Каса 1С

як ілюстрація:

</syntaxhighlight>

Касовий залишок — це сума готівки, яка має бути в касі за даними системи.; * Сайт K2 ERP

Погані підходи: !; Перед міграцією потрібно окремо перевірити непроведені касові документи.; |- | Магазин №1 | 25 000 грн | 40 000 грн | 20 000 грн |}

Касові рахунки

У K2 ERP касовий обліковий облік має змогу включати:

{

каса USD;
каса EUR;
каса PLN.; {

Каса і ручні бухгалтерські операції

; Кт

Це механізм обліку готівкових коштів, касових документів, касової книги, підзвітних сум і залишків готівки.; !; # Працівник купує товари або послуги.; !; !; !; Часто достатньо перенести залишки на дату переходу, відкриті підзвітні суми та залишити стару базу як архів.; Курс

; }

Таблиця відповідності кас

"cash_balances": [
"amount": 3000.00,

Основна каса	27 000 грн	27 000 грн	0 грн
Каса магазину №1	15 500 грн	15 300 грн	-200 грн

Підхід K2 ERP. Під час переходу з 1С касу потрібно переносити як фінансовий контур: довідник кас, касові документи або стартові залишки, валюти, підзвітні особи, взаєморозрахунки, проводки, касову книгу, відповідальних осіб і контрольні звірки.; # Перевірити дублікати.; !; * оприбуткування надлишку;

списання нестачі;
службового розслідування;
коригування обліку;
зміни відповідального;
додаткової перевірки касових документів.; Каса в 1С

Бажано фіксувати:

"cashbox": "Основна каса",

-

Чи є собою санкційні ризики у 1С і BAS?; Залишок

Отримано оплату від покупця

301

361

10 000 грн

!; Еквівалент UAH

як ілюстрація:

до 31.05.2026 каса ведеться в 1С;
на 01.06.2026 формується залишок кас;
з 01.06.2026 нові касові документи вводяться тільки в K2 ERP.; Що переноситься

У 1С касовий обліковий облік зазвичай ведеться через касові документи, які після проведення формують рухи грошей і бухгалтерські проводки.; # Звірити рахунки 301 і 302.; Сума

15.05.2026	Залишок на початок	-	-	20 000 грн
15.05.2026	ПКО №15	10 000 грн	-	30 000 грн
15.05.2026	ВКО №8	-	3 000 грн	27 000 грн

<ЗалишкиКас Дата="2026-06-01">

Каса і ліміт готівки

Приклад міграційного файлу касових залишків

|- | 301 | Готівка в національній валюті |- | 302 | Готівка в іноземній валюті |}

"amount": 10000.00,

"date": "2026-06-01",

Каса і API в K2 ERP

"purpose": "Видача під звіт"

Касовий документ має змогу бути створений, але не проведений.; !; Банк Каса часто пов’язана з банківськими операціями.; * довідник кас;

валюта каси;
відповідальна особа;
залишок на дату переходу;
касові документи за період;
підзвітні особи;
відкриті підзвітні суми;
взаєморозрахунки;
пов’язані банківські операції;
проводки;
касова книга;
коментарі;
зовнішні номери документів;
документи з вкладеннями;
історичний розвиток інкасацій;
валютні курси для валютної каси.; Валюта

!; * касові документи не проведені;

є собою документи з поміткою видалення;
залишки кас не збігаються з фактом;
дублікати ПКО або ВКО;
неправильні підзвітні особи;
неправильні контрагенти;
каса і банк задвоїли одну операцію;
валютна каса має неправильний курс;
касова книга не збігається з рахунком 301;
старі каси не закриті;
відповідальні особи неактуальні;
документи створені заднім числом;
є собою ручні бухгалтерські операції по касі;
не проведена інвентаризація каси.; Сума

2026-06-01;Валютна каса USD;USD;1000.00;Фінансовий менеджер !;== Каса і банк ==

Валютна каса

залишки готівки;
рух готівки;
надходження по касах;
видатки по касах;
підзвітні суми;
прострочені підзвітні борги;
інкасацію;
перевищення лімітів;
каси з відхиленнями;
валютні залишки;
роздрібну виручку;
динаміку готівкових операцій.; Дата переходу

