Оперативний облік 1С

!; Простими словами. Оперативний обліковий облік 1С — це обліковий облік того, що відбувається в бізнесі “тут і зараз”: що замовили, що є собою на складі, що продали, що закупили, що зарезервували і що треба зробити далі.; складський облік

Що таке оперативний обліковий облік 1С

Резерв — це товар, відкладений під конкретне замовлення або потребу.; |- | ключовий | Основні товарні залишки |- | Роздріб | Магазин або торговий зал |- | Брак | Пошкоджені або повернуті товари |- | Транзит | Товари в дорозі |}

Найгірший сценарій. організація переносить оперативний обліковий облік із 1С у K2 ERP без звірки залишків, резервів, відкритих замовлень, цін, серій, характеристик і сайту.; !; Дія Оперативний обліковий облік часто охоплює ціни.; !; Відвантаження

Приклад таблиці відповідності статусів

!; Він охоплює продажі та реалізація, закупівельна діяльність, складський облік, залишки, резерви, замовлення, ціни, знижки, серії, партії, характеристики, взаєморозрахунки, доставку, обміни із сайтом, CRM, WMS і поточні бізнес-процеси.; {| class="wikitable" style="width:100%;"

Оперативний обліковий облік і дата переходу

; Перед переходом у K2 ERP потрібно очистити або перенести тільки актуальні резерви.; Товар	; Результат як ілюстрація:	; Вони важливі для: приймання; розміщення; відбір; пакування; відвантаження; інвентаризацію; залишки; комірки; серії; партії; штрихкоди.; Характеристика дублікати номенклатури; дублікати контрагентів; неправильні залишки; завислі резерви; старі відкриті замовлення; від’ємні залишки; неправильні серії; неправильні характеристики; неактуальні ціни; ручні коригування без пояснення; документи не проведені; обміни із сайтом працюють нестабільно; WMS і 1С мають різні залишки; менеджери працюють в Excel паралельно з 1С; немає єдиного джерела істини.; Товар як ілюстрація: мінімальних залишків; замовлень покупців; продажів за період; сезонності; планів виробництва; дефіциту; резервів; очікуваних постачань.; # Перевірити завислі резерви.; # Нове замовлення.; Резерв	; Подія	; # Запустити нові операції тільки в K2 ERP.; Аналіз оперативного обліку 1С — це частина підготовки до виходу зі старої ризикової системи.;== Повернення від покупця == Зазвичай переносять: Оперативний обліковий облік потрібно відрізняти від регламентованого.; Мінімум Головне. Оперативний обліковий облік 1С — це щоденний обліковий облік бізнес-операцій: товарів, замовлень, залишків, резервів, продажів, закупівель, складу, цін, оплат і відвантажень.; # Звірити склади.; У 1С можуть бути:	;== Оперативний обліковий облік і модулі == Основні ділянки оперативного обліку Виробничий оперативний обліковий облік особливо істотно аналізувати перед міграцією, бо він часто має багато доробок.; Переміщення застосовують, коли потрібно для передачі товарів між складами.; Етап
Кабель USB Type-C	20	50	40	70

!; # Резерв товару.; # Комплектація.; Кількість

Такі сценарії потрібно переносити як бізнес-процеси, а не тільки як документи.; Умова

Залишки

!; # Очистити контрагентів.; !;

• служба доставки;
• місто;
• складський облік відправлення;
• номер ТТН;
• статус доставки;
• вартість доставки;
• відповідальний логіст;
• дата відправлення;
• дата отримання.; |-

