Контрагент BAS

Контрагент відповідає на питання:

Контрагент і ПДВ

Типова помилка — завести власну компанію як контрагента, але не налаштувати її як організацію, або навпаки — завести клієнта як організацію.; Перед міграцією треба очистити дублікати, тестові записи, неактивних контрагентів, помилкові записи, перевірити ЄДРПОУ, ІПН, договори, банки й відкриті взаєморозрахунки.; | Довідник зовнішніх сторін: клієнтів, постачальників, ФОП, банків, держорганів.; | продажі та реалізація, закупівельна діяльність, договори, банк, ПДВ, взаєморозрахунки, CRM, електронний документообіг.;

 "phone": "+380000000000"
<syntaxhighlight lang="text">

== Типи контрагентів ==

Правильно:

Правильний підхід:

* організацію;
* контрагента;
* валюту;
* умови оплати;
* вид взаєморозрахунків;
* терміни оплати;
* ціни;
* ПДВ;
* порядок закриття авансів;
* відповідального;
* напрям діяльності;
* проєкт або підрозділ, якщо застосовується.; Він надає можливість зіставити одного й того самого контрагента між BAS, CRM, сайтом, K2 ERP, Power BI та іншими системами.; Приклад:

GROUP BY edrpou

!; HAVING COUNT(*) > 1;

* активних клієнтів;
* активних постачальників;
* контрагентів із відкритими боргами;
* контрагентів із документами поточного року;
* історичних контрагентів;
* дублікати;
* помилкові записи;
* тестові записи;
* демо-записи.; Документ
[[Категорія:Закупівлі]]
Якщо у контрагента змінилися реквізити, старі інформаційні дані можуть залишитися в BAS.; Один реальний контрагент має бути представлений одним правильним елементом довідника.; ([Держспецзв’язку](https://cip.gov.ua/ua/statics/perelik-zaboronenogo-do-vikoristannya-programnogo-zabezpechennya-ta-komunikaciinogo-merezhevogo-obladnannya), [Указ Президента України №601/2024](https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009), [Законодавство України](https://zakon.rada.gov.ua/go/601/2024))
[[Категорія:ПДВ]]

{{DISPLAYTITLE:Контрагент BAS}}

має змогу використовуватися:

<div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;">

* немає персоніфікації;
* неможливо зробити акт звірки;
* не видно історію конкретної особи;
* складно аналізувати продажі та реалізація;
* складно виконати повернення;
* проблеми з документами.; !; |-
| Покупець
| продажі та реалізація, рахунки, реалізації, дебіторка
| ТОВ “замовник”
|-
| Постачальник
| закупівельна діяльність, надходження, кредиторка
| ТОВ “Постачальник”
|-
| Покупець і постачальник
| Двосторонні відносини
| партнерська сторона, який і купує, і продає
|-
| ФОП
| Операції з підприємцем
| ФОП Іваненко
|-
| Фізична особа
| Окремі операції з фізособою
| Іваненко Іван
|-
| Банк
| Банківські операції
| АТ “Банк”
|-
| Державний орган
| Податки, збори, формування звітів
| ДПС, казначейство
|-
| Нерезидент
| ЗЕД, валюта, імпорт, експорт
| Foreign Supplier LLC
|}

 "ipn": "123456789012",

Статуси корисні для CRM, продажів, закупівель, фінансів і міграції.; ЄДРПОУ
Приклад:
== Контрагент і CRM ==

 "vat_payer": true,

[[Категорія:Заміна BAS]]

!; Відповідь

[[Категорія:Документообіг]]

Якщо документи створюються без договору або з договором за замовчуванням, можуть бути проблеми:

* CRM;
* продажах;
* закупівлях;
* договорах;
* документообігу;
* банку;
* фінансах;
* складі;
* WMS;
* виробництві;
* Power BI;
* API;
* інтеграціях;
* audit log;
* управлінській звітності.; Перед використанням, підтримкою або міграцією таких систем потрібно перевіряти актуальні офіційні обмеження.; !; Дія: Заборонити нове відвантаження без погодження

Приклад:

ТОВ “замовник ”

