Перейти до вмісту

1С:Управління холдингом

Матеріал з K2 ERP Wiki

Для холдингу істотно бачити:

Для холдингу Cash Flow важливий не тільки по одній компанії, а й по групі.; !;

Він має змогу містити:

  • надходження;
  • платежі;
  • залишки коштів;
  • майбутні платежі;
  • майбутні надходження;
  • касові розриви;
  • рух коштів між компаніями;
  • ліміти;
  • вільний грошовий потік.; завдяки наявності SLA користувачі можуть контролювати строки погодження та виконання фінансових операцій.; Що містить

|- | Кошти групи | залишки на рахунках і в касах усіх компаній |- | Очікувані надходження | планові платежі від клієнтів |- | Заплановані платежі | майбутні оплати постачальникам, зарплата, податки |- | Касовий розрив | дні або компанії, де не вистачає коштів |- | P&L групи | прибуток або збиток по холдингу |- | Дебіторка | борги клієнтів і прострочення |- | Кредиторка | зобов’язання перед постачальниками |- | Бюджет-факт | відхилення від затверджених бюджетів |}

!;K2 ERP має змогу бути українською альтернативою 1С:Управління холдингом і BAS Управління холдингом.;

платформа має змогу показувати:

!; Що показує P&L або звіт про прибутки та збитки показує фінансовий результат.; Для України важливий додатково безпековий і стратегічний контекст.; Для бізнесу істотно розуміти, що такі продукти належать до екосистеми, яка має санкційні, безпекові та репутаційні ризики в Україні.; автоматизації корпоративного керування групою компаній: бюджетування забезпечується через 1С:керування холдингом — це рішення для бізнесу екосистеми 1С / BAS, яке використовувалося; додатково реалізовано казначейства, консолідації, управлінського обліку, фінансової звітності, внутрішньогрупових операцій, договорів, платежів, лімітів, план-факту та аналітики холдингу.; # Провести аудит старої системи.; Довідник

  • заявки на платежі;
  • погодження платежів;
  • платіжний календар;
  • пріоритети оплат;
  • ліміти платежів;
  • контроль залишків;
  • контроль касових розривів;
  • планування надходжень;
  • зв’язок із банком;
  • фінансовий дашборд.; # Налаштувати Power BI або інші BI-звіти.; |-

| Для кого воно використовувалося?; Часто краще залишити стару систему як архів, а в K2 ERP перенести чисту структуру, залишки, борги, бюджети й відкриті заявки.; інформаційні дані

У Power BI можна аналізувати:

K2 ERP має змогу охоплювати:

  • погодити заявку на платіж за 1 робочий день;
  • перевірити бюджетне перевищення за 4 години;
  • оновити платіжний календар щодня;
  • закрити місяць до встановленої дати;
  • сформувати консолідований P&L до визначеного строку;
  • погодити договір за 2 робочі дні;
  • перевірити касовий розрив щодня.;== Перехід з 1С:керування холдингом на K2 ERP ==
  • пояснювати відхилення бюджету;
  • знаходити ризик касового розриву;
  • аналізувати дебіторку;
  • виявляти аномальні платежі;
  • пояснювати падіння прибутковості;
  • аналізувати витрати по ЦФВ;
  • рекомендувати перенесення платежів;
  • формувати короткий фінансовий підсумок;
  • знаходити дублікати контрагентів;
  • підказувати ризикові договори.; Внутрішньогрупові операції — це операції між компаніями однієї групи.; Власник

У K2 ERP можна розвивати: AI має змогу допомагати фінансовому директору, власнику та керівникам напрямів.; Центр фінансової відповідальності або ЦФВ — це підрозділ, напрям або проєкт, за який відповідає конкретний керівник.; | Описати структуру холдингу, ЦФВ, статті доходів і витрат, статті руху коштів, звірити борги, бюджети та відкриті платежі.; {| class="wikitable" style="width:100%;" |- | Організації | юридичні особи групи |- | Підрозділи | структурні одиниці |- | Центри фінансової відповідальності | ЦФВ, напрями, відповідальні керівники |- | Проєкти | управлінські або інвестиційні проєкти |- | Контрагенти | клієнти, постачальники, підрядники |- | Договори | умови роботи з контрагентами |- | Статті доходів | класифікація доходів |- | Статті витрат | класифікація витрат |- | Статті руху коштів | аналітичні інструменти Cash Flow |- | Банківські рахунки | рахунки організацій групи |- | Користувачі | працівники, ролі, права доступу |}

