них:

Що таке рахунок на оплату 1С?; Що означає

Рахунок на оплату потрібен, щоб: завдяки наявності Рахунок на оплату користувачі можуть прогнозувати Cash Flow.; !;== Живий приклад: рахунок без резерву ==

Живий приклад: старі рахунки завищують прогноз

  • відкриті рахунки;
  • покупці;
  • договори;
  • товари й послуги;
  • суми;
  • статуси оплат;
  • залишок до оплати;
  • базові друковані форми.; # Чи правильний ПДВ.;== Рахунок і Cash Flow ==
 ; Рахунок

У багатьох бізнесах рахунок виставляють для отримання передоплати.; Він фіксує комерційну домовленість: що замовник планує купити, за якою ціною, у якій кількості, на яку суму, з яким ПДВ, за яким договором і до якої дати бажано оплатити.; Ціна

Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=Рахунок_на_оплату_1С&oldid=1845