Дублікати можна шукати за:

== Контрагент і адреси ==
!;== Архів BAS після переходу ==

 "name": "ТОВ \"замовник 1\"",

'''істотно про [[1С]].;== Основні реквізити контрагента ==

=== Чому дублікати контрагентів небезпечні? ===

Без якісного довідника контрагентів платформа оперативно накопичує дублікати, помилки в договорах, неправильні реквізити, невірні борги й некоректні звіти.; Перед міграцією потрібно сформувати:

Виробниче замовлення: ВЗ-000123
== Контрагент і банківські рахунки ==

Коротко

"external_id": "CLIENT-001",

Для юридичної особи ЄДРПОУ часто є собою стабільнішим ідентифікатором, ніж назва, бо назви можуть вводитися з помилками або в різних форматах.;== Контрагент-постачальник ==

!; Реплікатор K2 має змогу допомогти при підготовці довідника контрагентів до міграції.; "vat_payer": true,

Для чого потрібен довідник контрагентів

!;

Не варто переносити як активних контрагентів:

• тільки для читання;
• без створення нових контрагентів;
• без зміни договорів;
• без активних інтеграцій;
• без регламентних завдань;
• з обмеженими користувачами;
• із backup;
• із зафіксованою датою переходу;
• із контрольними актами звірки;
• із доступом тільки для потрібних осіб.; * директор;
• бухгалтер;
• менеджер;
• логіст;
• юрист;
• контакт для договорів;
• контакт для доставки;
• контакт для оплат;
• контакт для претензій.; !; У BAS контрагент зазвичай застосовують, коли потрібно в документах продажів, закупівель, банку, каси, податкових накладних, договорах, рахунках, актах, накладних, замовленнях, звітах, регістрах взаєморозрахунків і управлінській аналітиці.; Контрагент впливає на ПДВ.; Краще мати зрозумілу політику договорів.; !; З ким укладено договір?; Вони використовуються для:

Що таке контрагент у BAS?

Постачальник → Договір → Замовлення постачальнику → Надходження → Оплата → Кредиторка

• контрагентів;
• групи контрагентів;
• ЄДРПОУ;
• ІПН;
• статус ПДВ;
• адреси;
• контактних осіб;
• телефони;
• email;
• банківські рахунки;
• договори;
• відповідальних менеджерів;
• статуси;
• external_id;
• взаєморозрахунки;
• відкриті документи;
• історію продажів або закупівель, якщо потрібно;
• зв’язок із CRM.;== Дублікати контрагентів ==

У контрагента можуть бути банківські рахунки.; Потрібно правильно заповнювати: При переході в K2 ERP істотно не без ускладнень перенести контрагентів, а зберегти CRM-зв’язки: відповідальних, статуси, історію і сегментацію.; Краще визначити правила: коли фізична особа створюється окремим контрагентом, а коли застосовується узагальнений запис.; Держспецзв’язку веде офіційно затверджений перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання, у якому згадуються продукти 1С/BAS, зокрема 1C:організація 8 і BAS ERP.;=== Чи можна переносити всіх контрагентів із BAS у K2 ERP? ===

Поточна дебіторка: 250 000 грн

• прибрати зайві пробіли;
• уніфікувати лапки;
• перевірити ЄДРПОУ;
• перевірити ІПН;
• об’єднати дублікати;
• позначити неактивних;
• перевірити групи;
• перевірити договори;
• перевірити банківські рахунки;
• перевірити контактні інформаційні дані;
• перевірити відповідальних;
• додати external_id.; Договір

Що це?; Помилки в ІПН або статусі платника ПДВ можуть призвести до неправильних податкових накладних, розрахунків коригування, податкового кредиту або зобов’язань.; Поле різне написання назви; пропущений ЄДРПОУ; помилковий ІПН; імпорт із сайту; імпорт із CRM; ручне створення; відсутність перевірки перед записом; різні бази BAS; різні менеджери.;== Контрагент і Power BI == ЄДРПОУ; ІПН; назвою; телефоном; email; банківським рахунком; адресою; external_id; нормалізованою назвою; контактною особою.;</syntaxhighlight> продажі та реалізація розбиті між різними картками; борг не видно в цілому; акти звірки неправильні; платежі не закривають документи; ПДВ має змогу формуватися некоректно; CRM-аналітика спотворюється; міграція ускладнюється; Power BI показує неправильну аналітику.; * відповідальний менеджер; статус клієнта; джерело ліда; сегмент; галузь; регіон; контактні особи; історичний розвиток комунікацій; угоди; задачі; комерційні пропозиції; план продажів.; Стара BAS-база після переходу має залишатися лише захищеним архівом для читання.; Перед міграцією потрібно зробити мапінг.; Контрагенти часто створюються або оновлюються через інтеграції.; При інтеграції з K2 ERP контрагента потрібно ідентифікувати стабільно.;== Контрагент і кредитний ліміт == Документи: SELECT edrpou, COUNT(*) AS cnt Контрагент і виробництво Менеджер бачить контрагентів, де Відповідальний = поточний користувач системи.; Умови оплати Держспецзв’язку в офіційному переліку забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання згадує продукти 1С/BAS, зокрема 1C:організація 8 і BAS ERP.; Указ Президента України №601/2024 ввів у дію рішення для бізнесу РНБО від 2 вересня 2024 року щодо сфера застосування, скасування та внесення змін до санкцій.; Контактні особи корисні для CRM, продажів, закупівель, документообігу і логістики.;
BAS	000000123	ТОВ “замовник 1”
CRM	CRM-98765	ТОВ “замовник 1”
K2 ERP	CLIENT_001	ТОВ “замовник 1”

Контрагентом має змогу бути:

У Power BI або Qlik контрагент застосовується для аналітики:

• продажі та реалізація по клієнтах;
• закупівельна діяльність по постачальниках;
• дебіторка;
• кредиторка;
• топ клієнтів;
• топ постачальників;
• маржа по клієнтах;
• повернення;
• прострочена заборгованість;
• ABC-аналіз;
• регіони;
• сегменти;
• відповідальні менеджери.; |-

| Найменування | ТОВ “замовник 1” |- | ЄДРПОУ | 12345678 |- | ІПН | 123456789012 |- | Платник ПДВ | Так |- | Група | Покупці |- | Відповідальний | Менеджер продажів |- | Статус | Активний |}

Контрагент при міграції з BAS у K2 ERP

Перед створенням або оплатою контрагента потрібно перевіряти: RLS сприяє не показувати зайві інформаційні дані, але ускладнює конфігурація звітів, інтеграцій і міграції.; Для чого застосовується

У виробництві контрагент має змогу використовуватися для: Якщо є собою дублікати контрагента, акт звірки має змогу показати тільки частину взаєморозрахунків.; BAS Контрагент у BAS — це замовник, постачальник, ФОП, юридична особа, банк, державний орган або інша зовнішня сторона, з якою організація веде документи, договори, платежі й взаєморозрахунки.; Приклад:

External ID контрагента

У BAS контрагент часто функціонує разом із договором.; Якщо контрагент налаштований неправильно, помилки можуть проявитися у взаєморозрахунках, ПДВ, банківських платежах, договорах, звітах, інтеграціях, Power BI, міграції в K2 ERP і якості клієнтської бази.;

== Помилка: контрагент без договору ==

Організація — це наша організація, від імені якої ведеться обліковий облік.; Контрагент-покупець застосовується в продажах.; '''Контрагент BAS''' — це елемент довідника, який описує зовнішню сторону господарських операцій у [[BAS]]: покупця, постачальника, підрядника, перевізника, орендодавця, орендаря, банк, державний орган, фізичну особу, ФОП, юридичну особу або іншу організацію, з якою ведуться продажі та реалізація, закупівельна діяльність, договори, платежі, взаєморозрахунки, ПДВ, електронний документообіг або інтеграції.;

У деяких конфігураціях або доробках BAS для контрагентів можуть використовуватися кредитні ліміти.;== Контрагент у K2 ERP ==

]

Пошук дублікатів

У кого ми купуємо?; !;

Дубль має змогу з’явитися через:

Реплікатор K2 і контрагенти BAS

• BAS
• BAF
• 1С
• Організація в BAS
• Договір BAS
• Інформаційна база BAS
• Права доступу BAS
• Реліз BAS
• Демо-база BAS
• BAS ERP
• BAS Бухгалтерія
• BAS Управління торгівлею
• Взаєморозрахунки 1С
• ПДВ 1С
• Інтеграція через JSON
• HTTP-сервіси 1С
• XML 1С
• Power BI
• Qlik
• DBeaver
• SQL Server Management Studio
• K2 ERP
• K2 Cloud ERP
• Cloud.corp2.eu
• Модулі K2 ERP
• Користувачі K2 ERP
• Права доступу в ERP
• Реплікатор K2
• Міграція з BAS
• Міграція з 1С
• Заміна BAS
• Українське програмне забезпечення
• Цифрова незалежність

</syntaxhighlight>

• Указ Президента України №601/2024
• Указ Президента України №601/2024 — Законодавство України
• Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання
• Сайт K2 ERP
• Wiki K2 ERP
• K2 Cloud ERP

Потрібно перенести або проаналізувати:

Контрагент і API в K2 ERP

-	ТОВ “організація”	ТОВ “замовник”	Договір №1	Реалізація №100	50 000 грн
ТОВ “організація”	ТОВ “замовник”	Договір №2	Реалізація №101	20 000 грн

Приклад:

RLS або обмеження доступу на рівні записів має змогу фільтрувати контрагентів.; Наслідки:

Контрагент і інтеграції

замовник ТОВ

ТОВ “замовник” 12345678 ТОВ “замовник” CLIENT_001 Активний ТОВ замовник 12345678 ТОВ “замовник” CLIENT_001 Дубль, об’єднати ФОП Іваненко 1111111111 ФОП Іваненко FOP_001 Активний Тестовий замовник — — — Не переносити

Потрібно перевірити:

Не завжди потрібно переносити всю історичну клієнтську базу як активну.; Що означає

!; Договір

У документообігу контрагент застосовується для:

Іноді створюють одного контрагента “Фізична особа” для багатьох операцій.; Тип контрагента

Див.; додатково

договорів забезпечується через Головне. Контрагент у BAS — це не без ускладнень назва клієнта або постачальника.; Контрагент: ТОВ “Постачальник”

• передавати external_id;
• перевіряти ЄДРПОУ;
• не створювати дублікати;
• оновлювати існуючого контрагента;
• логувати імпорт;
• мати правила об’єднання.; "external_id": "CLIENT-001",

Що важливіше для контрагента: назва чи ЄДРПОУ?

Для контрагента можуть зберігатися контактні особи.; ID

• вивантаження контрагентів;
• аналізу ЄДРПОУ;
• аналізу ІПН;
• пошуку дублікатів;
• аналізу активності;
• вивантаження договорів;
• вивантаження банківських рахунків;
• вивантаження контактних осіб;
• підготовки external_id;
• формування JSON;
• перевірки взаєморозрахунків;
• контрольних звітів;
• порівняння BAS і K2 ERP.; Документи:

Дублікати — одна з головних проблем довідника контрагентів.; Філія бачить контрагентів свого регіону.; Приклад процесу: !; Приклад

Кредитний ліміт: 200 000 грн

[[Категорія:Cloud.corp2.eu]]

Контрагент і статуси

Документ: Надходження послуг істотно, щоб контрагент у договорі, первинному документі й платежі збігався.; Приклади:

Кому ми продаємо?; Але потрібно перевіряти і назву, і код, і ІПН.; * менеджер бачить тільки своїх клієнтів;

• керівник бачить клієнтів свого відділу;
• бухгалтер бачить усіх контрагентів;
• закупівельник бачить постачальників;
• зовнішній консультант бачить тільки тестові або дозволені інформаційні дані;
• філія бачить тільки своїх контрагентів.;

• оплата піде не на той рахунок;
• банк відхилить платіж;
• платіж потребуватиме ручного виправлення;
• зросте ризик шахрайства;
• виникнуть проблеми зі звіркою.;== Помилка: один контрагент для всіх фізичних осіб ==