Коротко

Казначейство

BP-моделі для холдингу

|- | Консолідований Cash Flow | рух коштів по групі |- | Консолідований P&L | прибутки та збитки по групі |- | Консолідований баланс | активи, зобов’язання та капітал групи |- | Бюджет-факт | відхилення від затверджених бюджетів |- | Звіт по ЦФВ | доходи, витрати й результат центрів відповідальності |- | Платіжний календар | майбутні надходження та виплати |- | Звіт по заявках на платежі | статуси погодження і виконання платежів |- | Дебіторська заборгованість | борги клієнтів і прострочення |- | Кредиторська заборгованість | зобов’язання перед постачальниками |- | Звіт по внутрішньогрупових операціях | операції між компаніями групи |}

Правильний перехід — це не копіювання старої системи, а аудит холдингової структури, очищення фінансових аналітик, звірка боргів, конфігурація ЦФВ, побудова дашбордів і запуск української ERP, яка дає власнику та CFO реальну картину групи компаній.; Питання !; Основні причини:

; # Звірити залишки коштів.; Холдингова структура — це модель, у якій бізнес-середовище складається з кількох компаній або напрямів.;

Чому компанії шукають альтернативу 1С:керування холдингом

Договори у холдингу істотно контролювати централізовано.; Що потрібно автоматизувати

K2 ERP має змогу інтегруватися з:

  • юридичні особи;
  • філії;
  • підрозділи;
  • бізнес-напрями;
  • центри фінансової відповідальності;
  • проєкти;
  • виробничі майданчики;
  • торгові компанії;
  • сервісні компанії;
  • керуючу компанію.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Для консолідації істотно правильно враховувати такі операції, щоб не спотворювати загальний фінансовий результат групи.; Тип бізнесу Організації — це юридичні особи або структурні одиниці, які входять до групи.; У холдингу права доступу мають бути особливо точними.; !; # Перевірити відкриті заявки на платежі.;== Фінансовий дашборд холдингу ==

У практиці українського ринку додатково застосовується назва BAS Управління холдингом.; Типові ролі:

Приклади SLA:

  • контрагента;
  • організацію;
  • суму договору;
  • валюту;
  • строки;
  • умови оплати;
  • відповідального;
  • пов’язані заявки на платіж;
  • виконання договору;
  • залишок по договору.;== Power BI для холдингу ==

У заявці має змогу бути:

  • реквізити;
  • банківські рахунки;
  • каси;
  • договори;
  • відповідальних;
  • фінансові статті;
  • бюджети;
  • платежі;
  • управлінську аналітику.; # Перенести довідники.;

Порівняння 1С:керування холдингом та K2 ERP

  • консолідований P&L;
  • консолідований Cash Flow;
  • консолідований баланс;
  • виключення внутрішньогрупових операцій;
  • зведення по ЦФВ;
  • зведення по напрямах;
  • зведення по проєктах;
  • план-факт по групі.; Перед використанням, підтримкою або закупівлею таких продуктів компаніям потрібно перевіряти актуальні офіційні переліки, санкційні списки, політики кібербезпеки та внутрішні правила комплаєнсу.; Держспецзв’язку веде офіційно затверджений перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання; у ньому згадується, зокрема, BAS керування холдингом.; Призначення
  • консолідований P&L;
  • консолідований Cash Flow;
  • бюджет-факт;
  • прибутковість напрямів;
  • ефективність ЦФВ;
  • дебіторку;
  • кредиторку;
  • структуру витрат;
  • платежі;
  • інвестиційні бюджети;
  • внутрішньогрупові операції.; Відповідь
  • формування бюджету;
  • погодження бюджету;
  • створення заявки на платіж;
  • погодження платежу;
  • перенесення платежу;
  • внутрішньогрупове фінансування;
  • закриття місяця;
  • консолідація звітності;
  • затвердження інвестиційного бюджету;
  • контроль перевищення ліміту;
  • погодження договору.; |-
 - Чи є собою K2 ERP альтернативою 1С:керування холдингом?; Основні причини — перенесення оплати від двох ключових клієнтів і високий обсяг заявок на оплату постачальникам.; # Перенести залишки.;