2026-06-01;Каса магазину №1;UAH;15300.00;Старший продавець

Каса і роздрібна торгівля

У практиці переходу з 1С на K2 ERP каса має особливе значення, з цієї причини що касові документи впливають на грошові залишки, бухгалтерські проводки, взаєморозрахунки, підзвітні суми, фінансову формування звітів, касову дисципліну, аудит і стартові залишки в новій системі.; Різниця

; Каса — фінансово чутливий розділ.; * покупець оплатив готівкою — зменшується дебіторська заборгованість; постачальнику видано готівку — зменшується кредиторська заборгованість; працівнику видано підзвітні кошти — виникає борг підзвітної особи; працівник повернув залишок підзвітних коштів — борг зменшується.; Магазин отримання готівки з банку; внесення готівки в банк; інкасація виручки; конвертація; переміщення коштів; комісія банку.;	;
Видано кошти під звіт	372	301	3 000 грн

<Сума>27000.00</Сума>

У міграції істотно не задвоїти такі операції: одна операційна дія має змогу бути відображена і в касі, і в банку.;== Каса і дата переходу ==

Після проведення документ зменшує залишок готівки в касі.;</ЗалишкиКас>

; Типові причини видачі:

CSV-файл:

Найгірший сценарій. організація переносить касові залишки в K2 ERP без інвентаризації, не перевіряє підзвітні суми, валютну касу, дублікати й ручні операції.; # Перевірити документи з поміткою видалення.; Валюта

Готівку внесено на банківський рахунок 311 301 15 000 грн

Приклад:

У 1С має змогу вестися валютна каса.; * оплата від покупця;

повернення підзвітних сум;
отримання готівки з банку;
повернення позики;
внесок засновника;
інша готівкова виручка;
роздрібна виручка;
повернення від постачальника.; | Перенести касові залишки без інвентаризації фактичної готівки і звірки з касовою книгою.; Значення

Типові проблеми каси 1С

; !; Поле	; </syntaxhighlight> залишок на кінець дня; перевищення ліміту; каси з найбільшими залишками; дні без інкасації; відповідальних осіб; порушення касової дисципліни.; # Перевірити відповідальних осіб.; {\| class="wikitable" style="width:100%;" Працівнику видають гроші з каси.; Валюта Каса і K2 ERP </syntaxhighlight> залишки по кожній касі; залишки по валютах; підзвітні суми; відкриті авансові звіти; касові документи за період; пов’язані банківські операції; касову книгу; бухгалтерські рахунки 301/302; відповідальних осіб; дублікати.; # Сформувати список усіх кас.; Вплив }
Видача під звіт	Видатковий касовий ордер	5 000 грн
Звіт про витрати	Авансовий звіт	4 200 грн
Повернення залишку	Прибутковий касовий ордер	800 грн

; Залишок аналітичні інструменти має змогу показувати: "counterparty": "ТОВ замовник",
Основна каса	UAH	Касир	Центральний офіс
Каса магазину №1	UAH	Старший продавець	Магазин №1
Валютна каса USD	USD	Фінансовий менеджер	Центральний офіс

!; | Документ, який відображає надходження готівки в касу.; Етап

одна оплата від покупця введена двічі;
один підзвіт виданий двома документами;
інкасація відображена і як ВКО, і як окремий рух без зв’язку;
внесення готівки в банк задвоєне касою і банківською випискою;
повернення готівки створене повторно.; Надходження

Каса має змогу бути: |- | Валютна каса USD | USD | 1 000 | 40,00 | 40 000 |}

"document_type": "cash_expense",

<Відповідальний>Касир</Відповідальний>

Приклад:

курс на дату операції;
курс на дату переоцінки;
валютний залишок;
гривневий еквівалент;
курсові різниці;
валюти кас;

правильність кратності.;

[[Категорія:Деколонізація обліку]]

Приклад надходження готівки:

 <Валюта>UAH</Валюта>

* основна каса підприємства;
* каса магазину;
* каса філії;
* каса підрозділу;
* валютна каса;
* каса відповідальної особи;
* операційна каса;
* тимчасова каса для окремого проєкту.; # Відокремити активні каси від архівних.; '''Правильний підхід.''' Касу [[1С]] потрібно переносити не як набір старих документів, а як перевірений фінансовий залишок і контрольований бізнес-процес роботи з готівкою в [[K2 ERP]].;[[Категорія:K2 ERP]]

