Атестаційні завдання K2 ERP/Фінансовий блок

!; * скільки грошей є собою зараз;

• де саме вони знаходяться;
• за рахунок яких операцій вони з’явилися або були витрачені;
• хто є собою боржником або кредитором;
• по яких статтях і проєктах відбувався рух;
• які документи підтверджують операції.; Критерій

Рух грошей по касі

K2_Attestation_Finance_25.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_25.png

Друкована форма прибуткового касового ордера

У довіднику потрібно показувати компанію, розрахунковий рахунок, валюту рахунку та поточний баланс.; Для ПКО має бути передбачена друкована форма.; | Рух по рахунку, рух по касі, баланс із контрагентом, звіти по статтях і проєктах

Що головне в оцінюванні?;== Типові помилки == У межах атестації потрібно показати роботу фінансового блоку на практичному прикладі.; Каса в K2 ERP — це будь-яке місце зберігання або обліку готівкових чи умовних коштів.; * скільки грошей було на початок періоду; скільки надійшло; скільки було витрачено; скільки залишилося на кінець періоду.; Наслідок Рух по розрахунковому рахунку показує всі операції, які відбувалися на рахунку за вибраний період.;== Друкована форма платіжки == задача охоплює обліковий облік безготівкових рахунків, кас, готівки, валют, руху коштів, платіжних документів, банківських виписок, взаєморозрахунків із контрагентами, актів звірки, фінансових статей, проєктів і звітності.; Питання У системі мають обліковуватися: Рух у касі додатково можна показувати в PivotGrid або кубі, щоб аналізувати інформаційні дані за різними вимірами: каса, стаття, проєкт, контрагент, валюта, період.; У клієнт-банку користувач системи зазвичай заповнює реквізити вручну.; Банківська виписка відображає рух коштів на певному розрахунковому рахунку.; Ілюстрація до розділу «Рух грошей по касі» Ілюстрація до розділу «Прибутковий касовий ордер (ПКО)» Для акта звірки має бути передбачена друкована форма.; Виписка має містити як надходження, так і видатки.; Фінансовий блок повинен давати користувачу відповідь на головні питання: Ілюстрація до розділу «Довідник співробітників» Банківська виписка Очікуваний результат Мета задача Проєкти використовуються для аналітики руху коштів по напрямах діяльності.; Об’єкт перевірки забезпечується через Друкована форма потрібна; додатково реалізовано погодження, архівування або передачі документа в зовнішні системи.;== Друкована форма видаткового касового ордера == Платіжка Друкована форма акта звірки Баланс з контрагентами	; Довідник співробітників Довідник розрахункових рахунків	; !; !; Практичне задача Ілюстрація до розділу «Довідник статей» K2_Attestation_Finance_21.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_21.png касу, у яку надходять гроші; суму; валюту; статтю надходження; проєкт, якщо застосовується; контрагента або відповідальну особу; підставу операції; коментар або призначення.; Ілюстрація до розділу «Касовий ордер на переміщення» У документі потрібно вказати: створити або показати компанію; створити розрахунковий рахунок; створити касу; створити фінансові статті; створити проєкт; створити контрагента; оформити надходження коштів; оформити видаток коштів; оформити переміщення між касами; сформувати рух по рахунку або касі; сформувати баланс із контрагентом; сформувати акт звірки; показати друковану форму одного з документів; сформувати звіт руху коштів.;== Довідник проєктів == касу, з якої видаються гроші; суму; валюту; статтю витрат; проєкт, якщо застосовується; отримувача; підставу операції; коментар або призначення.;== Додаткові ілюстрації ==
Розуміння фінансової логіки	Спеціаліст розуміє, як у системі формується рух коштів	має змогу пояснити різницю між рахунком, касою, статтею, проєктом і контрагентом
Робота з довідниками	Уміння створити й використати базові довідники фінансового блоку	Рахунки, каси, статті, проєкти й контрагенти створені коректно
Робота з документами	Уміння оформити платіжні та касові документи	ПКО, ВКО, платіжка, виписка або переміщення створюють правильні рухи
Формування балансу	Чи формується залишок на основі документів	Баланс по рахунку або касі відповідає введеним операціям
Взаєморозрахунки	Чи ведеться баланс із контрагентами	Можна побачити рух і залишок по контрагенту
Звіти	Уміння отримати аналітичну інформацію	Звіт по касі, рахунку, статті або проєкту формується за період
Друковані форми	Наявність і коректність друкованих форм	Платіжка, ордер або акт звірки мають придатний для перегляду вигляд
Пояснення рішення для бізнесу	Уміння пояснити логіку виконаної роботи	Спеціаліст має змогу пояснити, які документи вплинули на баланс і чому