Холдингова структура

  • бюджет доходів і витрат;
  • бюджет руху коштів;
  • бюджет закупівель;
  • бюджет продажів;
  • бюджет виробництва;
  • бюджет зарплати;
  • бюджет інвестицій;
  • бюджет по ЦФВ;
  • бюджет по проєктах;
  • план-факт аналіз.; Керівник ЦФВ

Потрібно бачити:

Приклад фінансового дашборда холдингу

Він сприяє бачити: Другий етап: Аналітики можуть бути:

Ліміти платежів

Типові задачі такої системи: BP-модель надає можливість описати фінансові й управлінські процеси групи компаній.; # Перевірити статті витрат.;

  • по групі;
  • по юридичній особі;
  • по ЦФВ;
  • по напряму бізнесу;
  • по проєкту;
  • по продукту;
  • по клієнту;
  • по регіону.; Звичайна ERP часто відповідає на питання: що відбувається в одному підприємстві.; Вона надає можливість побудувати сучасний фінансовий контур холдингу: організації, ЦФВ, бюджети, казначейство, заявки на платежі, платіжний календар, Cash Flow, P&L, консолідація, дашборди, Power BI, AI, API та інтеграції.; Фінансовий дашборд для холдингу має показувати картину всієї групи.; !; # Налаштувати казначейство.; Компанії шукають альтернативу не тільки через функціональні потреби.; платформа керування холдингом відповідає на ширші питання:

Платіжний календар

; !;== Дебіторська заборгованість ==

Power BI має змогу використовуватися для глибокої фінансової та управлінської аналітики.; Казначей

Платіжний календар показує майбутні надходження й платежі.;

Типовий план:

Чим платформа для холдингу відрізняється від звичайної ERP

K2 ERP як альтернатива 1С:керування холдингом

Консолідація звітності потрібна, щоб бачити групу компаній як єдиний бізнес-середовище.;== Що потрібно перенести зі старої системи ==

Для яких компаній використовували 1С:керування холдингом

Консолідація звітності

  • баланс по кожній компанії;
  • консолідований баланс;
  • внутрішньогрупові борги;
  • основні засоби;
  • запаси;
  • дебіторку;
  • кредиторку;
  • грошові кошти;
  • капітал.; Критерій

Баланс

Cash Flow

Третій етап:

; Показник

Звіти альтернативи 1С:керування холдингом

1С:керування холдингом — це рішення для бізнесу екосистеми 1С/BAS для корпоративного фінансового керування групою компаній: бюджетування, казначейства, консолідації, управлінського обліку, заявок на платежі, лімітів, договорів, Cash Flow, P&L і фінансової звітності.; Що автоматизується

Консолідація має змогу включати:

Організації

P&L

Бюджет свого ЦФВ так перегляд так так
Заявки на платіж створення обробка погодження перегляд
Платіжний календар частково так так так
P&L групи ні частково так так
Cash Flow групи ні так так так
Внутрішньогрупові операції обмежено так так так
Для холдингів, груп юридичних осіб, агрохолдингів, виробничих груп, будівельних груп, торгових мереж та інших компаній зі складною структурою.; Помилка ; Так.; # Запустити K2 ERP поетапно.;== Мінімальний старт після 1С:керування холдингом ==
  • банками;
  • клієнт-банком;
  • бухгалтерськими системами;
  • ERP-модулями;
  • CRM;
  • WMS;
  • виробничими системами;
  • Power BI;
  • AI-сервісами;
  • електронним документообігом;
  • сайтами;
  • зовнішніми API.; !;

Бюджетування — один із головних процесів керування холдингом.; # Перевірити статті руху коштів.;=== Приклад прав доступу ===