!; Приклад:
 "cashbox": "Основна каса",
Такі операції потрібно перевіряти окремо, бо вони можуть впливати на бухгалтерський залишок каси, але не завжди відображатися в касовій книзі так, як очікує користувач системи.; Каса в K2 ERP

Приклад довідника кас:

дату;
номер;
касу;
суму;
вид операції;
відповідального;
проведення;
помітку видалення;
контрагента;
підзвітну особу;
коментар.; операційна дія

Конкретний план рахунків і субрахунки залежать від конфігурації, облікової політики та налаштувань компанії.; }

"amount": 27000.00,

Аналіз каси 1С — це частина підготовки до виходу зі старої ризикової системи.;== Касова книга ==

Іноді касу коригували не касовими документами, а ручними бухгалтерськими операціями.; "responsible": "Касир"

Приклад:

переносити касу без звірки фактичної готівки;
переносити тільки документи без залишків;
переносити залишки без підзвітних сум;
не перевіряти валютну касу;
не перевіряти дублікати;
не звіряти касу з банком;
не враховувати ручні операції;
не переносити відповідальних осіб;
не логіювати зміни;
залишити 1С активною для каси після запуску K2 ERP.; |-

| Яка головна помилка?;

Можливі варіанти: Приклад видачі підзвітній особі: Якщо в касі є собою іноземна валюта, курси валют впливають на обліковий облік.; Видаток

Каса і курси валют

!; Залишок формується проведеними касовими документами.; # Звірити касову книгу.; Питання |- | Документ | Прибутковий касовий ордер |- | Дата | 15.05.2026 |- | Каса | Основна каса |- | Контрагент | ТОВ “замовник” |- | Підстава | Оплата за рахунком №123 |- | Сума | 10 000 грн |}

!; Еквайринг

{
"currency": "UAH",

Права потрібно обмежувати для: Під час переходу з 1С у K2 ERP потрібно вирішити, що переносити.; # Перевірити валюту кожної каси.; Сума

2026-06-01;Основна каса;UAH;27000.00;Касир

!; * визначити всі активні каси;

перевірити залишки;
провести інвентаризацію фактичної готівки;
звірити касову книгу;
перевірити підзвітні суми;
перевірити валютну касу;
перевірити дублікати;
врахувати ручні бухгалтерські операції;
перенести залишки або потрібну історію;
налаштувати права доступу і логіювання.; Фактичний залишок

як ілюстрація:

Потрібно заборонити створення нових касових документів у старій 1С після дати переходу, інакше залишки розійдуться.; !;

Каса і взаєморозрахунки

Типові причини надходження: організація повинна: Приклад: !;

Як правильно працювати з касою перед міграцією

У роздрібній торгівлі каса має змогу бути пов’язана з: як ілюстрація:

Як не треба робити

!; Через касу проходять операції з готівкою:

Висновок

"currency": "UAH",

!; Дт Дублікати касових документів — небезпечна проблема.;</syntaxhighlight>

валюти;
курсу;
гривневого еквівалента;
переоцінки;
курсових різниць;
окремих рахунків обліку;
контролю залишків у валюті.; # Підготувати таблицю відповідності кас.; Поле

!; !; {| class="wikitable" style="width:100%;" Типові сценарії:

Коротко

Правильний порядок:

створення касових документів;
проведення касових документів;
скасування проведення;
зміни старих документів;
перегляду залишків;
перегляду валютної каси;
видачі підзвітних сум;
інкасації;
коригування залишків;
друку касових форм;
доступу до касової книги.; У K2 ERP

; У 1С У бухгалтерському обліку каса зазвичай пов’язана з рахунками грошових коштів.; !; \|-	class="wikitable" style="width:100%;" Потрібно: прибутковий касовий ордер; видатковий касовий ордер; авансовий звіт; переміщення грошових коштів; інкасація; надходження готівки з банку; внесення готівки в банк; касова зміна або роздрібний звіт; інвентаризація каси; коригування залишків каси.; операційна дія K2 ERP у цьому процесі має змогу стати новою платформою для контрольованого касового обліку, готівкових операцій, підзвітних сум, валютної каси, касової книги, API, BI-аналітики, логіювання, прав доступу і подальшого розвитку фінансової автоматизації бізнесу.; Окремі продукти 1С і BAS внесені до переліків забороненого програмного забезпечення для окремих категорій організацій в Україні.; Коментар { Каса і помічені на видалення документи Контроль після міграції Приклад:	; Різниця Приклад внесення готівки в банк: <syntaxhighlight lang="json"> оплата постачальнику; видача підзвітній особі; виплата зарплати; внесення готівки в банк; повернення покупцю; видача позики; господарські витрати; службові виплати; інкасація.;== Каса і документи без проведення ==	; Варіант Приклад звірки:	} <syntaxhighlight lang="json"> "purpose": "Оплата за рахунком №123" "date": "2026-06-01", У касовому обліку має змогу бути важливим контроль ліміту залишку готівки.; операційна дія	; date;cashbox;currency;amount;responsible У старих базах 1С часто зустрічаються проблеми: довідник кас; касові документи; прибуткові касові операції; видаткові касові операції; валютні каси; підзвітних осіб; авансові звіти; інкасацію; переміщення коштів; касову книгу; контроль залишків; інвентаризацію каси; права доступу; логіювання; API; BI-аналітику.; # Перевірити ручні бухгалтерські операції.; Підрозділ Підзвітні особи — частий сценарій роботи з касою.; \|-	Основна каса UAH	27 000	27 000	0
Каса магазину №1 UAH	15 300	15 300	0
Валютна каса USD	1 000	1 000	0
Підзвітні особи	12 500	12 500	0

; Дата

Видатковий касовий ордер

; Відповідь Документ Видатковий касовий ордер Дата 15.05.2026 Каса Основна каса Отримувач Петренко П.П.; Ліміт ; # Виконати тестове перенесення в K2 ERP.; Інкасація

Цифрова незалежність. Каса — це частина фінансової відповідальності бізнесу.; JSON-приклад:

</Залишок>

; Типовий бізнес-процес: ; !; Показник ; # Працівник подає авансовий звіт.; Каса З урахуванням санкційних, юридичних і кібербезпекових ризиків 1С та BAS, аналіз касового обліку старої системи має бути частиною ширшої стратегії переходу на українське програмне забезпечення, цифрову незалежність і сучасну ERP-архітектуру.; Коли доречно

Каса і інвентаризація

Касова книга — це звіт або форма, у якій відображаються касові операції за період.; Окремі продукти 1С і BAS внесені до відкритих переліків програмного забезпечення, забороненого до використання для окремих категорій організацій.; | Каси, залишки, валюту, підзвітні суми, непроведені документи, дублікати, касову книгу, рахунки 301/302.; !; XML-приклад:

class="wikitable" style="width:100%;" Касові документи часто впливають на взаєморозрахунки.; Кт
Що таке каса 1С?; Сума у валюті касовими змінами; продажами через POS; фіскальними чеками; роздрібною виручкою; поверненнями покупців; інкасацією; еквайрингом; звітами касира; касами магазинів; змінами продавців.; Готівкова виручка Потрібно контролювати: Каса і касові залишки Каса і дублікати Див.; додатково Приклад: надходження грошей від покупців; видача грошей постачальникам; видача підзвітних сум працівникам; повернення підзвітних сум; внесення готівки в банк; отримання готівки з банку; інкасація; переміщення між касами; роздрібна виручка; службові виплати; валютні операції; інші готівкові операції.; У такому випадку він зазвичай не впливає на залишок каси і проводки.; \|-	Підстава	Видача під звіт
Сума	3 000 грн

Каса і журнал документів

Перед міграцією потрібно створити таблицю відповідності кас.; * дату;

номер документа;
вид операції;
надходження;
видаток;
залишок на початок дня;
залишок на кінець дня;
касу;
відповідального;
підставу;
кореспондуючий рахунок.; !; Приклад надходження готівки від покупця:

Приклад:

Валютна каса потребує:

{{SEO

У K2 ERP касові операції можуть передаватися через API.; * K2

Каса 1С — це важливий механізм фінансового обліку, який відповідає за готівкові кошти, прибуткові та видаткові касові ордери, касову книгу, підзвітні суми, інкасацію, валютну касу, проводки й залишки.; | Так.; операційна дія

; Сума

Касові документи, помічені на видалення, зазвичай не потрібно переносити.; Під час переходу з 1С істотно перенести не без ускладнень документи, а достовірні грошові залишки, підзвітні суми, валютні інформаційні дані й контроль касової дисципліни.; Каса

Касові документи зазвичай відображаються в журналі касових документів або загальному журналі документів.; це розділ або механізм системи 1С.; Документ

Дт 301 Кт 719;
Дт 949 Кт 301;
Дт 301 Кт 372;
Дт 372 Кт 301.;

Перед міграцією журнал касових документів потрібно використати для аналізу.; | Прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, авансовий звіт, інкасація, переміщення грошових коштів.; Каса — один із базових елементів фінансового обліку.; } <Залишок>

; !;	; Значення	; # Перевірити валютну касу і курси.; Документ Окремо варто відзначити який застосовується; додатково реалізовано касових документів, прибуткових і видаткових касових ордерів, касової книги, розрахунків із підзвітними особами, надходження готівки, видачі готівки, інкасації, переміщення коштів між касами, валютної каси і контролю залишків готівки виступає ключовою рисою обліку готівкових коштів забезпечується через Каса 1С.; Прибутковий касовий ордер — це документ, який відображає надходження готівки в касу.; # Звірити залишки після міграції.; Залишок Для якісної міграції можуть бути потрібні: хто створив документ; хто провів; хто змінив; хто скасував проведення; стару суму; нову суму; касу; валюту; дату; підставу; пов’язаний документ; причину зміни.; {\| class="wikitable" style="width:100%;"	-	Документ, який відображає видачу готівки з каси.; !; Залишок <syntaxhighlight lang="xml"> Каса і цифрова незалежність Приклад видачі підзвітній особі: Через журнал можна перевірити: "document_type": "cash_receipt",
01.06.2026	Основна каса	UAH	27 000
01.06.2026	Каса магазину №1	UAH	15 300
01.06.2026	Валютна каса USD	USD	1 000

Касові документи

Результати інвентаризації можуть призвести до:

Що таке каса в 1С

Каса і BI-аналітика

Прибутковий касовий ордер

Тільки залишки кас Залишки на дату переходу Найпрактичніший варіант Залишки і відкриті підзвітні суми Каси, підзвітні особи, борги Якщо є собою активні підзвітні операції Касові документи за період ПКО, ВКО, авансові звіти за останній період Якщо потрібна актуальна історичний розвиток Повна історичний розвиток каси Усі касові документи за багато років Складний сценарій, потрібен рідко Архів у 1С історичний розвиток лишається в старій базі Якщо потрібна тільки довідкова історичний розвиток

"currency": "UAH",

У різних конфігураціях 1С назви документів можуть відрізнятися, але логіка залишається подібною.; У результаті нова платформа стартує з неправильними грошовими залишками.; Рахунок

Початковий залишок - - 20 000 ПКО 10 000 - 30 000 ВКО - 3 000 27 000

!; з цієї причини аналіз касового обліку 1С часто є собою підготовчим етапом до переходу на українську ERP-платформу, а не розвитком старої системи.; # Провести інвентаризацію фактичної готівки.; Надходження

Основная касса	Основна каса	UAH	Нормалізовано назву
Каса Магазин 1	Каса магазину №1	UAH	Активна каса
USD cash	Валютна каса USD	USD	Валютна каса

!; |- | Видатковий касовий ордер | -10 000 грн | - | 10 000 грн |- | Банківська виписка | - | +10 000 грн | 10 000 грн |}

!; Каса

Типові проводки по касі

; # Перевитрата має змогу бути відшкодована працівнику.; Валюта "cashbox": "Основна каса",	-	Основна каса	50 000 грн	45 000 грн	Ні
Каса магазину №1	20 000 грн	28 000 грн	Так

"date": "2026-06-01",

Каса і підзвітні особи

прибутковий касовий ордер є собою в журналі;
сума вказана;
друкована форма сформована;
але документ не проведений.; |-

| Які основні касові документи?; # Невикористаний залишок повертається в касу.; # Перевірити підзвітні суми.; {| class="wikitable" style="width:100%;" Під час переходу на K2 ERP касу не можна переносити формально.;== Каса і початкові залишки ==

