Атестаційні завдання K2 ERP/Компанія управління активами

Основні задача

• керує активами клієнтів:
  • грошима;
  • акціями;
  • облігаціями;
  • нерухомістю;
  • фондами;
• приймає в керування інвестиційні портфелі;
• фіксує операції купівлі / продажу активів;
• розраховує прибутковість портфелів клієнтів;
• формує регулярну фінансову формування звітів і аналітику.; Це гарантує:

Поля довідника:

• інвестор;
• назва портфеля;
• структура портфеля:
  • актив;
  • кількість одиниць:
    • акцій;
    • облігацій;
    • м² нерухомості;
  • початкова вартість;
  • поточна вартість.;== Примітка ==

5.; фінансовий блок і аналітичні інструменти

• ПІБ або назва компанії;
• тип інвестора:
  • фізична особа;
  • юридична особа;
• телефон;
• email;
• статус:
  • активний;
  • неактивний;
• договір №;
• дата початку керування.;==== Звіти ====

функціональні можливості

• портфель;
• тип операції:
  • купівля;
  • продаж;
  • переоцінка;
  • дивіденди;
• дата операції;
• актив;
• кількість;
• ціна за одиницю;
• загальна сума;
• коментар.;==== Довідник «Ринки» ====

!Параметр

• гроші;
• акції;
• облігації;
• нерухомість;
• фонди:
  • ETF;
  • індексні;
• альтернативні інвестиції:
  • золото;
  • криптовалюта;
  • інші активи.; Поля довідника:

організація:

Реальний бізнес-контекст

3.; База «Портфелі інвесторів»

|- |Бекенд |K2 Cloud ERP на Python або PHP |- |БД |PostgreSQL або MySQL |- |Фронтенд |HTML5, JavaScript, AJAX, Fetch API або Axios |- |UI-компоненти |DataTables для активів, портфелів і операцій; Select2 для пошуку активів та інвесторів |- |Друк |Генерація інвестиційних звітів у PDF |}

функціональні можливості

характеристика
Реалізація бази інвесторів, активів і портфелів	20
обліковий облік операцій купівлі / продажу	20
Фінансовий обліковий облік і розрахунок прибутковості	20
Генерація звітів і інтеграційні функціональні можливості сповіщень	20
Інтерактивність через AJAX і автоматичне актуалізація вартості	20

Розрахунки

• прозорого обліку;
• надання клієнтам повної інформації про їх інвестиції;
• контролю за фінансовими результатами.; !Бали

• вести базу інвесторів і їхніх активів;
• відслідковувати рух активів:
  • купівлі;
  • продажі та реалізація;
  • переоцінка;
• розраховувати поточну вартість портфелів;
• генерувати фінансові звіти для клієнтів.;==== Колонки бази ====

• фіксація операцій у режимі реального часу;
• імпорт операцій із біржі або зовнішньої системи.; ERP для компанії керування активами — критично важлива для:

• дохідність за період;
• структура портфеля за класами активів;
• історичний розвиток операцій.; Необхідно:

• створення одного або кількох портфелів на інвестора;
• автоматичний розрахунок загальної вартості портфеля.; = компонент обліку активів, інвесторів, операцій та аналітики для компанії з керування активами =

Довідник «Інвестори»

• назва активу;
• тип активу;
• тікер — якщо біржовий актив;
• валюта;
• поточна ринкова ціна;
• актуалізація вартості:
  • щоденно;
  • щотижнево.;==== функціональні можливості ====

• завантаження ринкової вартості:
  • вручну;
  • через API.;== Технічні вимоги ==

Критерій назва біржі або платформи; тип ринку: акції; облігації; фонди; валюта; валюта операцій.;== Критерії оцінки == ведення обліку комісій компанії за керування активами.; Типи активів: 1.; Структура довідників поточна вартість портфеля; дохідність портфеля за період, %; прибуток / збиток по кожному активу.;=== 2.; База «Активи» === професійний сервіс; довіру клієнтів.