Документи альтернативи 1С:керування холдингом

  • санкційний ризик;
  • репутаційний ризик;
  • кібербезпековий ризик;
  • потреба в українській ERP;
  • залежність від екосистеми 1С/BAS;
  • складність розвитку старих конфігурацій;
  • складність інтеграцій;
  • потреба в сучасному API;
  • потреба в Power BI;
  • потреба в AI-аналітиці;
  • потреба в дашбордах у реальному часі;
  • потреба в прозорому казначействі;
  • потреба в консолідованій управлінській звітності.; # Звірити дебіторку.;== Що таке 1С:керування холдингом ==
  • ЦФВ;
  • напрям;
  • проєкт;
  • замовник;
  • програмний продукт;
  • регіон;
  • менеджер;
  • стаття доходів;
  • стаття витрат;
  • стаття руху коштів.;
  • доходи;
  • витрати;
  • прибуток;
  • бюджет;
  • план-факт;
  • відповідального;
  • відхилення;
  • ефективність напряму.; Наслідок
  • по організації;
  • по ЦФВ;
  • по статті витрат;
  • по проєкту;
  • по договору;
  • по періоду;
  • по відповідальному;
  • по бюджету.; ЦФВ надає можливість бачити:
; ; Для українського бізнесу використання таких продуктів має санкційний, безпековий і репутаційний контекст.;
Бюджетування бюджети доходів, витрат, руху коштів, план-факт
Казначейство заявки на платежі, платіжний календар, ліміти, погодження
Консолідація зведення даних по групі компаній
Управлінський облік аналітичні інструменти по ЦФВ, напрямах, проєктах, компаніях
Фінансовий облік банк, каса, платежі, борги, фінансові статті
Внутрішньогрупові операції операції між компаніями групи
Договори контроль умов, строків, платежів, відповідальних
Звітність P&L, Cash Flow, баланс, план-факт, дашборди

Баланс показує активи, зобов’язання та капітал.; Кредиторська заборгованість показує, скільки організація винна постачальникам, підрядникам, працівникам або іншим сторонам.; * власник;

  • CEO;
  • CFO;
  • казначей;
  • фінансовий контролер;
  • бухгалтер;
  • керівник ЦФВ;
  • керівник напряму;
  • директор юридичної особи;
  • менеджер договорів;
  • адміністратор системи.; # Очистити довідник контрагентів.; |}

У холдингу P&L має змогу будуватися:

Казначейство відповідає за контроль руху коштів.;== Зовнішні посилання == У холдингу кредиторка впливає на:

;

Для холдингу істотно бачити: AI має змогу:

Організації структура групи компаній
ЦФВ управлінська відповідальність
Проєкти аналітичні інструменти витрат і доходів
Контрагенти клієнти, постачальники, підрядники
Договори умови платежів і взаєморозрахунків
Статті доходів P&L-аналітика
Статті витрат бюджетування та P&L
Статті руху коштів Cash Flow
Банківські рахунки казначейство й залишки коштів
Залишки коштів старт фінансового обліку
Дебіторська заборгованість борги клієнтів
Кредиторська заборгованість зобов’язання перед постачальниками
Бюджети план-факт аналіз
Відкриті заявки на платежі продовження казначейського процесу

Управлінський облік надає можливість бачити бізнес-середовище не тільки через юридичні особи, а через управлінські аналітики.;

; # Перевірити договори.;K2 ERP має змогу бути українською альтернативою для холдингів, казначейства, бюджетування, консолідації, фінансів, дашбордів та інтеграцій.; | Через санкційні, безпекові, репутаційні та технологічні ризики, а додатково потребу в українській ERP, дашбордах, API, Power BI та AI.; # Налаштувати бюджетування.; # Перевірити статті доходів.;== Див.; додатково ==

Заявка на платіж

Заявка на платіж — це документ, який ініціює оплату.; Звіт

  • залишки коштів по організаціях;
  • Cash Flow;
  • P&L;
  • бюджет-факт;
  • дебіторку;
  • кредиторку;
  • касові розриви;
  • платежі на погодженні;
  • прострочені платежі;
  • прибутковість напрямів;
  • виконання бюджету;
  • фінансові ризики.;
  • дебіторку по групі;
  • дебіторку по організаціях;
  • прострочену дебіторку;
  • борги по клієнтах;
  • борги по договорах;
  • відповідальних менеджерів;
  • ризикових боржників.; Перший етап:
; # Побудувати фінансовий дашборд.; Дебіторська заборгованість показує, скільки компанії винні клієнти.;