; Наслідок Приклад: Контрагент застосовується в складських операціях, коли є собою рух товарів від або до зовнішньої сторони.; !; Такі обмеження важливі для захисту клієнтської бази, комерційних умов і персональних даних.;== Контрагент і контактні особи == Приклад процесу: |- | ТОВ “Наша організація” | ТОВ “замовник 1” | Договір поставки №15 | UAH | 14 днів після відвантаження |} <syntaxhighlight lang="text"> "name": "Петренко Петро", == Контрагент і права доступу == * організації; * контрагента; * договору; * документа розрахунків; * валюти; * замовлення; * рахунку; * підрозділу або проєкту, якщо налаштовано.; Указ Президента України №601/2024 ввів у дію рішення для бізнесу РНБО від 2 вересня 2024 року щодо санкцій.; Організація Контрагенти можуть бути обмежені правами доступу.;== Типові помилки з контрагентами BAS == [[Категорія:Міграція даних]] * список усіх контрагентів; * список активних контрагентів; * список дублікатів за ЄДРПОУ; * список дублікатів за ІПН; * список без ЄДРПОУ; * список без договорів; * список із відкритою дебіторкою; * список із відкритою кредиторкою; * список із банківськими рахунками; * список із контактними особами; * акти звірки по ключових контрагентах; * обороти за період; * залишки взаєморозрахунків.; Контрагент — це зовнішня сторона, з якою наша організація функціонує.;== Контрагент і складський облік == == Санкції та ризики BAS у контексті контрагентів == Перед міграцією потрібно розділити: Джерела: Вони потрібні для: "edrpou": "12345678", По кому є собою дебіторка або кредиторка?; Значення Він має змогу використовуватися в: * покупець; * постачальник; * підрядник; * перевізник; * банк; * орендодавець; * орендар; * державний орган; * ФОП; * юридична особа; * фізична особа; * нерезидент; * група компаній; * маркетплейс; * служба доставки; * інша організація або особа.; Перед міграцією або інтеграцією потрібно нормалізувати довідник.; |- | центральний ризик | Дублікати, неправильні реквізити, помилкові договори і банківські рахунки.; "edrpou": "12345678", [[Категорія:Дебіторська заборгованість]] * давальницької сировини; * підрядних робіт; * послуг виробничого характеру; * поставки матеріалів; * відвантаження готової продукції; * ремонту обладнання; * аутсорсингу операцій; * роботи з субпідрядниками.;<syntaxhighlight lang="text"> Дублікати розбивають продажі та реалізація, закупівельна діяльність, борги, договори, ПДВ, акти звірки, CRM-аналітику і міграцію.; K2 ERP * правильного контрагента; * правильну організацію; * правильний договір; * період; * валюту; * аванси; * реалізації; * оплати; * повернення; * коригування; * закриття документів.; Контрагент !;<syntaxhighlight lang="text"> Перед створенням нового контрагента перевірити ЄДРПОУ, ІПН, назву, телефон, email і external_id.; Приклад: * ІПН; * статус платника ПДВ; * податкову адресу; * повне найменування; * країну реєстрації; * податкові реквізити; * тип контрагента; * ознаку нерезидента, якщо є собою ЗЕД.; Довідник контрагентів містить критично важливу інформацію: клієнтську базу, постачальників, ЄДРПОУ, ІПН, банківські рахунки, договори, контактних осіб, адреси, борги, історію продажів, ціни, умови оплати й комерційні відносини.;=== Навіщо потрібен external_id для контрагентів? === '''Проста аналогія.''' Якщо [[Організація в BAS]] — це “наша організація”, то контрагент — це “з ким ми працюємо”: замовник, постачальник, перевізник, банк або інша сторона договору.; Організація === Чим контрагент відрізняється від організації? === == Нормалізація контрагентів == FROM migration_counterparties {{SEO |title=Контрагент BAS — довідник контрагентів, клієнти, постачальники, ЄДРПОУ, ІПН, договори, банк, ПДВ і міграція в K2 ERP |description=Контрагент BAS: що це таке, як працює довідник контрагентів, клієнти, постачальники, ЄДРПОУ, ІПН, договори, банківські рахунки, взаєморозрахунки, ПДВ, дублікати, права доступу, інтеграції, Power BI, міграція з BAS/1С у K2 ERP. |keywords=контрагент BAS, довідник контрагентів BAS, контрагенти BAS, клієнт BAS, постачальник BAS, ЄДРПОУ BAS, ІПН BAS, договір BAS, банківські рахунки BAS, взаєморозрахунки BAS, міграція з BAS, K2 ERP }} '''External ID''' — це зовнішній ідентифікатор контрагента в іншій системі.; Контрагент → Договір → Замовлення покупця → Рахунок → Оплата → Реалізація → Взаєморозрахунки {| class="wikitable" style="width:100%;" Картка контрагента має змогу містити: У BAS істотно не плутати контрагента з організацією.;<div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;"> == Активні і неактивні контрагенти == "contacts": [ External ID потрібен для інтеграцій і міграції.; |} == Помилка: неактуальні банківські рахунки == Найбільші проблеми з контрагентами зазвичай виникають через дублікати, неправильні ЄДРПОУ або ІПН, старі банківські рахунки, неправильні договори, відсутність external_id, тестові записи в робочій базі й хаотичне створення клієнтів через інтеграції.; !; !; з цієї причини при використанні BAS істотно враховувати не тільки технічні, а й юридичні, санкційні та кібербезпекові ризики.; Потрібно контролювати, щоб BI не показував клієнтську базу або фінансові умови користувачам без відповідних прав.; Контрагент Договір визначає:	; Приклади:	; Приклади: Для контрагента можуть використовуватися статуси: Якщо договір вибрано неправильно, взаєморозрахунки можуть не закритися або потрапити в інший розріз.; |-	При міграції	Потрібне очищення, мапінг і контроль взаєморозрахунків BAS → K2 ERP.; У старих BAS-базах можуть бути тисячі неактивних контрагентів.;== Зовнішні посилання == Що робити: } Закупівельник бачить тільки постачальників.; Якщо оплату внесли не на той договір або не на той документ розрахунків, борг має змогу залишитися відкритим.;== Контрагент-покупець == } !; ([Держспецзв’язку](https://cip.gov.ua/ua/statics/perelik-zaboronenogo-do-vikoristannya-programnogo-zabezpechennya-ta-komunikaciinogo-merezhevogo-obladnannya), [Указ Президента України №601/2024](https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009), [Законодавство України](https://zakon.rada.gov.ua/go/601/2024)) * юридична адреса; * фактична адреса; * поштова адреса; * адреса доставки; * адреса складу; * адреса філії; * адреса для документів.; * синхронізації; * уникнення дублікатів; * повторного імпорту; * актуалізація картки; * зіставлення BAS і K2 ERP; * контролю міграції; * інтеграції з CRM; * інтеграції з сайтом; * інтеграції з маркетплейсами.; "email": "client@example.com", При переході з BAS у [[K2 ERP]] довідник контрагентів — один із найважливіших об’єктів міграції.; Приклад SQL-логіки для staging: == Контрагент і взаєморозрахунки == { [[Категорія:Реплікатор K2]] '''істотно.''' При міграції з BAS у K2 ERP довідник контрагентів потрібно перевіряти одним із перших: саме він визначає клієнтську базу, постачальників, договори, ПДВ, банк, взаєморозрахунки, CRM, електронний документообіг, API і майбутню BI-аналітику.; Контрагент: ТОВ “замовник” * друковані форми; * доставку; * договори; * податкові документи; * електронний електронний документообіг; * логістику.; Валюта __TOC__ </div> Контрагент-постачальник застосовується в закупівлях.; Контрагент: ТОВ “Субпідрядник” Кому ми платимо?;== Контрагент і RLS == == Що таке контрагент BAS == [[Категорія:BAS ERP]] * невірні умови оплати; * неправильна валюта; * неправильне закриття боргу; * неправильна аналітичні інструменти; * помилки в актах звірки; * складна міграція.; Борг '''Контрагент BAS''' — це довідниковий об’єкт, який зберігає інформацію про зовнішню сторону господарських відносин.;[[Категорія:BAF]] <syntaxhighlight lang="text"> При переході істотно не копіювати старий хаос BAS, а очистити довідник і побудувати правильну структуру клієнтів, постачальників, контактів, договорів і банківських рахунків.; Їх можна архівувати або залишити тільки в історичних даних.; Він потрібен для: Приклад: надходження від постачальника; повернення постачальнику; реалізація покупцю; повернення від покупця; відповідальне зберігання; комісія; давальницька сировина; доставка клієнту.; Окремо варто відзначити BAS і BAF. В Україні продукти екосистеми 1С і частина продуктів BAS пов’язані з санкційними, юридичними, кібербезпековими і репутаційними ризиками.;</syntaxhighlight>
Організація	Наша юридична особа або ФОП, від імені якої ведеться обліковий облік	ТОВ “Наша організація”
Контрагент	Зовнішня сторона, з якою ми працюємо	ТОВ “замовник 1”
Договір	Умови роботи між організацією і контрагентом	Договір поставки №15
Банківський рахунок організації	Наш рахунок	UA...001
Банківський рахунок контрагента	Рахунок клієнта або постачальника	UA...999

