Перейти до вмісту

1С для фінансового сектору

Матеріал з K2 ERP Wiki
Версія від 10:54, 13 травня 2026, створена R (обговорення | внесок) (Створена сторінка: {{SEO |title=1С для фінансового сектору — облік клієнтів, договорів, платежів і перехід на K2 ERP |description=1С для фінансового сектору: які процеси фінансової компанії могли вестися в 1С, які ризики має використання 1С в Україні та як перейти на українську ERP K2 ERP дл...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Пов’язана сторінка: Управлінський облік

Альтернатива для заявок на оплату

Пов’язана сторінка: Аудит дій

У K2 ERP можна вести:

Навіть якщо платформа була дороблена під фінансову компанію, з часом могли накопичитися технічні та управлінські обмеження.;== Альтернатива для обліку клієнтів і контрагентів ==

  • 1С для фінансового сектору;
  • 1С фінансовий сектор;
  • 1С для фінансової компанії;
  • 1С для небанківської фінансової установи;
  • 1С для кредитної компанії;
  • 1С для кредитної спілки;
  • 1С для страхової компанії;
  • 1С для лізингової компанії;
  • 1С для факторингової компанії;
  • 1С для інвестиційної компанії;
  • 1С для фінансового холдингу;
  • 1С для казначейства;
  • 1С для управлінського обліку;
  • 1С для фінансового департаменту;
  • 1С для бюджетування;
  • дороблена 1С для фінансів;
  • самописна 1С для фінансової компанії;
  • стара фінансова платформа на 1С.; !;Реплікатор K2 має змогу допомагати переносити та синхронізувати інформаційні дані зі старої 1С у K2 ERP: контрагентів, договори, рахунки, акти, залишки, заявки, бюджети, фінансовий блок та історію для Power BI.;== Альтернатива для бюджетування ==
  • переносити все без аудиту;
  • не очистити контрагентів;
  • не перевірити договори;
  • не звірити залишки;
  • не звірити заборгованість;
  • не перевірити відкриті заявки;
  • не описати правила погоджень;
  • не переглянути права доступу;
  • переносити старі ролі без аналізу;
  • не налаштувати аудит дій;
  • не описати бюджетну модель;
  • не визначити центри фінансової відповідальності;
  • не перевірити інтеграції з банками;
  • не перевірити старі доробки;
  • не підготувати Power BI-звіти;
  • копіювати стару логіку 1С без перегляду фінансових процесів.; * організацій;
  • підрозділів;
  • центрів фінансової відповідальності;
  • клієнтів;
  • контрагентів;
  • договорів;
  • додаткових угод;
  • рахунків;
  • актів;
  • відкритих документів;
  • залишків;
  • заборгованості;
  • заявок на оплату;
  • статей доходів і витрат;
  • бюджетів;
  • фінансових даних;
  • управлінських аналітик;
  • історії для Power BI.; Договір має бути пов’язаний із клієнтом, умовами, платежами, строками, файлами, погодженнями, відповідальними та фінансовими операціями.; Контур у 1С
  • аудит старої 1С;
  • аналіз конфігурації;
  • аналіз доробок;
  • аналіз клієнтів;
  • аналіз контрагентів;
  • аналіз договорів;
  • аналіз додаткових угод;
  • аналіз рахунків;
  • аналіз актів;
  • аналіз платежів;
  • аналіз заявок на оплату;
  • аналіз заборгованості;
  • аналіз бюджетів;
  • аналіз управлінських аналітик;
  • аналіз прав доступу;
  • аналіз аудиту дій;
  • аналіз звітів;
  • аналіз інтеграцій;
  • очищення довідників;
  • характеристика цільової моделі K2 ERP;
  • перенесення довідників;
  • перенесення залишків;
  • перенесення відкритих документів;
  • конфігурація договорів;
  • конфігурація казначейства;
  • конфігурація бюджетування;
  • конфігурація погоджень;
  • конфігурація прав доступу;
  • конфігурація аудиту дій;
  • конфігурація інтеграцій;
  • побудова Power BI-аналітики;
  • тестування;
  • навчання;
  • запуск.; {| class="wikitable" style="width:100%;"
- class="wikitable" style="width:100%;"