Основні блоки 1С:керування холдингом

Ліміти платежів дозволяють контролювати витрати.; CFO У системі можна описувати:

Копіювати стару структуру без аналізу нова платформа повторює старі помилки описати цільову модель холдингу
Не очистити статті витрат бюджет-факт стає нечітким уніфікувати статті витрат і руху коштів
Не звірити борги консолідована формування звітів неправильна звірити дебіторку й кредиторку
Не налаштувати ЦФВ немає відповідальності за бюджет описати центри фінансової відповідальності
Не налаштувати права доступу користувачі бачать зайві фінансові інформаційні дані створити ролі та обмеження
Не перевірити внутрішньогрупові операції консолідація спотворює результат окремо описати правила таких операцій
Не зробити дашборд керівник не бачить ефекту переходу запустити фінансовий дашборд з першого етапу

Висновок

  • організації;
  • ЦФВ;
  • контрагенти;
  • договори;
  • статті доходів;
  • статті витрат;
  • статті руху коштів;
  • банк;
  • каса;
  • дебіторка;
  • кредиторка;
  • заявки на платежі;
  • платіжний календар;
  • фінансовий дашборд.; !; Блок

Бюджетування

Cash Flow показує рух коштів.;== AI в управлінні холдингом ==

Походження екосистеми пов’язана зі спадщиною 1С/BAS українська ERP-платформа
Санкційний контекст потребує перевірки через офіційні переліки та санкційні ризики позиціонується як українська альтернатива 1С/BAS
ключовий фокус корпоративне фінансове керування і консолідація ERP-платформа для холдингу, фінансів, операцій, дашбордів та інтеграцій
Бюджетування бюджети, план-факт, сценарії бюджети, план-факт, фінансові дашборди, Power BI
Казначейство заявки, платежі, ліміти, погодження заявки на платежі, платіжний календар, Cash Flow, контроль лімітів
Консолідація зведення даних групи компаній консолідація по організаціях, ЦФВ, напрямах, проєктах
аналітичні інструменти класичні звіти дашборди, Power BI, AI-підказки
Інтеграції через механізми 1С/BAS і доробки API, банки, BI, AI, сайти, ERP-модулі, зовнішні сервіси
Не завжди.; Ліміти можуть встановлюватися:

Перехід із 1С:Управління холдингом або BAS Управління холдингом на K2 ERP потрібно робити поетапно.; # Перевірити ліміти.;

K2 ERP має змогу бути українською альтернативою для компаній, яким потрібно керувати не однією юридичною особою, а групою компаній, напрямів, підрозділів або проєктів.; # Провести тестове закриття періоду.;

Кредиторська заборгованість

  • одна організація продає товар іншій;
  • одна організація надає послуги іншій;
  • керуюча організація фінансує дочірню;
  • одна організація орендує активи в іншої;
  • внутрішній борг між компаніями;
  • внутрішнє переміщення ресурсів.;== Внутрішньогрупові операції ==

SLA для фінансових процесів

 ; Для чого потрібні в K2 ERP

Українська альтернатива. K2 ERP має змогу розглядатися як українська альтернатива 1С:Управління холдингом, BAS Управління холдингом, BAS ERP, BAS КУП, 1С:ERP та іншим рішенням екосистеми 1С/BAS для холдингів, груп компаній, фінансового керування, казначейства, бюджетування, консолідації, дашбордів, Power BI, AI, API та інтеграцій.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

;== Управлінський обліковий облік == 1С:Управління холдингом — це платформа для корпоративного фінансового керування групою компаній.; # Звірити кредиторку.; K2 ERP

Договори

Важливе застереження. Продукти 1С та частина екосистеми BAS мають санкційні, безпекові та репутаційні ризики в Україні.; окрім цього, старі системи часто містять складні доробки, застарілі довідники, неузгоджені статті витрат і залежність від старої технологічної екосистеми.; | Це рішення для бізнесу екосистеми 1С/BAS для бюджетування, казначейства, консолідації, управлінського обліку, платежів і фінансової звітності групи компаній.; * K2 ERP