!; Касовий ордер на переміщення показує рух грошей між касами.; Фінансовий блок — це практичне задача для перевірки знань і навичок спеціаліста у сфері фінансового обліку в K2 ERP виступає ключовою рисою Атестаційні задача K2 ERP.; | Щоб документи формували рухи, а баланси й звіти будувалися на основі цих рухів |}

платформа має дозволяти:

• K2 Cloud ERP
• K2 ERP
• Атестаційні завдання K2 ERP
• Фінансовий блок
• Каса
• Банківська виписка
• Платіжка
• Прибутковий касовий ордер
• Видатковий касовий ордер
• Акт звірки
• Рух коштів
• Фінансовий облік

K2_Attestation_Finance_26.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_26.png Вона потрібна для погодження взаєморозрахунків із контрагентом.; Акт має показувати початковий залишок, документи за період, надходження, витрати та кінцевий залишок.;== Акт звірки ==

Див.; додатково

Для ВКО має бути передбачена друкована форма.; Помилка

Ілюстрація до розділу «Акт звірки»

Зазвичай ліворуч має змогу відображатися дерево організаційної структури підприємства, а праворуч — список співробітників відповідного підрозділу.; Мінімальний складський облік гріда:

; Ілюстрація до розділу «Баланс з контрагентами» У цьому розділі користувач системи має бачити надходження, списання, призначення платежу, контрагента, документ-підставу та залишок.; Ілюстрація до розділу «Робоче місце касира» компанію-платника; розрахунковий рахунок платника; контрагента-отримувача; рахунок отримувача; суму; валюту; призначення платежу; статтю руху коштів; проєкт, якщо застосовується; статус документа.; Він має формуватися на основі документів і рухів: банківських виписок, касових ордерів, платіжок, переміщень і взаєморозрахунків.; Для платіжки має бути передбачена друкована форма.; Поле користувач системи має змогу створити рахунки й каси; документи формують рух коштів; баланс формується на основі рухів; можна отримати звіт по касі або рахунку; можна побачити баланс із контрагентом; можна сформувати акт звірки; друковані форми відкриваються й містять основні реквізити.; По статтях має формуватися звіт руху коштів.; Окремо варто відзначити що спеціаліст розуміє фінансовий блок K2 ERP не як набір окремих форм, а як єдину систему руху грошей: рахунки, каси, документи, статті, проєкти, контрагенти, залишки і звіти.; Платіжка повинна містити: Стаття відповідає на питання: на що були витрачені кошти або звідки вони надійшли.; Довідник розрахункових рахунків призначений для обліку безготівкових рахунків компаній.; Ознака успішного виконання Бажано додатково мати можливість зводити баланс у базову валюту, щоб бачити загальну суму по всіх рахунках незалежно від валюти.; * кошти на розрахункових рахунках; кошти у фіскальних касах; готівка в касах підприємства; віртуальні гроші або підзвітні кошти у співробітників, партнерів чи інших відповідальних осіб; кошти в різних валютах; рух коштів між рахунками, касами, статтями, проєктами й контрагентами.; Проєкт має змогу відповідати окремому клієнтському замовленню, внутрішньому напряму, будівництву, виробничій програмі, маркетинговій кампанії або іншій бізнес-цілі.; K2_Attestation_Finance_22.png|Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_22.png ; Акт звірки — це документ, за допомогою якого формується звірка взаєморозрахунків із контрагентом.; Мінімальний сценарій: Рух по розрахунковому рахунку Ілюстрація до розділу «Друкована форма платіжки» На екрані має бути мінімум зайвої інформації, щоб касир міг оперативно пробити товар, побачити суму до оплати та провести операцію.; | Фінансовий блок K2 ERP - Баланс вводиться вручну без рухів платформа не дає достовірного фінансового обліку Не розділено каси й розрахункові рахунки Змішується готівковий і безготівковий обліковий облік Не використані статті руху коштів Неможливо побудувати нормальний звіт доходів і витрат Не використані проєкти Неможливо аналізувати фінансовий блок по напрямах діяльності Не ведеться баланс із контрагентами Немає контролю дебіторської та кредиторської заборгованості Документи не формують рухи Звіти й залишки не відповідають реальним операціям Немає друкованих форм Документи складно перевіряти, погоджувати або передавати контрагентам Прибутковий касовий ордер Робоче місце касира Вона застосовується для підтвердження видачі коштів і внутрішнього документообігу.; Фінансові статті потрібні для класифікації надходжень і витрат.; * бачити поточний баланс із контрагентом; переглядати рух фінансів по контрагенту; аналізувати дебіторську й кредиторську заборгованість; формувати акт звірки; бачити документи, які вплинули на взаєморозрахунки.; Для касового ордера на переміщення можна зробити довільну друковану форму, якщо стандартна форма не потрібна.; Оскільки товар часто пробивається за штрихкодом або QR-кодом, у робочому місці касира потрібно передбачити поле швидкого введення або сканування коду.; Ілюстрація до розділу «Друкована форма видаткового касового ордера» Додаткова ілюстрація|посилання=Файл:K2_Attestation_Finance_23.png Що потрібно розробити або показати?; У K2 ERP контрагент має обиратися з довідника, а реквізити можуть підтягуватися автономно.; Поле Критерії оцінювання Ілюстрація до розділу «Видатковий касовий ордер (ВКО)» Ілюстрація до розділу «Рух по розрахунковому рахунку» Ілюстрація до розділу «Довідник проектів» організація Організація, якій належить рахунок Розрахунковий рахунок Номер або назва рахунку Валюта Валюта рахунку Баланс Поточний залишок на рахунку Баланс у базовій валюті Перерахунок для консолідованого перегляду Загальна постановка задачі обліковий облік безготівкових рахунків, кас, руху коштів, платіжних документів, банківських виписок, взаєморозрахунків із контрагентами, актів звірки та звітів по касах, статтях і проєктах реалізується засобами У результаті виконання атестаційного задача має бути розроблений або налаштований фінансовий компонент K2 ERP, який.; !; Відповідь Ілюстрація до розділу «Банківська виписка» Звіт руху грошей по касі показує: Форма має змогу відрізнятися залежно від актуальних вимог компанії, але має містити основні реквізити документа.; У документі потрібно вказати: Коротко	Платіжка, банківська виписка, ПКО, ВКО, переміщення, акт звірки
Рахунки, каси, валюти, статті, проєкти, контрагенти й рух коштів
Які документи потрібні?; характеристика Для статей бажано передбачити тип: з однієї каси в іншу; від одного співробітника іншому; між підрозділами; між проєктами; між внутрішніми гаманцями; між різними аналітичними напрямами.; характеристика Фінансовий блок вважається реалізованим на мінімальному робочому рівні, якщо: Прибутковий касовий ордер, або ПКО, відображає надходження грошей у касу.; Платіжка застосовують, коли потрібно для оформлення оплати контрагенту.; Ілюстрація до розділу «Довідник розрахункових рахунків (безнал)» Ілюстрація до розділу «Друкована форма акта звірки»
Дата	Дата операції
Документ	Платіжка, виписка або інший фінансовий документ
Контрагент	Учасник розрахунків
Прихід	Сума надходження
Видаток	Сума списання
Валюта	Валюта операції
Призначення	характеристика або призначення платежу
Залишок	Залишок після операції