Що найважливіше в оперативному обліку?;	; Ділянка колір; розмір; модель; потужність; комплектація; матеріал; довжина; об’єм.; Товар	; складський облік у K2 ERP	; Під час переходу в K2 ERP ці правила потрібно описати окремо.; як ілюстрація: брак; псування; втрата; використання для внутрішніх потреб; зразки; утилізація; нестача; виробниче споживання.; Залишок На цю дату потрібно зафіксувати: як ілюстрація: ; Потрібно закупити ; з цієї причини оперативний обліковий облік у старій системі потрібно розглядати як джерело процесів і даних для контрольованої міграції, а не як підставу продовжувати залежність від старої екосистеми.; # Оплата.; Товар Знижки можуть залежати від: ; * продажі та реалізація по днях; продажі та реалізація по менеджерах; залишки; дефіцит; неліквіди; маржинальність; оборотність запасів; виконання плану; прострочені замовлення; ефективність складу; точність постачання; статуси відвантажень.; Призначення За результатами інвентаризації можуть створюватися: клієнти; угоди; замовлення; рахунки; оплати; борги; статуси; історичний розвиток продажів.; Ліміт ; Служба Помилка: завислі резерви ; !;== Оперативний обліковий облік і документи == ;== Типові помилки оперативного обліку 1С == переносити всі товари без очищення; переносити всі старі замовлення; не перевіряти резерви; не звіряти залишки; не перевіряти серії й характеристики; не перевіряти інтеграцію із сайтом; не перевіряти WMS; не описувати статуси; не фіксувати дату переходу; залишити стару 1С активною після запуску K2 ERP; ігнорувати санкційні й кібербезпекові ризики.; # Провести контрольні звірки.; Замовлення У оперативному обліку статуси дуже важливі.; Валюта актуальні замовлення; скасовані; виконані, але не закриті; тестові; помилкові; архівні.; {| class="wikitable" style="width:100%;" Оперативні документи можуть включати: Контроль боргу ; Коли доречно Виявлено дефіцит Потреба в закупівельна діяльність Сформовано список товарів Замовлено постачальнику Замовлення постачальнику Очікується постачання Товар прибув Надходження товарів Залишок збільшився ;== Міграція оперативного обліку в K2 ERP == K2 ERP у цьому процесі має змогу стати новою платформою для контрольованого оперативного обліку, складів, залишків, резервів, замовлень, цін, інтеграцій, API, BI-аналітики, журналювання, прав доступу й подальшого розвитку автоматизації бізнесу без залежності від старої екосистеми 1С.; {| class="wikitable" style="width:100%;" ; Потреби в закупівельна діяльність Оперативний обліковий облік відповідає на питання, які бізнес-середовище ставить щодня: Серії номенклатури Склади в оперативному обліку показують, де фізично або логічно знаходиться товар.; * рахунки; замовлення; реалізації; резерви; відвантаження; повернення; знижки; акції; оплату; доставку; контроль боргу; контроль мінімальної ціни; контроль залишків.;== Зовнішні посилання == ; Переміщення має змогу бути: Причини: Обмін із WMS Переміщення товарів ; * замовлення; клієнтів; оплати; доставки; промокоди; повернення.; Фактично Оперативний обліковий облік часто залежить від зовнішніх обробок.; | Це обліковий облік поточних бізнес-операцій: продажів, закупівель, складу, залишків, резервів, замовлень, цін, серій, характеристик і статусів.; # Перевірити від’ємні залишки.; |- Що перевірити перед міграцією?; Він має змогу містити: ; Статус у K2 ERP ; Товар Помилка: старі відкриті замовлення Футболка Чорна, M 25 Футболка Чорна, L 18 Футболка Біла, M 12 Звіти оперативного обліку роздрібні ціни; оптові ціни; дилерські ціни; закупівельні ціни; мінімальні ціни; акційні ціни; індивідуальні ціни клієнта; ціни в різних валютах; ціни за характеристиками; ціни за складом або регіоном.;== Обмін із CRM == ; # Звірити ціни.; Доступно Погані підходи: Приклад: Цифрова незалежність. Оперативний обліковий облік 1С показує, як реально функціонує бізнес-середовище щодня.; Товар Приклад звіту по замовленнях Найменування Кабель USB Type-C 1 м чорний Артикул USB-C-1M-BLK Штрихкод 4820000000012 Одиниця шт Група Кабелі Вид Товар У практиці переходу з 1С на K2 ERP оперативний обліковий облік має особливе значення, з цієї причини що саме він описує живу роботу компанії: як продають, як закуповують, як ведуть складський облік, як резервують товар, як працюють менеджери, комірники, закупівельники, касири, логісти, виробництво, сервіс і керівники.; Приклад: Цей бізнес-процес потрібно врахувати при міграції, якщо є собою відкриті претензії або незакриті повернення.;</syntaxhighlight> єдину номенклатуру; чисті довідники; коректні склади; актуальні залишки; контроль резервів; замовлення покупців; замовлення постачальникам; керування статусами; роботу з цінами; роботу зі знижками; серії й характеристики; інтеграції із сайтом; інтеграції з CRM; інтеграції з WMS; BI-аналітику; права доступу; журналювання; API.; Кількість Перенести інформаційні дані без звірки залишків, резервів, відкритих замовлень і інтеграцій.; Приклад: ; Замовлення архівних товарів; дублів номенклатури; дублів контрагентів; старих замовлень; непроведених документів; документів із поміткою видалення; технічних складів; старих цін; помилкових резервів; неактуальних обробок; застарілих статусів; старих інтеграцій.; |- Тільки довідники і залишки Номенклатура, контрагенти, склади, залишки Швидкий старт Залишки + відкриті замовлення Активні замовлення покупців і постачальників Якщо є собою незавершені процеси Оперативна історичний розвиток за період продажі та реалізація, закупівельна діяльність, рухи за 6–24 місяці Якщо потрібна аналітичні інструменти в K2 ERP Повна історичний розвиток Усі документи Складно, потрібно рідко Архів у 1С історичний розвиток лишається для перегляду Якщо достатньо перенести активні інформаційні дані закупівельна діяльність номенклатуру; групи номенклатури; артикули; штрихкоди; одиниці виміру; характеристики; серії; склади; контрагентів; договори; типи цін; актуальні ціни; залишки; резерви; відкриті замовлення; очікувані постачання; відкриті повернення; взаєморозрахунки; статуси; правила знижок; інтеграційні конфігурація.; Якщо стара 1С була центром обміну з WMS, після міграції цю роль має прийняти K2 ERP або інша погоджена платформа.; {| class="wikitable" style="width:100%;" Під час переходу з 1С у K2 ERP потрібно визначити, що переносити.; | Оперативний обліковий облік потрібен для щоденного керування бізнесом, а регламентований — для бухгалтерії, податків і офіційної звітності.; Резерв Потрібно розділити: ; Звідки ЗМ-000123 Нова пошта 20450000000000 Відправлено Резерви потрібні, щоб: Багато логіки оперативного обліку має змогу бути в модулях 1С.; !; |-	Яка головна помилка?; Під час переходу істотно перенести в K2 ERP не старий інтерфейс, а правильні процеси, чисті довідники, контроль залишків, резерви, статуси й інтеграції.; # Звірити залишки.; Товар
замовник зробив замовлення	Створюється замовлення покупця
Товар зарезервовано	Зменшується доступний залишок
Товар відвантажено	Зменшується фактичний залишок
Постачальник привіз товар	Збільшується залишок на складі
Проведено інвентаризацію	Фіксуються фактичні залишки і різниці