Помилка в адресі має змогу вплинути на:

• найменування;
• повне найменування;
• код ЄДРПОУ;
• ІПН;
• податковий номер;
• ознаку платника ПДВ;
• юридичну адресу;
• фактичну адресу;
• поштову адресу;
• країну реєстрації;
• контактних осіб;
• телефони;
• email;
• сайт;
• банківські рахунки;
• договори;
• вид контрагента;
• групу;
• відповідального менеджера;
• умови оплати;
• кредитний ліміт;
• статус активності;
• коментар;
• зовнішній код для інтеграцій.; Помилка

Це особливо істотно для фінансових платежів і ПДВ.; |-

Головні реквізити Назва, ЄДРПОУ, ІПН, ПДВ-статус, адреси, контакти, банки, договори.; Якщо в контрагентах хаос, у звітах і боргах теж буде хаос.

Довідник контрагентів потрібен для:

Призначення: Оплата за товар згідно рахунку №125

• сайт;
• CRM;
• інтернет-магазин;
• маркетплейс;
• банк;
• EDI;
• служба доставки;
• API;
• Excel;
• XML;
• JSON;
• інша ERP;
• K2 ERP.; Це ключовий довідник; додатково реалізовано взаєморозрахунків, ПДВ, банку, продажів, закупівель, актів, накладних, інтеграцій, звітів і міграції даних.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

; Приклад:

Помилка в рахунку контрагента має змогу призвести до неправильного платежу.; External ID

Контрагент BAS — це один із найважливіших довідників у системі.;== Контрагент і акт звірки == Банківський рахунок: UA000000000000000000000000000 </syntaxhighlight>

• ЄДРПОУ;
• ІПН;
• назву;
• статус платника ПДВ;
• банківський рахунок;
• юридичну адресу;
• керівника;
• договір;
• ризиковість;
• санкційні списки, якщо потрібно;
• внутрішні обмеження компанії.; Приклад JSON:

Договір: Договір №8 У складських звітах контрагент має змогу допомагати аналізувати постачальників, клієнтів, повернення, партії і рух товару.; Причина Він має змогу використовуватися для: Для інтеграцій критично важливий `external_id`, щоб не створювати дублікати.;== Типові питання ==

; WHERE edrpou IS NOT NULL	;== Контрагент і перевірка реквізитів ==
Створили дубль контрагента	Не перевірили ЄДРПОУ або назву	Борги і продажі та реалізація розбиті
Неправильний ІПН	Помилка введення	Помилки в ПДВ
Оплата на неправильний договір	Невірний договір у документі	Борг не закрився
Неправильний банківський рахунок	Старі реквізити	Ризик помилкового платежу
Контрагент створений як організація	Плутанина в довідниках	Помилки облікової моделі
Немає external_id	інтеграційні функціональні можливості без ідентифікаторів	Дублікати при обміні
Неактивних перенесли як активних	Міграція без очищення	Хаос у K2 ERP

;== Контрагент і договір ==

</syntaxhighlight>

; Контрагент ; * продажів;

• закупівель;
• договорів;
• рахунків;
• актів;
• накладних;
• замовлень;
• взаєморозрахунків;
• банківських платежів;
• касових операцій;
• ПДВ;
• податкових накладних;
• розрахунків коригування;
• CRM;
• документообігу;
• логістики;
• доставки;
• управлінської аналітики;
• Power BI;
• інтеграцій;
• міграції в K2 ERP.; Ризики:

Приклади:

; }

Взаєморозрахунки зазвичай ведуться в розрізі: У CRM контрагент часто є собою клієнтом або потенційним клієнтом.; Приклад

"email": "petrenko@example.com"

• платіжних доручень;
• банківських виписок;
• заявок на оплату;
• повернень;
• звірки платежів;
• імпорту з банку;
• експорту платежів;
• друкованих форм.; * дублікати;
• тестові записи;
• демо-контрагентів;
• помилкові записи;
• неактивних без історії;
• контрагентів без реквізитів;
• старі службові записи;
• “Покупець 1” без документів;
• записи, створені для тестів інтеграцій;
• контрагентів, які мають бути контактами або фізичними особами в іншому довіднику.;

У контрагента можуть бути різні адреси:

• замовлення постачальнику;
• рахунок від постачальника;
• надходження товарів і послуг;
• акт постачальника;
• повернення постачальнику;
• оплата постачальнику;
• податковий кредит;
• звірка взаєморозрахунків.; Він впливає на продажі та реалізація, закупівельна діяльність, договори, банк, ПДВ, взаєморозрахунки, CRM, електронний документообіг, складський облік, виробництво, Power BI, інтеграції та міграцію.;

По кому формуються податкові документи?; Архів BAS не має залишатися другою робочою системою.; Поняття Акт звірки формується по контрагенту, договору, організації і періоду.; {| class="wikitable" style="width:100%;" Потрібно мати процедуру перевірки і погодження зміни банківських реквізитів.; платформа

• контролю дебіторки;
• заборони відвантаження при перевищенні боргу;
• погодження продажів;
• керування ризиками;
• контролю менеджерів.; |-

Для інтеграцій - Де застосовується?; * замовлення покупця;

• рахунок покупцю;
• реалізація товарів і послуг;
• акт виконаних робіт;
• видаткова накладна;
• повернення покупця;
• податкова накладна;
• оплата покупця;
• звірка взаєморозрахунків.; {

При переході з BAS або 1С у K2 ERP контрагентів потрібно не переносити механічно, а очищати: знайти дублікати, перевірити ЄДРПОУ, ІПН, банки, договори, контакти, активність, external_id, відкриту дебіторку і кредиторку.; операційна дія: Послуга фарбування деталей Після переходу в K2 ERP стара BAS-база має змогу залишитися як архів.;

• потенційний;
• активний;
• VIP;
• проблемний;
• заблокований;
• неактивний;
• архівний;
• боржник;
• на перевірці;
• ризиковий.; Коментар

Мапінг контрагентів BAS у K2 ERP

• договорів;
• актів;
• рахунків;
• листування;
• претензій;
• додаткових угод;
• заявок;
• первинних документів;
• електронного документообігу;
• архіву документів.; !;

Це має змогу бути допустимо тільки для спеціальних сценаріїв, але часто створює проблеми:

{ ТОВ “замовник”

Контрольні звіти по контрагентах перед міграцією

Якісний довідник контрагентів — це основа коректних продажів, закупівель, ПДВ, банку, взаєморозрахунків і BI-аналітики.; Правила:

У K2 ERP контрагент додатково є собою ключовим довідником.; ; Товариство з обмеженою відповідальністю “замовник” ;

[[Категорія:1С]]

 "name": "ТОВ \"замовник 1\"",

Помилка: дубль контрагента

ТОВ замовник

Можна, але не завжди потрібно.; Питання Хто нам платить?