<Каса>Основна каса</Каса>

!; Обліковий залишок Інвентаризація каси — це звірка фактичної готівки з обліковим залишком.; # Перевірити зв’язок каси з банком.; Каса Головне. Каса 1С — це обліковий облік готівки: скільки грошей отримано, кому видано, за яким документом, у якій валюті, з якої каси, з якою підставою і як це вплинуло на бухгалтерський та управлінський обліковий облік.; Приклад:

однакова дата;
однакова сума;
однакова каса;
однаковий контрагент або працівник;
однакова підстава;
близькі номери документів;
однаковий коментар.; Дт

; !; !; Перевищення Касові операції в 1С зазвичай оформлюються документами.; як ілюстрація:	; Приклад внесення готівки в банк: Каса і міграція в K2 ERP	; Видаток як ілюстрація: Після проведення документ збільшує залишок готівки в касі.; !; \| Не завжди.;== Каса і логіювання == Приклади:	; Кт Каса в 1С — це об’єкт обліку, який відображає місце зберігання готівкових коштів.; # Перевірити непроведені касові документи.; # Сформувати залишки на дату переходу.; Каса	; Після перенесення каси потрібно звірити: Приклад: Перед міграцією потрібно визначити дату переходу.; "employee": "Петренко П.П.", У системі можна контролювати: Вступ Але перед цим потрібно перевірити: Касові документи можуть формувати бухгалтерські проводки.; \|-	ПКО від покупця	Зменшує борг покупця
ВКО постачальнику	Зменшує борг перед постачальником
ВКО підзвітній особі	Збільшує борг працівника перед компанією
ПКО повернення підзвітних сум	Зменшує борг працівника

!; |- | Що перевірити перед міграцією?; Значення Під час переходу в K2 ERP часто переносять не всю історію касових документів, а початкові залишки кас на дату переходу.; Каса

чи не були вони проведені раніше;
чи не вплинули на касову книгу;
чи не дублюють інші документи;
чи немає по них друкованих форм;
чи не пов’язані вони з банком або авансовим звітом.; Дт

Простими словами. Каса 1С — це місце, де платформа обліковує готівку: гривню, валюту, надходження, видачі, залишки і відповідальних осіб.; Основні документи:

Що переносити по касі

!; Документ Зміни в касових документах потрібно логіювати.; # Зафіксувати результат у протоколі.;== Каса і права доступу == Касові інформаційні дані можуть використовуватися в BI.; !; операційна дія

Зовнішні посилання

!; Ознаки дубля: істотно про 1С і BAS. 1С та частина продуктів BAS мають санкційні, юридичні й кібербезпекові ризики в Україні.; У K2 ERP такі сценарії краще розділяти на готівку, еквайринг, касові зміни, інкасацію і банківське надходження.; Сума

Вона має змогу містити:

забрати касові залишки;
звірити фактичну готівку;
зберегти касові документи або архів;
перенести підзвітні суми;
перевірити валютну касу;
не переносити дублікати і хаос;
перейти на українську ERP;
зменшити залежність від 1С і BAS.; |-

| Що таке прибутковий касовий ордер?; Відповідальний

Касові рахунки

Каса і ручні бухгалтерські операції

Таблиця відповідності кас

Каса і ліміт готівки

Приклад міграційного файлу касових залишків

Каса і API в K2 ERP

Валютна каса

Каса і роздрібна торгівля

Типові проблеми каси 1С

Каса і K2 ERP

Каса і курси валют

Каса і взаєморозрахунки

Як правильно працювати з касою перед міграцією

Як не треба робити

Висновок

Коротко

Каса і помічені на видалення документи

Контроль після міграції

Видатковий касовий ордер

Каса і інвентаризація

Каса і касові залишки

Каса і дублікати

Див.; додатково

Каса і журнал документів

Каса і цифрова незалежність

Касові документи

Що таке каса в 1С

Каса і BI-аналітика

Прибутковий касовий ордер

Типові проводки по касі

Каса і підзвітні особи

Каса і міграція в K2 ERP

Вступ

Що переносити по касі

Зовнішні посилання