• -
  -
• 
  Додаткова ілюстрація
• 
  Додаткова ілюстрація
• Файл:!; Такий документ потрібен, коли кошти передаються:
• Файл:== Довідник статей ==
• Файл:Баланс із контрагентом — це різниця між фінансовими зобов’язаннями обох сторін.; Касою має змогу бути:
• Файл:== Касовий ордер на переміщення ==

Основні об’єкти фінансового блоку

; * бачити баланс по проєкту; формувати рух коштів по проєкту; аналізувати доходи й витрати; використовувати проєкт у платіжках, касових ордерах і звітах.; {| class="wikitable" style="width:100%;" Ілюстрація до розділу «Довідник кас» фіскальна каса; каса підприємства; гаманець співробітника; підзвітна особа; умовний внутрішній рахунок; партнерська сторона або відповідальна особа, по якій ведеться баланс.; Фінансовий блок має складатися з довідників, документів, рухів, звітів і друкованих форм.; * прибуткова стаття; видаткова стаття; нейтральна або службова стаття.; Саме на основі банківських виписок формується баланс рахунку.; центральний принцип. Баланс у фінансовому блоці не вводиться вручну “для краси”.;== Довідник кас == Коротко. У межах атестації потрібно показати.; Що перевіряється Фінансовий блок повинен вести баланс із контрагентами.; Ілюстрація до розділу «Друкований вигляд прибуткового ордера» істотно. Баланс розрахункового рахунку повинен формуватися на основі банківських виписок і фінансових рухів, а не редагуватися вручну без документальної підстави.;== Видатковий касовий ордер == Мінімальні інформаційні дані руху: