Перейти до вмісту

1С для фінансового сектору

Матеріал з K2 ERP Wiki

переважні аспекти переходу на K2 ERP

У K2 ERP можна вести:

У K2 ERP можна контролювати:

Чим сприяє Реплікатор K2?

!; Такі системи могли закривати бухгалтерський обліковий облік, клієнтів, договори, рахунки, акти, платежі, заявки на оплату, бюджети, казначейство, заборгованість, фінансові операції, управлінську формування звітів і інтеграції з банками.;== Порівняння 1С для фінансового сектору і K2 ERP ==

Інтеграції після заміни 1С

Перехід з 1С для фінансового сектору на K2 ERP

  • доходи;
  • витрати;
  • фінансовий результат;
  • рух коштів;
  • залишки коштів;
  • платіжний календар;
  • заявки на оплату;
  • статуси погодження;
  • дебіторську заборгованість;
  • кредиторську заборгованість;
  • прострочення;
  • бюджети;
  • план-факт;
  • перевищення лімітів;
  • витрати по підрозділах;
  • витрати по статтях;
  • доходи по продуктах;
  • доходи по клієнтах;
  • маржинальність;
  • договори, що завершуються;
  • активність користувачів;
  • KPI фінансової компанії.; Що охоплює

Альтернатива для договорів

Пов’язана сторінка: Всі інтеграції

Не варто переносити старі проблеми в нову ERP.; У K2 ERP можна розмежувати доступ за:

Для яких компаній використовували 1С у фінансовому секторі

Застереження щодо 1С та BAS. Продукти 1С та BAS в Україні пов’язані з регуляторними, санкційними та комплаєнс-ризиками.; Типові проблеми:

Не завжди.; Фінансові інформаційні дані потребують жорсткого розмежування доступів.; Українською альтернативою для переходу має змогу бути K2 ERP.; * бюджет доходів;

  • бюджет витрат;
  • бюджет руху коштів;
  • бюджети підрозділів;
  • бюджети проєктів;
  • статті бюджету;
  • центри фінансової відповідальності;
  • планові показники;
  • фактичні показники;
  • ліміти;
  • перевищення бюджету;
  • погодження перевитрат;
  • план-факт.; Відповідь

Після переходу потрібно замінити старі обміни 1С сучасними інтеграціями.;== Які процеси могли вести в 1С ==

!; У 1С для фінансового сектору могли вести:

!; Що потрібно в K2 ERP

Чому фінансові компанії шукають альтернативу 1С?

Пов’язана сторінка: Права доступу в ERP

У K2 ERP можна фіксувати:

Коротко

У різних компаніях це могли бути:

Пов’язані сторінки

|- | Що таке 1С для фінансового сектору?; Часто достатньо перенести актуальні довідники, активні договори, залишки, відкриті документи, заборгованість, бюджети, фінансові інформаційні дані та потрібну історію для аналітики.;== FAQ ==

  • організацій;
  • підрозділів;
  • центрів фінансової відповідальності;
  • клієнтів;
  • контрагентів;
  • договорів;
  • додаткових угод;
  • рахунків;
  • актів;
  • відкритих документів;
  • залишків;
  • заборгованості;
  • заявок на оплату;
  • статей доходів і витрат;
  • бюджетів;
  • фінансових даних;
  • управлінських аналітик;
  • історії для Power BI.;=== Що потрібно перенести з 1С у K2 ERP? ===

Сьогодні компанії фінансового сектору в Україні часто розглядають перехід із 1С або BAS на українську ERP-платформу K2 ERP, щоб зменшити регуляторні, санкційні, кібербезпекові, операційні та репутаційні ризики, а додатково посилити контроль фінансових процесів, прав доступу, погоджень і аудиту дій.; K2 ERP Поширені помилки:

!; K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа для фінансових компаній, фінансових департаментів, холдингів і організацій, яким потрібен контроль договорів, платежів, бюджетів, погоджень, прав доступу та аналітики.; Заявки на оплату мають бути не без ускладнень листом у пошті, а контрольованим процесом із бюджетом, лімітом, договором і платіжним календарем.; * дублікати контрагентів;

  • дублікати договорів;
  • старі договори без потреби;
  • документи без бізнес-сенсу;
  • помилкові залишки;
  • неактуальні статті доходів і витрат;
  • неактуальні бюджети;
  • старі заявки без потреби;
  • тестові документи;
  • помічені на видалення записи;
  • старі ролі користувачів;
  • зайві права доступу;
  • користувачів без відповідальності;
  • непотрібні звіти;
  • застарілі погодження;
  • доробки, які втратили бізнес-сенс;
  • застарілі інтеграції;
  • ручні Excel-обхідні схеми.;

Так.;== Альтернатива для аудиту дій ==

Що має замінити K2 ERP після 1С

Альтернатива для прав доступу

завдяки наявності Казначейство користувачі можуть бачити, які платежі заплановані, які надходження очікуються, які заявки погоджені та чи вистачає коштів.; 1С для фінансового сектору

фінансового сектору недостатньо без ускладнень замінити бухгалтерську базу.; |}

Чому фінансовий сектор шукає альтернативу 1С

Зазвичай переносять організації, підрозділи, контрагентів, договори, додаткові угоди, рахунки, акти, залишки, заборгованість, відкриті заявки, бюджети, статті доходів і витрат, фінансові інформаційні дані та потрібну історію для BI.; !;K2 ERP має змогу використовуватися як українська ERP-платформа для клієнтів, договорів, заявок на оплату, казначейства, бюджетування, управлінського обліку, погоджень, прав доступу, аудиту дій і Power BI-аналітики.; * аудит старої 1С;

  • аналіз конфігурації;
  • аналіз доробок;
  • аналіз контрагентів;
  • аналіз договорів;
  • аналіз рахунків і актів;
  • аналіз платежів;
  • аналіз заявок на оплату;
  • аналіз заборгованості;
  • аналіз бюджетів;
  • аналіз управлінських аналітик;
  • аналіз прав доступу;
  • аналіз звітів;
  • аналіз інтеграцій;
  • очищення довідників;
  • характеристика цільової моделі K2 ERP;
  • перенесення довідників;
  • перенесення залишків;
  • перенесення відкритих документів;
  • конфігурація договорів;
  • конфігурація казначейства;
  • конфігурація бюджетування;
  • конфігурація погоджень;
  • конфігурація прав доступу;
  • конфігурація аудиту дій;
  • конфігурація інтеграцій;
  • побудова Power BI-аналітики;
  • тестування;
  • навчання;
  • запуск.; |-
Чому шукають заміну?; рішення для бізнесу, доробки або бази 1С для клієнтів, договорів, платежів, бюджетів, казначейства, управлінського обліку, бухгалтерії та звітів.; |- Організації Юридичні особи, філії, підрозділи, ЦФВ Структуру краще актуалізувати до перенесення
Контрагенти Клієнти, постачальники, партнери, фінансові установи істотно прибрати дублікати
Договори Договори, додаткові угоди, строки, умови, файли Переносяться активні та потрібні договори
Рахунки й акти Відкриті рахунки, акти, документи взаєморозрахунків Потрібні для безперервної роботи
Платежі Банк, каса, планові та фактичні платежі Потрібна фінансова звірка
Заборгованість Дебіторка, кредиторка, аванси, переплати, прострочення Переноситься на погоджену дату старту
Заявки Відкриті заявки на оплату, статуси, погодження Потрібні для запуску казначейства
Бюджети Статті, ліміти, планові показники, ЦФВ Потрібна перевірка актуальності
Користувачі Ролі, підрозділи, відповідальні Права доступу краще переглянути заново
Аналітики Статті доходів і витрат, проєкти, напрями, продукти Потрібні для управлінського обліку і Power BI

Українська альтернатива. K2 ERP має змогу використовуватися як альтернатива 1С для фінансового сектору: клієнти, договори, заявки на оплату, казначейство, платіжний календар, бюджетування, управлінський обліковий облік, електронний документообіг, погодження, права доступу, аудит дій, API, інтеграції та Power BI.; * договори;

  • додаткові угоди;
  • типи договорів;
  • строки дії;
  • фінансові умови;
  • графіки платежів;
  • комісії;
  • штрафи;
  • відповідальних;
  • файли;
  • версії документів;
  • маршрути погодження;
  • статуси;
  • архів.; | Контрагентів, договори, заявки на оплату, платежі, казначейство, бюджети, заборгованість, погодження, права доступу, аудит і Power BI.; Навіщо це фінансовій компанії
  • застаріла платформа;
  • складна супровід;
  • залежність від окремих розробників 1С;
  • відсутність повної документації по доробках;
  • ручні Excel-звіти;
  • дублікати контрагентів;
  • дублікати договорів;
  • ручне погодження платежів;
  • ручний контроль бюджетів;
  • слабкий контроль лімітів;
  • непрозорий аудит змін;
  • складність розмежування прав доступу;
  • ризики роботи з чутливими фінансовими даними;
  • складність інтеграцій із банками, CRM, ЕДО, API та Power BI;
  • потреба в українській ERP-платформі.;

Чи потрібно переносити всю історію з 1С?

Реплікатор K2 має змогу використовуватися для перенесення та синхронізації даних зі старих систем у K2 ERP.; | K2 ERP — українська ERP-платформа для фінансового сектору, договорів, платежів, казначейства, бюджетів, погоджень і BI.; | Через санкційні, юридичні, регуляторні, технічні, кібербезпекові й управлінські ризики.; Перехід з 1С для фінансового сектору на K2 ERP — це проєкт міграції довідників, договорів, фінансових документів, залишків, заявок, бюджетів, аналітик, прав доступу, інтеграцій і звітності.;

Чи існує одна платформа 1С для фінансової компанії?

!; |- | Що переносити?; Основні причини переходу:

Реплікатор K2 сприяє переносити та синхронізувати інформаційні дані зі старої 1С у K2 ERP: контрагентів, договори, рахунки, акти, залишки, заявки, бюджети, фінансовий блок та історію для Power BI.;== Альтернатива для казначейства ==

  • ролями;
  • юридичними особами;
  • підрозділами;
  • центрами фінансової відповідальності;
  • типами документів;
  • договорами;
  • контрагентами;
  • сумами документів;
  • статусами погодження;
  • фінансовими звітами;
  • персональними даними;
  • експортом даних;
  • адміністративними діями.; | Ні.; | Організації, контрагентів, договори, рахунки, акти, залишки, заборгованість, заявки, бюджети, фінансові інформаційні дані й аналітики.; Не всі користувачі мають бачити договори, платежі, бюджети, зарплатні або управлінські звіти.; Для фінансового сектору Реплікатор K2 має змогу бути корисним для перенесення:

1С могла використовуватися в таких організаціях:

  • клієнтів;
  • контрагентів;
  • договори;
  • додаткові угоди;
  • рахунки;
  • акти;
  • платежі;
  • банк і касу;
  • заявки на оплату;
  • платіжний календар;
  • взаєморозрахунки;
  • дебіторську заборгованість;
  • кредиторську заборгованість;
  • доходи;
  • витрати;
  • комісії;
  • бюджети;
  • статті доходів і витрат;
  • центри фінансової відповідальності;
  • фінансові звіти;
  • бухгалтерію;
  • управлінські звіти.; з цієї причини обмеження старої або доробленої 1С можуть ставати критичними.; 1С для фінансового сектору — це умовна назва рішень.;== Power BI після переходу ==

Пов’язана сторінка: Управлінський облік

  • фінансові компанії;
  • небанківські фінансові установи;
  • кредитні спілки;
  • лізингові компанії;
  • факторингові компанії;
  • страхові компанії;
  • страхові брокери;
  • інвестиційні компанії;
  • платіжні компанії;
  • фінансові департаменти холдингів;
  • казначейські центри;
  • компанії з великим платіжним оборотом;
  • компанії з великою кількістю договорів;
  • компанії з багаторівневими погодженнями;
  • компанії з підвищеними вимогами до прав доступу й аудиту.; * контрагента;
  • договір;
  • рахунок;
  • акт;
  • суму;
  • валюту;
  • дату платежу;
  • пріоритет;
  • статтю бюджету;
  • центр фінансової відповідальності;
  • ліміт;
  • маршрут погодження;
  • статус заявки;
  • фактичну оплату;
  • історію погоджень.; Основні причини — санкційні й регуляторні ризики, потреба в українському ПЗ, складність підтримки, ручний контроль договорів, платежів, бюджетів, погоджень, доступів, аудиту та потреба в сучасній BI-аналітиці.; Пов’язана сторінка: Погодження заявок на оплату

На практиці компанії могли використовувати різні рішення для бізнесу: 1С Бухгалтерію, 1С Бухгалтерію КОРП, Комплексну автоматизацію, 1С ERP 2, старі бази 1С 7.7, галузеві доробки, самописні модулі та Excel-звіти.; Дублікати, старі договори, помилкові залишки, зайві права, непотрібні доробки й застарілі обміни краще не переносити.; Пов’язана сторінка: Бюджетування в ERP

Альтернатива для управлінського обліку

Краще не переносити без аналізу:

Power BI має змогу показувати:

  • створення контрагента;
  • зміну реквізитів;
  • створення договору;
  • зміну договору;
  • зміну фінансових умов;
  • створення заявки на оплату;
  • погодження заявки;
  • відхилення заявки;
  • зміну платежу;
  • зміну бюджету;
  • зміну ліміту;
  • експорт звіту;
  • зміну прав доступу;
  • видалення документа;
  • адміністративні дії.;{{SEO

|- | Клас системи | Типова, дороблена або самописна платформа на базі 1С | Українська ERP-платформа для фінансів, договорів, платежів, бюджетів і аналітики |- | Комплаєнс-контекст | Потребує окремої юридичної та регуляторної оцінки | має змогу використовуватися як українська альтернатива для переходу |- | Договори | Часто ведуться частково або з файлами поза системою | Договори, додаткові угоди, файли, статуси, погодження, архів |- | Заявки на оплату | Часто погоджуються вручну або через доробки | Маршрути погодження, ліміти, статуси, зв’язок із бюджетом і платежем |- | Казначейство | Часто банк і каса без повного планування ліквідності | Платіжний календар, планові платежі, надходження, залишки, пріоритети |- | Бюджетування | Часто Excel або окремі доробки | Бюджети, статті, ЦФВ, сценарії, ліміти, план-факт |- | Права доступу | Часто складні для підтримки після багатьох доробок | Ролі, доступи до документів, сум, підрозділів, звітів і дій |- | Аудит дій | Часто обмежений або потребує доробок | Аудит створення, зміни, погодження, експорту, видалення |- | аналітичні інструменти | Стандартні звіти, Excel або доробки | Бізнес-аналітика, BI в ERP, Power BI |}

!;

  • переносити все без аудиту;
  • не очистити контрагентів;
  • не перевірити договори;
  • не звірити залишки;
  • не звірити заборгованість;
  • не перевірити відкриті заявки;
  • не описати правила погоджень;
  • не переглянути права доступу;
  • переносити старі ролі без аналізу;
  • не налаштувати аудит дій;
  • не описати бюджетну модель;
  • не визначити центри фінансової відповідальності;
  • не перевірити інтеграції з банками;
  • не перевірити старі доробки;
  • не підготувати Power BI-звіти;
  • копіювати стару логіку 1С без перегляду фінансових процесів.; У K2 ERP можна вести:

Альтернатива для заявок на оплату

| Що має змогу замінити K2 ERP?; Перед продовженням використання, купівлею, впровадженням або підтримкою таких систем фінансовим компаніям варто перевіряти актуальні офіційні обмеження, галузеві вимоги регуляторів і консультуватися з юристами.; Коментар

Альтернатива для бюджетування

K2 ERP має змогу покривати такі напрями:

  • доходи;
  • витрати;
  • валовий прибуток;
  • операційний прибуток;
  • фінансовий результат;
  • центри фінансової відповідальності;
  • бізнес-напрями;
  • продукти;
  • клієнтські сегменти;
  • проєкти;
  • адміністративні витрати;
  • маркетингові витрати;
  • план-факт;
  • KPI.;

Типові помилки переходу

Пов’язана сторінка: Казначейство в ERP1С для фінансового сектору — це не одна окрема конфігурація, а практична назва набору систем, які фінансові компанії могли використовувати для операційного, бухгалтерського та управлінського обліку.; |-
Чи треба переносити все?; Аудит дій надає можливість бачити, хто створив, змінив, погодив, відхилив, експортував або видалив важливі фінансові інформаційні дані.;

Що таке 1С для фінансового сектору?

Що переносити з 1С

Контрагенти Клієнти, партнери, постачальники, фінансові установи, реквізити, контакти Щоб мати чисту базу для договорів, платежів і звітності
Договори Договори, додаткові угоди, умови, строки, файли, погодження Щоб контролювати юридичні та фінансові зобов’язання
Платежі Банк, каса, заявки на оплату, статуси, платіжний календар Щоб керувати грошовим потоком
Казначейство Планові платежі, надходження, ліміти, пріоритети, погодження Щоб уникати хаосу в оплатах
Бюджети Бюджети, статті, ЦФВ, сценарії, план-факт, контроль перевитрат Щоб контролювати фінансовий план
Заборгованість Дебіторка, кредиторка, прострочення, акти звірки Щоб бачити реальний стан розрахунків
електронний документообіг Рахунки, акти, договори, службові записки, ЕДО, КЕП Щоб зменшити ручну роботу з документами
Права доступу Ролі, обмеження за юрособами, підрозділами, документами і сумами Щоб захистити чутливі фінансові інформаційні дані
Аудит історичний розвиток змін, погоджень, експортів, видалень і доступів Щоб контролювати відповідальність користувачів
аналітичні інструменти Power BI, фінансові дашборди, бюджети, платежі, борги, KPI Щоб керівництво бачило стан бізнесу

Бюджетування в K2 ERP має змогу допомагати контролювати витрати, доходи, фінансові плани, перевитрати й відповідальність підрозділів.; інформаційні дані

Договір у фінансовому секторі має бути пов’язаний із контрагентом, фінансовими умовами, строками, платежами, файлами, погодженнями та відповідальними.; Стару 1С можна залишити архівом.; Критерій

; Можливі інтеграції:

Що таке 1С для фінансового сектору

  • банківські рахунки;
  • каси;
  • планові платежі;
  • планові надходження;
  • фактичні платежі;
  • залишки коштів;
  • заявки на оплату;
  • платіжний календар;
  • ліміти;
  • пріоритети платежів;
  • валютні операції за потреби;
  • план-факт руху коштів.; |-
Яка українська альтернатива?;

У K2 ERP можна аналізувати: Управлінський обліковий облік потрібен для аналізу фінансового результату не тільки по компанії загалом, а й по напрямках, клієнтах, продуктах, підрозділах і проєктах.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Окремо варто відзначити конфігурацій і доробок на базі 1С, які могли використовуватися фінансовими компаніями, небанківськими фінансовими установами, лізинговими, факторинговими, страховими, інвестиційними, кредитними, сервісними і холдинговими структурами.; Після переходу на K2 ERP можна побудувати управлінські дашборди для власників, директорів, фінансового директора, казначейства, бухгалтерії, комплаєнсу, ризиків і керівників підрозділів.;

Основні проблеми 1С у фінансовому секторі

  • українська ERP-платформа;
  • зменшення санкційних і регуляторних ризиків;
  • єдина база контрагентів;
  • контроль договорів;
  • договірний архів;
  • заявки на оплату;
  • платіжний календар;
  • казначейство;
  • бюджетування;
  • план-факт;
  • контроль лімітів;
  • дебіторська заборгованість;
  • кредиторська заборгованість;
  • управлінський обліковий облік;
  • погодження;
  • права доступу;
  • аудит дій;
  • контроль експорту даних;
  • API;
  • інтеграції з банками;
  • інтеграції з ЕДО;
  • Power BI;
  • управлінська аналітичні інструменти.; Контур у 1С

Фінансові компанії часто мають вищі вимоги до безпеки, контролю та прозорості, ніж звичайний торговий або сервісний бізнес-середовище.; Пов’язана сторінка: Аудит дій

Що не варто переносити

; Потрібна платформа забезпечується через Головне.; додатково реалізовано яка контролює договори, платежі, бюджети, ліміти, погодження, борги, ролі користувачів, аудит дій, інтеграції з банками та управлінську аналітику.; Пов’язані сторінки:

1С для фінансового сектору — це умовна назва рішень і доробок на базі 1С, які використовувалися для клієнтів, договорів, платежів, заявок, бюджетів, казначейства, управлінського обліку, бухгалтерії та звітності фінансової компанії.; Питання

K2 ERP як альтернатива 1С для фінансового сектору

У K2 ERP можна вести:

Чи має змогу K2 ERP замінити 1С для фінансового сектору?

; == Реплікатор K2 для переходу з 1С ==
Отримано з https://wiki.corp2.eu/index.php?title=1С_для_фінансового_сектору&oldid=1718