Права доступу після переходу

{{SEO

class="wikitable" style="width:100%;"
  • банківські рахунки;
  • каси;
  • заявки на оплату;
  • платіжний календар;
  • планові надходження;
  • планові платежі;
  • фактичні платежі;
  • залишки коштів;
  • ліміти оплат;
  • пріоритети;
  • погодження;
  • валютні операції за потреби;
  • план-факт платежів;
  • фінансові прогнози.; * доходи;
  • витрати;
  • рух коштів;
  • залишки коштів;
  • дебіторську заборгованість;
  • кредиторську заборгованість;
  • прострочення;
  • бюджети;
  • план-факт;
  • маржу;
  • фінансовий результат;
  • платежі по підрозділах;
  • платежі по проєктах;
  • платежі по контрагентах;
  • KPI фінансового сектору.; Заявки на оплату — критичний бізнес-процес для фінансового сектору.;=== Чи потрібно переносити всю історію з 1С? ===

Для яких компаній використовували 1С у фінансовому секторі

Типові проблеми:

  • створення контрагента;
  • зміну реквізитів;
  • створення договору;
  • зміну договору;
  • зміну фінансових умов;
  • створення заявки на оплату;
  • погодження заявки;
  • зміну платіжного календаря;
  • зміну бюджету;
  • зміну ліміту;
  • зміну статті витрат;
  • зміну ролі користувача;
  • зміну прав доступу;
  • експорт даних;
  • видалення документа;
  • адміністративні дії.;== Пов’язані 1С та BAS сторінки ==

Power BI після переходу з 1С для фінансового сектору

Чи можна налаштувати права доступу й аудит дій у K2 ERP?

  • заявки на оплату;
  • контрагента;
  • договір;
  • рахунок;
  • акт;
  • суму;
  • валюту;
  • дату платежу;
  • пріоритет;
  • статтю бюджету;
  • центр фінансової відповідальності;
  • ліміт;
  • погодження;
  • статус;
  • платіжний календар;
  • фактичну оплату.; |-
 Чим сприяє Реплікатор K2?; У K2 ERP можна фіксувати:

Не завжди.; Навіщо дивитися

; !; Що охоплює
Клієнти Клієнти, контрагенти, контакти, історичний розвиток взаємодії Щоб мати чисту базу для договорів і фінансових операцій
Договори Договори, додаткові угоди, умови, строки, файли, погодження Щоб контролювати юридичні та фінансові зобов’язання
Платежі Банк, каса, заявки на оплату, платіжний календар Щоб контролювати грошовий потік
Заборгованість Дебіторка, кредиторка, прострочення, акти звірки Щоб бачити фінансовий стан контрагентів
Казначейство Ліміти, пріоритети оплат, платіжний календар, погодження Щоб уникати хаосу в платежах
Бюджети Бюджети, статті, план-факт, ліміти, сценарії Щоб контролювати витрати й фінансовий план
електронний документообіг Договори, рахунки, акти, службові записки, КЕП, ЕДО Щоб зменшити ручну роботу з документами
Права доступу Ролі, обмеження, доступ до фінансових і персональних даних Щоб захистити чутливу інформацію
Аудит дій історичний розвиток змін, експортів, погоджень, видалень Щоб контролювати відповідальність користувачів
аналітичні інструменти фінансовий блок, бюджети, платежі, договори, Power BI Щоб керівництво бачило стан бізнесу

Що має замінити K2 ERP після 1С для фінансового сектору

Які процеси зазвичай вели в 1С для фінансового сектору

Пов’язана сторінка: Бюджетування в ERP На практиці компанії могли використовувати різні рішення для бізнесу: 1С Бухгалтерію, 1С Бухгалтерію КОРП, Комплексну автоматизацію, 1С ERP 2, старі бази 1С 7.7, галузеві доробки, самописні модулі та Excel-звіти.; K2 ERP має змогу допомагати налаштовувати ролі, доступ до фінансових даних, документів, договорів, бюджетів і звітів, а додатково фіксувати зміни, погодження, експорт, видалення та адміністративні дії.; У K2 ERP можна аналізувати: Інтеграції з банками та клієнт-банком допомагають зменшити ручне введення платежів і підвищити контроль грошового потоку.; Сторінка

Права доступу у фінансовому секторі мають враховувати юридичні особи, підрозділи, фінансові інформаційні дані, договори, бюджети, платіжні документи, персональні інформаційні дані та ролі користувачів.;K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-система для фінансової компанії, небанківської фінансової установи, лізингової, факторингової, страхової компанії, кредитної спілки, холдингу або бізнесу, який переходить із 1С, BAS, Excel чи застарілої фінансової системи.; У K2 ERP можна вести:

Дивіться додатково

1С для фінансового сектору — це не одна універсальна платформа, а набір типових, галузевих, дороблених або самописних рішень на базі 1С, які могли використовуватися для автоматизації фінансового, бухгалтерського, договірного, управлінського й операційного обліку.;== Альтернатива для комісій і регулярних нарахувань ==

  • дебіторську заборгованість;
  • кредиторську заборгованість;
  • борги по контрагентах;
  • борги по договорах;
  • борги по рахунках;
  • прострочення;
  • графіки погашення;
  • акти звірки;
  • нагадування;
  • відповідальних;
  • претензійну роботу;
  • реструктуризацію за потреби;
  • аналітику боргів.;=== Чи можна вести казначейство в K2 ERP? ===
  • Документообіг в ERP;
  • Погодження договорів.; K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа для фінансових компаній, фінансових департаментів, холдингів, сервісних компаній і організацій, яким потрібен контроль договорів, платежів, бюджетів, погоджень, прав доступу й аналітики.; Найчастіше автоматизували:

Управлінський обліковий облік має показувати не тільки бухгалтерський результат, а й реальну економіку бізнесу за напрямами, продуктами, клієнтами, підрозділами та проєктами.; Такі системи могли закривати обліковий облік клієнтів, договорів, платежів, заявок, рахунків, актів, комісій, заборгованості, казначейства, бюджетів, витрат, доходів, фінансового результату, бухгалтерії, управлінської звітності та інтеграцій із банками, CRM, документообігом і BI.; 1С для фінансового сектору — це умовна назва рішень, конфігурацій і доробок на базі 1С, які використовувалися для клієнтів, договорів, платежів, заявок, рахунків, актів, бюджетів, казначейства, управлінського обліку, бухгалтерії та звітів фінансової компанії.; K2 ERP

Чи існує одна платформа 1С для фінансової компанії?

 ;== Альтернатива для управлінського обліку ==

У K2 ERP можна фіксувати:

До таких контурів могли входити:

Як ще називають 1С для фінансового сектору

  • санкційні ризики;
  • потреба перейти на українське програмне забезпечення;
  • юридичні ризики;
  • регуляторні ризики;
  • кібербезпекові ризики;
  • репутаційні ризики;
  • складність підтримки старої системи;
  • залежність від доробок;
  • ручний контроль платежів;
  • ручний контроль договорів;
  • ручний контроль бюджетів;
  • ручний контроль заборгованості;
  • потреба в аудиті дій;
  • потреба в жорстких правах доступу;
  • потреба в погодженнях;
  • потреба в інтеграції з банками;
  • потреба в Power BI;
  • стратегічний перехід на K2 ERP.; | K2 ERP — українська ERP-платформа для фінансового сектору, договорів, платежів, казначейства, бюджетів, погоджень і BI.; Не варто переносити старі проблеми в нову ERP.;=== Яка українська ERP підходить замість 1С для фінансового сектору? ===

Інтеграції після заміни 1С для фінансового сектору

 ; У K2 ERP можна налаштувати погодження:

Окремо варто відзначити конфігурацій і доробок на базі 1С, які могли використовуватися фінансовими компаніями, небанківськими фінансовими установами, страховими, лізинговими, факторинговими, інвестиційними, кредитними, сервісними, холдинговими і фінансово-адміністративними підрозділами бізнесу виступає ключовою рисою 1С для фінансового сектору.;== Варіанти переходу на K2 ERP ==

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP У K2 ERP можна аналізувати:

Альтернатива для інтеграцій із банками

Українська альтернатива. K2 ERP має змогу використовуватися як альтернатива 1С для фінансового сектору: клієнти, договори, заявки, рахунки, акти, платежі, казначейство, платіжний календар, бюджети, витрати, доходи, фінансовий результат, погодження, права доступу, аудит дій, API, інтеграції та Power BI.;== Що не варто переносити ==

  • клієнти;
  • контрагенти;
  • договори;
  • заявки;
  • фінансові операції;
  • рахунки;
  • акти;
  • платежі;
  • банк і каса;
  • казначейство;
  • платіжний календар;
  • заявки на оплату;
  • бюджетування;
  • управлінський обліковий облік;
  • доходи;
  • витрати;
  • комісії;
  • заборгованість;
  • резерви за потреби;
  • електронний документообіг;
  • погодження;
  • фінансова формування звітів;
  • бухгалтерський обліковий облік;
  • управлінська аналітичні інструменти.; Українською альтернативою для переходу має змогу бути K2 ERP.;== Альтернатива для документообігу фінансової компанії ==

Фінансовий сектор функціонує з чутливими даними, з цієї причини права доступу мають бути налаштовані дуже уважно.;K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа для клієнтів, договорів, заявок на оплату, казначейства, бюджетування, управлінського обліку, погоджень, прав доступу, аудиту дій і Power BI-аналітики.; !; Вони мають бути пов’язані з договором, рахунком, бюджетом, лімітом, контрагентом і платіжним календарем.; У K2 ERP можна вести заявки на оплату, платіжний календар, планові надходження, планові платежі, залишки коштів, ліміти, пріоритети, погодження, фактичні платежі та план-факт.; Пов’язана сторінка: Погодження Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

}

FAQ

Застереження щодо 1С та BAS. Продукти 1С та BAS в Україні пов’язані з регуляторними, санкційними та комплаєнс-ризиками.; Пов’язана сторінка: Погодження заявок на оплату Пов’язана сторінка: Всі інтеграції У K2 ERP можна вести: У фінансовому секторі контрагент — це не без ускладнень довідник.; Стару 1С можна залишити архівом.; * клієнтів;

  • контрагентів;
  • групи контрагентів;
  • контактних осіб;
  • реквізити;
  • банківські рахунки;
  • договори;
  • відповідальних менеджерів;
  • сегменти;
  • статуси;
  • історію комунікацій;
  • заборгованість;
  • документи;
  • аналітику по клієнтах.; |-
 Архівний перехід Стара 1С залишається архівом, у K2 ERP переносяться актуальні інформаційні дані Коли повна історичний розвиток не потрібна в новій ERP
Договірний старт Запускаються клієнти, контрагенти, договори, додаткові угоди, файли Коли головна проблема — порядок у договорах
Казначейський старт Запускаються заявки на оплату, банк, платіжний календар, ліміти Коли потрібно контролювати платежі
Бюджетний старт Запускаються бюджети, статті, ліміти, план-факт, перевитрати Коли потрібно контролювати фінансовий план
Погоджувальний старт Запускаються маршрути погодження договорів, оплат, бюджетів і лімітів Коли потрібно прибрати ручні погодження
Аналітичний старт Запускаються Power BI-дашборди по платежах, бюджетах, боргах і фінрезультату Коли керівництву потрібна прозорість
Інтеграційний старт Запускаються банки, ЕДО, CRM, API, Power BI Коли критично замінити старі обміни 1С
Комплаєнс-старт Запускаються ролі, права доступу, аудит дій, контроль експорту даних Коли критичні контроль і безпека

Чому фінансові компанії шукають альтернативу 1С

У K2 ERP можна вести:

Так.; Коментар

1С могла використовуватися в різних типах фінансових і суміжних організацій.; Основні причини переходу:

У K2 ERP можна вести:

  • застаріла платформа;
  • складність підтримки;
  • залежність від програмістів 1С;
  • відсутність документації по доробках;
  • складність оновлень;
  • ручні Excel-звіти;
  • дублікати контрагентів;
  • дублікати договорів;
  • ручний контроль платежів;
  • ручне погодження заявок;
  • складність контролю лімітів;
  • складність бюджетування;
  • ручний план-факт;
  • слабкий аудит змін;
  • складність розмежування доступів;
  • складність роботи з чутливими фінансовими даними;
  • складність інтеграцій із банками, CRM, ЕДО, API, Power BI;
  • потреба в українській ERP-платформі.; !; Після переходу потрібно замінити старі обміни 1С сучасними інтеграціями.; | Через санкційні, юридичні, регуляторні, технічні, кібербезпекові й управлінські ризики, а додатково потребу в українській ERP.; |-

| Що переносити?; | рішення для бізнесу, доробки або бази 1С для клієнтів, договорів, платежів, заявок, бюджетів, казначейства, управлінського обліку, бухгалтерії та звітів.; Пов’язані сторінки:

Поширені помилки:

фінансового сектору часто закривала частину процесів: бухгалтерію забезпечується через Головне. 1С; додатково реалізовано платежі, договори, рахунки, акти, заявки, витрати, доходи або звіти.; Суть

У 1С для фінансового сектору могли вести як базові процеси, так і спеціальні фінансові сценарії.; Перед продовженням використання, купівлею, впровадженням або підтримкою таких систем бізнесу варто перевіряти актуальні офіційні переліки забороненого програмного забезпечення, рішення для бізнесу РНБО, укази Президента України, галузеві вимоги регуляторів та консультуватися з юристами.; Пов’язана сторінка: Аудит дій

  • види комісій;
  • правила нарахування;
  • періоди;
  • базу розрахунку;
  • ставки;
  • мінімальні суми;
  • максимальні суми;
  • регулярні рахунки;
  • акти;
  • перерахунки;
  • історію нарахувань;
  • контроль оплат;
  • аналітику доходів.; Зазвичай переносять організації, підрозділи, контрагентів, договори, додаткові угоди, рахунки, акти, залишки, заборгованість, відкриті заявки, бюджети, статті доходів і витрат, фінансові інформаційні дані та потрібну історію для BI.; * договори;
  • додаткові угоди;
  • рахунки;
  • акти;
  • заявки;
  • службові записки;
  • протоколи;
  • внутрішні регламенти;
  • файли;
  • шаблони документів;
  • маршрути погодження;
  • КЕП;
  • електронний електронний документообіг;
  • архів;
  • історію змін.; |-

| Чи треба переносити все?; !; |- | Яка українська альтернатива?; Часто достатньо перенести актуальні довідники, активні договори, залишки, відкриті документи, заборгованість, бюджети, фінансові інформаційні дані та потрібну історію для аналітики.; Для переходу. Перед міграцією з 1С для фінансового сектору потрібно перевірити клієнтів, контрагентів, договори, фінансові операції, залишки, заборгованість, рахунки, акти, заявки на оплату, бюджети, статті доходів і витрат, ролі користувачів, інтеграції, доробки та управлінські звіти.; Фінансова аналітичні інструменти має показувати стан компанії в реальному часі: платежі, надходження, бюджети, відхилення, борги, прибутковість і ризикові зони.;== Коротко ==

Альтернатива для казначейства

У K2 ERP можна вести:

K2 ERP як альтернатива 1С для фінансового сектору

  • доходи;
  • витрати;
  • фінансовий результат;
  • рух коштів;
  • залишки коштів;
  • платіжний календар;
  • заявки на оплату;
  • статуси погодження;
  • дебіторську заборгованість;
  • кредиторську заборгованість;
  • прострочення;
  • бюджети;
  • план-факт;
  • перевищення лімітів;
  • витрати по підрозділах;
  • витрати по статтях;
  • доходи по продуктах;
  • доходи по клієнтах;
  • маржинальність;
  • договори, що завершуються;
  • активність користувачів;
  • KPI фінансової компанії.; Варіант

Погодження у фінансовому секторі потрібні для договорів, оплат, бюджетів, лімітів, витрат, списань, змін реквізитів і доступів.; Для переходу з 1С для фінансового сектору Реплікатор K2 має змогу бути корисним для перенесення:

У фінансових компаніях можуть бути регулярні нарахування, комісії, сервісні платежі, винагороди, штрафи, компенсації або інші періодичні операції.; Відповідь

K2 ERP має змогу покривати такі напрями:

Аудит дій потрібен, щоб бачити, хто створив, змінив, погодив, експортував або видалив важливі фінансові інформаційні дані.; | Контрагентів, договори, заявки на оплату, платежі, казначейство, бюджети, заборгованість, погодження, права доступу, аудит і Power BI.; Причини включають санкційні ризики, потребу в українському ПЗ, складність підтримки, залежність від доробок, ручний контроль договорів, платежів, бюджетів, погоджень, доступів, аудиту та потребу в сучасній аналітиці.; Дублікати, старі договори, помилкові залишки, зайві права, непотрібні доробки й застарілі обміни краще не переносити.; Сьогодні компанії фінансового сектору в Україні часто розглядають перехід із 1С або BAS на українську ERP-платформу K2 ERP, щоб зменшити регуляторні, санкційні, юридичні, кібербезпекові, операційні та репутаційні ризики, а додатково отримати кращий контроль фінансових процесів, погоджень, платежів, договорів, прав доступу, аудиту дій і управлінської аналітики.; Перехід на K2 ERP має змогу дати компанії такі переважні аспекти:

  • створення контрагента;
  • зміну реквізитів;
  • створення договору;
  • зміну договору;
  • зміну фінансових умов;
  • створення заявки на оплату;
  • погодження заявки;
  • відхилення заявки;
  • зміну платежу;
  • зміну бюджету;
  • зміну ліміту;
  • експорт звіту;
  • зміну прав доступу;
  • видалення документа;
  • адміністративні дії.; З ним пов’язані договори, платежі, взаєморозрахунки, документи, ризики, відповідальні, історичний розвиток взаємодії та фінансова аналітичні інструменти.; * Інтеграція з банками;
  • Інтеграція з клієнт-банком.; |-

| Клас системи | Типова, дороблена або самописна платформа на базі 1С | Українська ERP-платформа для фінансів, договорів, платежів, бюджетів, погоджень і аналітики |- | Санкційний контекст | Потребує окремої юридичної та комплаєнс-оцінки | Розглядається як українська альтернатива для переходу |- | Клієнти й контрагенти | Часто є собою дублікати та неактуальні записи | Єдина база, реквізити, договори, історичний розвиток, зв’язки |- | Договори | Часто документи зберігаються окремо або через доробки | Договори, додаткові угоди, файли, статуси, погодження, архів |- | Платежі | Банк, каса, документи, часто ручні погодження | Заявки на оплату, платіжний календар, ліміти, пріоритети, статуси |- | Бюджети | Часто Excel або окремі доробки | Бюджети, статті, сценарії, план-факт, контроль лімітів |- | Права доступу | Часто складно підтримувати після доробок | Ролі, доступ за підрозділами, об’єктами, документами, фінансовими даними |- | Аудит | Часто обмежений або дороблений | Аудит створення, зміни, погодження, експорту, видалення |- | аналітичні інструменти | Стандартні звіти, доробки або Excel | Бізнес-аналітика, BI в ERP, Power BI |}

Альтернатива для договорів у фінансовому секторі

Так.;== Перехід з 1С для фінансового сектору на K2 ERP ==

Контроль заборгованості потрібен для керування ліквідністю, ризиками, платежами й операційною дисципліною.; завдяки наявності Казначейство користувачі можуть контролювати гроші, майбутні платежі, надходження, дефіцит ліквідності, пріоритети оплат і фінансову дисципліну.;== Порівняння 1С для фінансового сектору і K2 ERP ==

Організації, контрагентів, договори, рахунки, акти, залишки, заборгованість, заявки, бюджети, фінансові інформаційні дані й аналітики.;

Що таке 1С для фінансового сектору

Аудит дій потрібен для контролю змін у фінансових, договірних, платіжних, бюджетних і довідникових даних.; | Реплікатор K2 сприяє переносити та синхронізувати інформаційні дані зі старої 1С у K2 ERP.; * фінансові компанії;

  • небанківські фінансові установи;
  • кредитні спілки;
  • лізингові компанії;
  • факторингові компанії;
  • страхові компанії;
  • страхові брокери;
  • інвестиційні компанії;
  • платіжні компанії;
  • сервісні фінансові компанії;
  • фінансові департаменти холдингів;
  • казначейські центри;
  • компанії з великим платіжним оборотом;
  • компанії з великою кількістю договорів;
  • компанії з розгалуженими погодженнями;
  • компанії з потребою в управлінському обліку;
  • групи компаній із фінансовими сервісами.; Але сучасній фінансовій компанії потрібна єдина ERP для клієнтів, договорів, фінансових операцій, казначейства, бюджетів, погоджень, контролю доступу, аудиту дій, інтеграцій і BI-аналітики.; Що потрібно в K2 ERP

Аудит дій після переходу

Фінансовий сектор функціонує з великою кількістю документів: договори, додаткові угоди, рахунки, акти, заявки, службові записки, протоколи, регламенти, фінансові документи та внутрішні погодження.; Пов’язані сторінки:

Типові ролі:

  • ролями;
  • юридичними особами;
  • підрозділами;
  • центрами фінансової відповідальності;
  • типами документів;
  • договорами;
  • контрагентами;
  • сумами документів;
  • статусами погодження;
  • фінансовими звітами;
  • персональними даними;
  • експортом даних;
  • адміністративними діями.;=== Чому фінансові компанії шукають альтернативу 1С? ===

Альтернатива для дебіторської та кредиторської заборгованості

Можливі інтеграції:

  • клієнтів;
  • контрагентів;
  • договори;
  • додаткові угоди;
  • рахунки;
  • акти;
  • платежі;
  • банк;
  • касу;
  • заявки на оплату;
  • взаєморозрахунки;
  • дебіторську заборгованість;
  • кредиторську заборгованість;
  • комісії;
  • витрати;
  • доходи;
  • бюджети;
  • фінансові звіти;
  • бухгалтерію;
  • управлінські звіти.; Навіщо це фінансовій компанії
  • бюджети доходів;
  • бюджети витрат;
  • бюджети руху коштів;
  • бюджети підрозділів;
  • бюджети проєктів;
  • статті бюджету;
  • сценарії;
  • ліміти;
  • планові показники;
  • фактичні показники;
  • заявки в межах бюджету;
  • перевищення бюджету;
  • погодження перевитрат;
  • план-факт.;== Типові помилки переходу з 1С для фінансового сектору ==

Пов’язана сторінка: Документообіг в ERP

; це умовна назва рішень.;== Альтернатива для фінансової аналітики ==

Що потрібно перенести з 1С для фінансового сектору в K2 ERP?

1С для фінансового сектору Поточна сторінка про рішення для бізнесу 1С для фінансових компаній і перехід на K2 ERP
Альтернатива 1С для фінансового сектору Українська альтернатива для фінансових компаній і фінансових департаментів
1С:Бухгалтерія 8 Поширене рішення для бізнесу для бухгалтерського обліку
1С:Бухгалтерія КОРП рішення для бізнесу для складнішого бухгалтерського та корпоративного обліку
Альтернатива 1С Бухгалтерія Перехід із бухгалтерського контуру 1С на K2 ERP
1С:Комплексна автоматизація рішення для бізнесу, яке могло використовуватися у фінансових компаніях
Альтернатива 1С Комплексна автоматизація Перехід із комплексної автоматизації на українську ERP
1С:ERP Управління підприємством 2 ERP-рішення 1С для великих компаній і холдингів
Міграція доробленої 1С на K2 ERP Корисно, якщо фінансова 1С була сильно змінена
Перехід з 1С 7.7 на K2 ERP Корисно для старих баз 1С 7.7

Альтернатива для погоджень

Альтернатива для прав доступу

Чи можна використовувати Реплікатор K2 для переходу?

Реплікатор K2 для переходу з 1С для фінансового сектору

Пов’язана сторінка: Казначейство в ERP

Так.;

!; | Ні.; Питання Краще не переносити без аналізу: У K2 ERP можна вести: |- | Організації | Юридичні особи, філії, підрозділи, центри фінансової відповідальності | Потрібно актуалізувати структуру перед перенесенням |- | Контрагенти | Клієнти, постачальники, партнери, підрядники, фінансові установи | істотно прибрати дублікати |- | Договори | Договори, додаткові угоди, умови, строки, файли | Переносяться активні та потрібні договори |- | Рахунки й акти | Відкриті рахунки, акти, документи по взаєморозрахунках | Потрібні для безперервної роботи |- | Платежі | Банк, каса, оплати, планові платежі, платіжний календар | Потрібна фінансова звірка |- | Заборгованість | Дебіторка, кредиторка, аванси, переплати, прострочення | Переноситься на погоджену дату старту |- | Заявки | Відкриті заявки на оплату, погодження, статуси | Потрібні для запуску казначейства |- | Бюджети | Статті, ліміти, планові показники, центри відповідальності | Потрібна перевірка актуальності |- | Користувачі | Ролі, підрозділи, права доступу, відповідальні | Краще переглянути заново перед запуском |- | аналітичні інструменти | Статті доходів і витрат, проєкти, напрями, продукти, сегменти | Потрібна для управлінського обліку і Power BI |}

Альтернатива для аудиту дій

Чи має змогу K2 ERP замінити 1С для фінансового сектору?

Типові користувачі:

  • дублікати контрагентів;
  • дублікати договорів;
  • старі договори без потреби;
  • документи без бізнес-сенсу;
  • помилкові залишки;
  • неактуальні статті доходів і витрат;
  • неактуальні бюджети;
  • старі заявки без потреби;
  • тестові документи;
  • помічені на видалення записи;
  • старі ролі користувачів;
  • зайві права доступу;
  • користувачів без відповідальності;
  • непотрібні звіти;
  • застарілі погодження;
  • доробки, які втратили бізнес-сенс;
  • застарілі інтеграції;
  • ручні Excel-обхідні схеми.; Критерій

Power BI має змогу показувати:

У K2 ERP можна розмежувати доступ за:

  • імпорту банківських виписок;
  • експорту платіжних доручень;
  • звірки платежів;
  • рознесення оплат;
  • контролю статусів;
  • платіжного календаря;
  • залишків на рахунках;
  • фінансової аналітики.; !;

У K2 ERP можна вести:

!; * власник;

  • директор;
  • фінансовий директор;
  • центральний бухгалтер;
  • бухгалтер;
  • казначей;
  • фінансист;
  • бюджетний контролер;
  • керівник підрозділу;
  • менеджер договорів;
  • юрист;
  • комплаєнс-менеджер;
  • ризик-менеджер;
  • менеджер по роботі з клієнтами;
  • аналітик;
  • адміністратор ERP;
  • аудитор.; |-

| Що має змогу замінити K2 ERP?; !; * Бізнес-аналітика;

K2 ERP можна інтегрувати для:

  • договорів;
  • додаткових угод;
  • заявок на оплату;
  • рахунків;
  • актів;
  • бюджетів;
  • перевитрат;
  • лімітів;
  • нових контрагентів;
  • зміни реквізитів;
  • великих платежів;
  • списань;
  • змін прав доступу.;

Бюджетування потрібне для контролю витрат, доходів, фінансових планів, лімітів і відхилень.; Реплікатор K2 має змогу використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.; Перехід з 1С для фінансового сектору на K2 ERP — це проєкт міграції клієнтів, контрагентів, договорів, фінансових операцій, заявок, рахунків, актів, платежів, залишків, бюджетів, ролей, прав доступу, інтеграцій і управлінської аналітики.;== Що переносити з 1С для фінансового сектору ==

  • доходи;
  • витрати;
  • валовий прибуток;
  • операційний прибуток;
  • фінансовий результат;
  • центри фінансової відповідальності;
  • бізнес-напрями;
  • продукти;
  • клієнтські сегменти;
  • проєкти;
  • комісії;
  • адміністративні витрати;
  • маркетингові витрати;
  • план-факт;
  • маржинальність;
  • KPI.; У компаніях могли використовувати різні назви:
  • договори;
  • додаткові угоди;
  • типи договорів;
  • сторони договору;
  • строки дії;
  • фінансові умови;
  • графіки платежів;
  • комісії;
  • штрафи;
  • забезпечення за потреби;
  • відповідальних;
  • файли;
  • версії документів;
  • погодження;
  • архів.; * українська ERP-платформа;
  • зменшення санкційних і регуляторних ризиків;
  • відмова від застарілої або доробленої 1С;
  • єдина база контрагентів;
  • контроль договорів;
  • договірний архів;
  • заявки на оплату;
  • платіжний календар;
  • казначейство;
  • бюджетування;
  • план-факт;
  • контроль лімітів;
  • дебіторська заборгованість;
  • кредиторська заборгованість;
  • управлінський обліковий облік;
  • погодження;
  • права доступу;
  • аудит дій;
  • контроль експорту даних;
  • API;
  • інтеграції з банками;
  • інтеграції з ЕДО;
  • Power BI;
  • управлінська аналітичні інструменти.; інформаційні дані

Пов’язані сторінки:

Основні обмеження 1С для фінансового сектору

переважні аспекти переходу з 1С для фінансового сектору на K2 ERP

=== Що таке 1С для фінансового сектору? ===
Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=1С_для_фінансового_сектору&oldid=1717