Що переносити з оперативного обліку

Приклад:

Оперативний і регламентований обліковий облік

Приклад життєвого циклу:

; Резерв: 20 шт

У 1С оперативний обліковий облік часто ведеться в торгових, складських, виробничих, управлінських або комплексних конфігураціях.; Фактичний залишок

; # Зробити резервну копію 1С.; У сервісних компаніях оперативний обліковий облік має змогу включати:

• залишки;
• резерви;
• відкриті замовлення;
• відкриті постачання;
• ціни;
• борги;
• склади;
• статуси;
• серії;
• характеристики;
• незавершені процеси.; Доступно

Обережно потрібно ставитися до:

• заборонити відвантаження при перевищенні ліміту;
• дозволити тільки керівнику;
• показати попередження;
• дозволити при передоплаті;
• врахувати прострочення;
• не враховувати окремі договори.;== Приклад звіту по залишках ==

Типові звіти: Приклад:

ЗМ-000123	Кабель USB Type-C	10	Зарезервовано
ЗМ-000124	Зарядний пристрій 20W	5	Частковий резерв

Оперативний обліковий облік має змогу показувати стан взаєморозрахунків із клієнтами й постачальниками.; Термін придатності

- ТОВ замовник 80 000 грн 100 000 грн Можна відвантажувати ТОВ Ромашка 120 000 грн 100 000 грн Потрібне погодження

; Простий приклад: Контрольні звірки оперативного обліку Доступний залишок не продати один товар двом клієнтам; гарантувати виконання замовлення; планувати відвантаження; бачити дефіцит; управляти пріоритетами клієнтів; контролювати складський облік.; # Відвантаження.; WMS відповідає за складські операції.; Статус	; Але архів не повинен бути активним джерелом нових операцій.; Окремі продукти 1С і BAS внесені до переліків забороненого програмного забезпечення для окремих категорій організацій в Україні.; Товар Оперативний обліковий облік часто пов’язаний із сайтом.; Оперативний обліковий облік має змогу бути джерелом для регламентованого, але не завжди в цілому збігається з ним.; {| class="wikitable" style="width:100%;" Перед міграцією потрібно описати правила знижок, а не без ускладнень переносити старий код.; Документ продажі та реалізація; закупівельна діяльність; складський облік; замовлення покупців; замовлення постачальникам; резерви; залишки; переміщення; списання; інвентаризації; повернення; ціни; знижки; взаєморозрахунки; серії; партії; характеристики; доставку; виробництво; сервіс; обмін із сайтом; обмін із CRM; обмін із WMS.; # Скласти список робочих баз.; Кількість
VIP-клієнт	10%
Замовлення понад 100 000 грн	5%
Акційний товар	Спеціальна ціна

Під час переходу на K2 ERP оперативний обліковий облік потрібно переносити уважно.; # Очистити номенклатуру.; Якщо організація виробнича, оперативний обліковий облік має змогу включати:

Оперативний обліковий облік і BI

Актуальні залишки, резерви, відкриті замовлення, ціни, склади, номенклатура, статуси й інтеграції.; * назва товару; артикул; штрихкод; одиниця виміру; група; бренд; характеристика; серія; ставка ПДВ; вид номенклатури; мінімальний залишок; вага; об’єм; зображення; характеристика для сайту; ознака активності.; За обліком Приклад: товари на складах; резерви товарів; замовлення покупців; замовлення постачальникам; ціни номенклатури; партії товарів; серії; взаєморозрахунки; потреби; статуси.; Приклад: Перед міграцією потрібно зробити контрольні звірки.; це обліковий облік щоденних господарських операцій у системі 1С, який застосовується; додатково реалізовано закупівлями, складом, залишками, резервами, замовленнями, переміщеннями, цінами, взаєморозрахунками, серіями, партіями, характеристиками номенклатури, доставкою, виробничими або сервісними процесами виступає ключовою рисою керування продажами забезпечується через Оперативний обліковий облік 1С.; Номенклатура — один із головних довідників оперативного обліку.; Серія Сайт має змогу передавати в 1С: ; Приклад: ; Етап Для міграції потрібно вибрати дату переходу.; * фактичні; доступні; зарезервовані; очікувані; по складах; по партіях; по серіях; по характеристиках; у дорозі; на відповідальному зберіганні.;== Оперативний обліковий облік і зовнішні обробки == Склади ; Повернення від покупця впливає на: Приклад: Замовлення покупця ; У K2 ERP потрібно правильно розділити ролі CRM і ERP.; !; !; Що відбувається в оперативному обліку ключовий складський облік Магазин Кабель USB Type-C 30 Підхід K2 ERP. Під час переходу з 1С потрібно перенести не тільки залишки, а й логіку оперативного обліку: як працюють замовлення, резерви, склади, ціни, серії, характеристики, постачання, відвантаження, повернення, інвентаризації, обміни із сайтом, WMS, CRM та BI.; Залишок Ціни можуть бути неправильними через:	; Регламентований обліковий облік ; !; # Звірити відкриті замовлення постачальникам.; Резерв ; Відповідь CRM має змогу використовувати інформаційні дані оперативного обліку: Під час переходу в K2 ERP потрібно перенести або переосмислити статусну модель.; Борг На відміну від регламентованого обліку.; * забрати актуальні інформаційні дані; очистити довідники; перенести відкриті процеси; не переносити старий хаос; замінити старі інтеграції; налаштувати контроль залишків; перенести резерви й статуси; перейти на українську ERP; зменшити залежність від 1С і BAS.; істотно про 1С і BAS. 1С та частина продуктів BAS мають санкційні, юридичні й кібербезпекові ризики в Україні.; ЗМ-000123 ТОВ замовник 12 000 грн Оплачено Повний Готове ЗМ-000124 ТОВ Ромашка 8 500 грн Не оплачено Частковий Очікує товар Такі обробки потрібно зібрати перед переходом у K2 ERP.; !; Після запуску менеджери продають неактуальні залишки, складський облік не бачить реальних резервів, а сайт показує неправильні товари.; Партія має змогу впливати на: Оперативний обліковий облік у 1С зазвичай охоплює: продажі та реалізація Перед переходом у K2 ERP потрібно визначити, яка платформа стане джерелом істини для сайту.; замовник Оперативний обліковий облік сприяє зрозуміти, що потрібно закупити.; # Описати статуси.; закупівельна діяльність в оперативному обліку можуть включати: 1С має змогу передавати на сайт: Номенклатура в оперативному обліку залишки; взаєморозрахунки; статус замовлення; ПДВ; якість товару; складський облік браку; повторний продаж; сервіс.; |} Вступ У K2 ERP оперативний обліковий облік має забезпечити: Архів оперативного обліку Обмін має змогу включати: Фокус Поточні дії й документи Аналіз, планування, керування прибутком Приклад Залишки, резерви, замовлення Маржа, план-факт, KPI, прибутковість користувач системи Оператор, менеджер, складський облік Керівник, фінансовий директор, власник інформаційні дані Первинні операції Агрегована аналітичні інструменти [[Категорія:K2]] [[Категорія:XML]] * номенклатуру; * склади; * залишки; * резерви; * замовлення покупців; * замовлення постачальникам; * продажі та реалізація; * закупівельна діяльність; * переміщення; * інвентаризації; * списання; * повернення; * ціни; * знижки; * серії; * партії; * характеристики; * взаєморозрахунки; * доставку; * обміни; * звіти.; !; |- | Нове | Замовлення створене, ще не оброблене |- | Підтверджене | Менеджер перевірив замовлення |- | Зарезервоване | Товар зарезервовано |- | Оплачене | Отримано оплату |- | До відвантаження | Замовлення готове до складу |- | Відвантажене | Товар передано клієнту або перевізнику |- | Скасоване | Замовлення не виконується |} Резерв має змогу залишитися, хоча замовлення вже не актуальне.; !; Оперативний обліковий облік !; Що переноситься {| class="wikitable" style="width:100%;" |- | Кабель USB Type-C | 120 | 118 | -2 |- | Зарядний пристрій 20W | 45 | 46 | +1 |} Найчастіші проблеми: * оприбуткування; * списання; * коригування; * службові акти; * пояснення відповідальних осіб.; інформаційні дані оперативного обліку часто є собою основою для [[BI]].;== Як правильно переносити оперативний обліковий облік == __TOC__ Якщо платформа неправильно рахує доступний залишок, менеджери можуть продати товар, якого фактично вже немає.; !; | Які проводки сформовані і які податки нараховані?; # Закриття замовлення.;== Див.; додатково == {| class="wikitable" style="width:100%;" {| class="wikitable" style="width:100%;" [[Категорія:Замовлення]] * термінів придатності; * гарантій; * фармацевтики; * харчових продуктів; * техніки; * виробництва; * простежуваності; * відкликань товару.; | Так.; Ознака Приклад: |- | Новий | Нове | Замовлення створене |- | В роботі | Підтверджене | Менеджер прийняв |- | Резерв | Зарезервоване | є собою товар під замовлення |- | Отгружено | Відвантажене | Товар відвантажено |- | Отменено | Скасоване | Замовлення не виконується |} <div style="border:3px solid #1565c0; background:#e3f2fd; padding:14px; margin:16px 0;"> У [[1С]] можуть роками висіти відкриті замовлення.; |- | Чим він відрізняється від регламентованого обліку?; !; ТТН {| class="wikitable" style="width:100%;" !; Мінімум == Характеристики номенклатури == продажі та реалізація в оперативному обліку можуть включати: Замовлення покупця — один із ключових документів оперативного обліку.; |- | Чи є собою санкційні ризики у [[1С]] і [[BAS]]?; Оперативний обліковий облік == Висновок == * залишки товарів; * доступні залишки; * резерви; * продажі та реалізація; * закупівельна діяльність; * замовлення до відвантаження; * очікувані постачання; * дефіцит; * рух товарів; * взаєморозрахунки; * маржинальність; * обіг товарів; * неліквіди; * ABC/XYZ-аналіз; * виконання плану продажів.; Залишки показують, скільки товару є собою в наявності.; Коментар Можливі варіанти: !; Товар [[Категорія:Закупівлі]] !; |- | Кабель USB Type-C | ключовий | 120 | 20 | 100 | 50 |- | Зарядний пристрій 20W | ключовий | 45 | 10 | 35 | 30 |- | Навушники | ключовий | 8 | 5 | 3 | 20 |} == Приклад таблиці відповідності складів == == Доставка == Приклад: [[Категорія:Оперативний облік 1С]] !; !; Коментар * ключовий складський облік; * роздрібний магазин; * складський облік браку; * складський облік резерву; * складський облік відповідального зберігання; * транзитний складський облік; * виробничий складський облік; * складський облік філії; * віртуальний складський облік сайту.;[[Категорія:Безпека]] !; # Визначити джерело істини.; |} Партійний обліковий облік надає можливість відстежувати, з якої поставки походить товар.; Замовлення == Знижки == Приклад: [[Категорія:Українське програмне забезпечення]] Інвентаризація порівнює обліковий залишок із фактичним.; Документ * борг клієнта; * аванс клієнта; * кредитний ліміт; * прострочена заборгованість; * борг постачальнику; * аванс постачальнику; * оплачені й неоплачені замовлення.; # Завантажити інформаційні дані в [[K2 ERP]].; * внутрішнє; * між філіями; * між відповідальними особами; * у дорозі; * з підтвердженням отримання; * без підтвердження отримання.; !; Статус * товари; * ціни; * залишки; * характеристики; * зображення; * статуси.; складський облік * дозволено продавати без залишку; * документи введені не в тій послідовності; * не проведено надходження; * складський облік вибрано неправильно; * обмін запізнюється; * є собою помилки в регістрах; * проведення дороблене неправильно.; Різниця !; Часто достатньо довідників, залишків, відкритих замовлень, резервів і архівної [[1С]] для історії.; Стан {| class="wikitable" style="width:100%;" !;== Сервісний обліковий облік == !; Потрібно: [[Категорія:BI]] == Коротко == <div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> Приклад: В архіві можуть бути: |- | Препарат A | LOT-2026-05 | 31.05.2027 | 100 |} Характеристики використовуються для варіантів товару.; Мінімум: Наслідки: Оперативний обліковий облік близький до управлінського, але не тотожний йому.; |- | Основной | ключовий складський облік | Основне джерело залишків |- | Магазин | Роздрібний складський облік | Для торгової точки |- | Брак | складський облік браку | Для повернень і дефектів |- | Резерв | Не переносити як окремий складський облік | Замінити механізмом резервування |} </div> Доступно: 100 шт !; У замовленнях !; Він має змогу включати: </div> [[Категорія:Заміна 1С]] * сайт бере фактичний залишок замість доступного; * резерви не враховуються; * обмін запізнюється; * складський облік не той; * характеристики не передаються; * серії не передаються; * є собою від’ємні залишки; * [[1С]] і сайт мають різні артикули.; Статус |- | Кабель USB Type-C | ключовий | 120 | 20 | 100 |- | Зарядний пристрій 20W | ключовий | 45 | 10 | 35 |} !; # Перевірка залишків.; Питання [[Категорія:JSON]] З урахуванням санкційних, юридичних і кібербезпекових ризиків [[1С]] та [[BAS]], перенесення оперативного обліку має бути частиною ширшої стратегії переходу на українське програмне забезпечення, цифрову незалежність і сучасну [[ERP]]-архітектуру.;== Оперативний і управлінський обліковий облік == [[Категорія:Номенклатура 1С]] У [[1С]] залишки можуть бути: * старі типи цін; * неоновлені прайси; * ручні зміни; * неправильну валюту; * відсутність дати актуальності; * помилки з ПДВ; * різні ціни в [[1С]] і на сайті; * різні ціни для характеристик.; # Підготувати таблиці відповідності.;[[Категорія:Документи 1С]] |- | замовник повернув товар належної якості | Товар повертається на складський облік продажу |- | замовник повернув брак | Товар потрапляє на складський облік браку |- | Потрібне повернення грошей | Формується фінансовий документ |} [[Категорія:Заміна BAS]] == Обмін із сайтом == * бракований; * не відповідає замовленню; * зайвий; * неправильно поставлений; * має прострочений термін; * не прийнятий за якістю.; * товар є собою фізично, але недоступний для продажу; * менеджери бачать дефіцит; * закупівля формує зайву потребу; * складський облік не розуміє реальний стан.; Ціна [[Категорія:Резервна копія 1С]] == Резерви == Потреба має змогу формуватися на основі: !; Статус у 1С Перед міграцією в [[K2 ERP]] номенклатуру потрібно очистити від дублів, архівних позицій і технічних записів.; У [[1С]] оперативний обліковий облік часто зберігається в регістрах.; Поле Приклад: * завантаження прайсу; * вивантаження залишків; * обмін із сайтом; * імпорт замовлень; * масова зміна цін; * друк етикеток; * формування заявок на закупівлю; * інвентаризація зі сканера; * обмін із WMS.; Серії використовуються для контролю конкретних партій або екземплярів товару.; Управлінський обліковий облік == Виробництво в оперативному обліку == '''Правильний підхід.''' Оперативний обліковий облік [[1С]] потрібно переносити не як набір старих документів, а як систему живих процесів: залишки, резерви, замовлення, ціни, склади, статуси, інтеграції та контрольні звірки.;== Помилка: сайт показує не ті залишки == # Визначити дату переходу.; # Звірити серії й характеристики.; * замовлення на виробництво; * потреби в матеріалах; * передачу матеріалів; * випуск продукції; * незавершене виробництво; * виробничі склади; * серії; * партії; * брак; * план-факт; * завантаження потужностей.; Причини: |- | замовник замовив товар | Замовлення покупця | Потреба зафіксована |- | Товар зарезервовано | Резерв | Доступний залишок зменшився |- | замовник оплатив | Банківська виписка або каса | Оплата зафіксована |- | Товар відвантажено | Реалізація | Залишок зменшився |} [[Категорія:Продажі]] == Помилка: ціни не актуальні == * замовлення постачальнику; * очікувані поставки; * надходження товарів; * контроль цін постачальника; * контроль строків; * контроль якості; * повернення постачальнику; * додаткові витрати; * формування потреби.; У [[K2 ERP]] ці контури потрібно правильно розділити, але пов’язати між собою.; # Залишити стару [[1С]] як архів.; !;</div> == Оперативний обліковий облік і регістри == == Повернення постачальнику == <div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;"> Приклад: |- | Кабель USB Type-C | Роздрібна | 250 | UAH |- | Кабель USB Type-C | Оптова | 210 | UAH |} {| class="wikitable" style="width:100%;" {| class="wikitable" style="width:100%;" * клієнта; * сегмента клієнта; * суми замовлення; * товарної групи; * акції; * промокоду; * менеджера; * дати; * складу; * способу оплати.; Що звірити !; Оперативний обліковий облік [[1С]] — це основа щоденного керування бізнесом.; Доступний залишок = Фактичний залишок - Резерв Приклад: завдяки наявності '''Оперативний обліковий облік [[1С]]''' — це обліковий облік поточних операцій підприємства, який користувачі можуть керувати бізнесом у реальному або майже реальному часі.;== Партії == як ілюстрація: Оперативний обліковий облік має змогу включати доставку.; складський облік у 1С * [[K2]] * [[K2 ERP]] * [[ERP]] * [[1С]] * [[BAS]] * [[Регламентований облік 1С]] * [[Довідники 1С]] * [[Документи 1С]] * [[Реквізити 1С]] * [[Номенклатура 1С]] * [[Ціни номенклатури 1С]] * [[Серії номенклатури 1С]] * [[Собівартість 1С]] * [[Інвентаризація 1С]] * [[Журнал документів 1С]] * [[Проведений документ 1С]] * [[Непроведений документ 1С]] * [[Каса 1С]] * [[Курси валют 1С]] * [[Журнал реєстрації 1С]] * [[Резервна копія 1С]] * [[Оновлення 1С]] * [[Файлова база 1С]] * [[Конфігурація 1С]] * [[Модуль 1С]] * [[Запити 1С]] * [[Обробки 1С]] * [[JSON 1С]] * [[Web-сервіси 1С]] * [[Інтеграція через файли]] * [[Інтеграція через XML]] * [[Імпорт даних]] * [[Експорт даних]] * [[API]] * [[BI]] * [[SQL]] * [[JSON]] * [[XML]] * [[CSV]] * [[Міграція з 1С]] * [[Міграція з BAS]] * [[Інтеграція з 1С]] * [[Інтеграція з BAS]] * [[Заміна 1С]] * [[Заміна BAS]] * [[Українське програмне забезпечення]] * [[Автоматизація бізнесу]] * [[Цифрова незалежність]] * [[Деколонізація обліку]] Після дати переходу нові операції мають вводитися вже в [[K2 ERP]].; !; # Звірити відкриті замовлення покупців.; як ілюстрація: !; Спрощена формула: Приклад продажу: Перед міграцією від’ємні залишки потрібно проаналізувати.;== Як не треба робити == <syntaxhighlight lang="text"> <div style="border:3px solid #b71c1c; background:#ffebee; padding:14px; margin:16px 0;"> * контроль залишків; * контроль резервів; * розрахунок знижок; * підбір цін; * автоматичне створення замовлень; * перевірка боргу; * обмін із сайтом; * формування потреби; * блокування відвантаження; * актуалізація статусів.; !; # Звірити резерви.; Сума !; BI має змогу показувати: !; Ознака У [[K2 ERP]] не потрібно переносити всі старі відкриті замовлення механічно.; Тип ціни !; Списання має бути контрольованим, бо воно зменшує залишки й має змогу впливати на собівартість.; | Номенклатуру, склади, залишки, резерви, замовлення, ціни, серії, характеристики, сайт, CRM, WMS і від’ємні залишки.; Під час міграції потрібно перепроєктувати інтеграцію із сайтом.; * зробити резервну копію; * визначити дату переходу; * очистити довідники; * звірити залишки; * звірити резерви; * звірити відкриті замовлення; * перевірити ціни; * перевірити серії й характеристики; * перевірити інтеграції; * перенести тільки актуальні процеси; * залишити стару [[1С]] як архів; * не дозволяти паралельну роботу після запуску [[K2 ERP]].; !; Що означає == Інвентаризація == Від’ємні залишки можуть виникати, якщо: |- | Основна мета | Керування поточними операціями | офіційно затверджений бухгалтерський і податковий обліковий облік |- | Користувачі | Менеджери, комірники, закупівельники, логісти, керівники | Бухгалтери, фінансисти, аудитори |- | Основні об’єкти | Замовлення, залишки, резерви, склади, ціни, відвантаження | Проводки, рахунки, податки, формування звітів |- | Горизонт | Сьогодні, завтра, поточний тиждень | Місяць, квартал, рік, звітний період |- | Приклад питання | Чи можна відвантажити товар клієнту?; як ілюстрація: * керування торгівлею; * керування торговим підприємством; * інтегрована автоматизація процесів; * ERP-конфігурації; * складські конфігурації; * галузеві рішення для бізнесу; * дороблені бази для конкретного бізнесу.; Фактичний залишок: 120 шт !;== Оперативний обліковий облік і K2 ERP == !; |- | Чи потрібно переносити всю історію?; Перед міграцією потрібно розуміти, які регістри є собою джерелом правильних даних.; Стару [[1С]] можна залишити як архів.; Куди {{SEO |title=Оперативний облік 1С — склад, продажі, закупівлі, залишки, резерви та міграція в K2 ERP |description=Оперативний облік 1С: що це таке, як ведеться склад, продажі, закупівлі, замовлення, резерви, залишки, серії, партії, ціни, взаєморозрахунки, відмінність від регламентованого обліку, типові помилки і перехід з 1С у K2 ERP. |keywords=оперативний облік 1С, складський облік 1С, продажі 1С, закупівлі 1С, залишки 1С, резерви 1С, замовлення покупця 1С, замовлення постачальнику 1С, номенклатура 1С, серії 1С, партії 1С, характеристики 1С, управлінський облік 1С, регламентований облік 1С, міграція з 1С, інтеграція з 1С, заміна 1С, K2 ERP, українська