{{SEO


На відміну від класичної ERP для одного підприємства, рішення для бізнесу класу «керування холдингом» орієнтоване на ситуацію, коли бізнес-середовище складається з кількох юридичних осіб, напрямів, філій, виробничих майданчиків, торгових компаній, проєктів або центрів фінансової відповідальності.;== Права доступу ==

  • скільки коштів буде завтра;
  • які платежі потрібно погодити;
  • які платежі критичні;
  • які платежі можна перенести;
  • чи буде касовий розрив;
  • які надходження очікуються;
  • які компанії групи потребують фінансування.; |-
Що таке 1С:керування холдингом?; # Визначити юридичні особи групи.; Як уникнути ; # Перевірити бюджети.;
  • платіжний календар;
  • Cash Flow;
  • ліміти платежів;
  • пріоритети оплат;
  • переговори з постачальниками;
  • фінансову стабільність групи.; Для кожної організації можна вести:

Довідники альтернативи 1С:керування холдингом

Бюджет план доходів, витрат або руху коштів
Заявка на платіж ініціювання оплати
Платіжне доручення виконання платежу
Платіжний календар планування надходжень і виплат
Ліміт платежів контроль витрат за статтями, ЦФВ або проєктами
Договір фіксація умов роботи з контрагентом
Внутрішньогрупова операція операційна дія між компаніями групи
Коригування бюджету зміна затвердженого бюджету
Фінансове погодження погодження платежу, договору або бюджету
Закриття місяця підготовка управлінської звітності

центральний результат. Альтернатива 1С:керування холдингом у K2 ERP надає можливість групі компаній перейти від старої та ризикової екосистеми до сучасної української ERP: холдингова структура, ЦФВ, бюджетування, казначейство, заявки на платежі, консолідація, Cash Flow, P&L, фінансові дашборди, Power BI, AI, API та інтеграції.; Що показує

  • організація;
  • контрагент;
  • договір;
  • сума;
  • валюта;
  • дата оплати;
  • стаття руху коштів;
  • ЦФВ;
  • проєкт;
  • пріоритет;
  • підстава;
  • відповідальний;
  • маршрут погодження;
  • статус.; |-
 Чому шукають альтернативу?; Документ - Холдингова група консолідація, бюджети, казначейство, управлінська формування звітів
Група юридичних осіб внутрішньогрупові операції, борги, платежі, фінансовий контроль
Виробничий холдинг бюджети виробництва, закупівельна діяльність, складський облік, фінансовий блок, собівартість
Торговий холдинг продажі та реалізація, закупівельна діяльність, склади, дебіторка, кредиторка, P&L
Агрохолдинг підрозділи, техніка, сезони, витрати, фінансовий блок, план-факт
Будівельна група об’єкти, кошториси, підрядники, платежі, бюджети
IT-група проєкти, Дія.City, гіг-контракти, фінансовий блок, P&L по напрямах
Мережа компаній централізоване казначейство, ліміти, заявки на платежі, дашборди

Приклад AI-підказки

API та інтеграції

Казначейський контур має змогу включати:

  • що відбувається в усій групі компаній;
  • які юридичні особи прибуткові;
  • які напрями збиткові;
  • де виникає касовий розрив;
  • які платежі потрібно погодити;
  • чи не перевищено бюджет;
  • які внутрішньогрупові борги існують;
  • скільки коштів доступно по групі;
  • як виглядає консолідований P&L;
  • як виглядає консолідований Cash Flow;
  • які компанії фінансують інші компанії групи.; # Описати холдингову структуру.; Рекомендується переглянути пріоритети платежів і внутрішньогрупове фінансування.;== Центри фінансової відповідальності ==

; Приклади:

  • бюджетування;
  • ліміти;
  • погодження платежів;
  • бюджет-факт;
  • консолідований Cash Flow;
  • консолідований P&L;
  • Power BI;
  • AI.; |-

Чи потрібно переносити всю історію?;== Типові помилки при переході ==

  • внутрішньогрупові операції;
  • консолідований баланс;
  • інвестиційні бюджети;
  • BP-моделі;
  • SLA;
  • складні інтеграції;
  • розширена управлінська аналітичні інструменти.; 1С:керування холдингом / BAS керування холдингом

Приклади BP-моделей:

Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=1С:Управління_холдингом&oldid=1627