ERP, санкції 1С, санкції BAS, цифрова незалежність |image=https://erp.kyiv.ua }} * клієнта; * договір; * дату; * складський облік; * товари; * кількість; * ціни; * знижки; * суму; * статус; * оплату; * доставку; * резерв; * відповідального менеджера.; # Перевірити інтеграції із сайтом, CRM, WMS.;[[Категорія:ERP]] У [[K2 ERP]] оперативні інформаційні дані бажано одразу готувати до якісної аналітики.; |- | Номенклатура | Кількість активних товарів, дублікати, артикули |- | складський облік | Залишки по складах |- | Резерви | Зарезервовані товари по замовленнях |- | продажі та реалізація | Відкриті замовлення, неоплачені й невідвантажені |- | закупівельна діяльність | Очікувані постачання |- | Ціни | Актуальні типи цін |- | Серії | Залишки по серіях і термінах придатності |- | Взаєморозрахунки | Борги клієнтів і постачальників |} !; Доступно !; Ситуація Приклади складів: {| class="wikitable" style="width:100%;" Повернення постачальнику застосовується, якщо товар: !; як ілюстрація: == Оперативний обліковий облік і цифрова незалежність == |- | Що таке оперативний обліковий облік [[1С]]?; * [https://erp.kyiv.ua Сайт K2 ERP] * [https://wiki.erp.kyiv.ua Wiki K2 ERP] * [https://cloud.corp2.eu хмарна інфраструктура K2 ERP] * [https://cip.gov.ua/ua/statics/perelik-zaboronenogo-do-vikoristannya-programnogo-zabezpechennya-ta-komunikaciinogo-merezhevogo-obladnannya Перелік забороненого до використання програмного забезпечення на сайті Держспецзв’язку] * [https://cip.gov.ua/ua/news/vidpovidi-na-poshireni-zapitannya-shodo-pereliku-zaboronenogo-programnogo-zabezpechennya-ta-obladnannya Роз’яснення Держспецзв’язку щодо переліку забороненого ПЗ] * [https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 Указ Президента України №601/2024] * [https://zakon.rada.gov.ua/go/601/2024 Указ Президента України №601/2024 на сайті Верховної Ради України] * [https://t.me/+uIdWI1W6vndkMTAy Telegram-канал K2 ERP] * [https://t.me/+6jFwAZM6TQliNTdi Група обговорення функціоналу та пропозицій] * [https://www.linkedin.com/company/k2erp/ LinkedIn K2] Правильний порядок: <div style="border:3px solid #2e7d32; background:#e8f5e9; padding:14px; margin:16px 0;"> == Статуси замовлення == !; Значення * старі замовлення; * старі продажі та реалізація; * старі закупівельна діяльність; * історичний розвиток цін; * рухи товарів; * старі інвентаризації; * старі серії; * друковані форми; * звіти.; замовник Доступний залишок — це кількість товару, яку можна продати або використати.; !;== Списання == Списання застосовується, якщо товар потрібно зняти з обліку.; Окремі продукти 1С і BAS внесені до відкритих переліків програмного забезпечення, забороненого до використання для окремих категорій організацій.; Знижка У старих базах 1С часто є собою доробки контролю боргу.; !; Варіант заявки клієнтів; обладнання; гарантії; ремонти; запасні частини; виїзди майстрів; статуси ремонту; акти виконаних робіт; історію звернень.; | Не завжди.; складський облік скільки товару є собою на складі; скільки товару зарезервовано; скільки товару доступно для продажу; які замовлення ще не відвантажені; які замовлення вже оплачені; які товари потрібно закупити; які постачання очікуються; які товари переміщуються між складами; які товари мають серії або терміни придатності; які ціни діють для клієнта; які знижки застосовуються; які повернення потрібно обробити; де виник дефіцит; які менеджери виконують план; які залишки не рухаються; які документи зависли в роботі.; * собівартість; гарантію; постачальника; дату надходження; якість; строк придатності; претензії; виробничу аналітику.; Окремо варто відзначити який орієнтований на бухгалтерію, податки, проводки і офіційну формування звітів, оперативний обліковий облік потрібен для поточної роботи бізнесу: оперативно побачити залишок товару, прийняти замовлення, зарезервувати товар, оформити відвантаження, перевірити оплату, зробити інвентаризацію, проконтролювати постачання або побачити стан виконання замовлення.; організація повинна: У ній можуть зберігатися:	; Результат Ціни замовлення покупця; рахунок; реалізація; надходження; замовлення постачальнику; переміщення; списання; інвентаризація; резервування; повернення; заявка на закупівлю; заявка на переміщення; виробниче замовлення; сервісна заявка.; Приклад:	; Оплата Взаєморозрахунки в оперативному обліку Під час міграції потрібно аналізувати не тільки інформаційні дані, а й код, який ними керує.